大家周末好,外围市场又是一片暴跌,大家是否心里很慌?
如下,跌的有点惨。。。。。
周五,全球主要的资本市场都没有逃脱下跌,A股跌幅已经很好了,沪指跌了1.21%,创业板跌了还不到1%;
这次外围市场崩盘的诱因,主要是新冠病毒,韩国正在快速增长,全球许多国家都报告了病例,新冠病毒导致了全球性的恐慌,资本市场当然是首当其冲,反应最快速的地方;
另外,美股10年牛市,堆积的获利盘,快要肆无忌惮的砸盘,也是矩震的原因之一;
美股十年超级牛市得益于美联储的大水漫灌,超发货币,一直这样超发下去,泡沫终究会崩掉的;
本次资本市场的下跌,A股我给99分,少给一分是怕他骄傲!
两市基本都收复了失地,创业板还创了新高!
一时间,A股会成为全球资本市场避风港的观点,层出不穷,我认为,这并非是避风港的问题;
而是我们在疫情大面积爆发的时候,能快速果断处置,能治愈大部分患者,让疫情很快得到控制,是全球对中国的疫情应对策略有信心的表现!
当然,另外一方面,A股的蓝筹股,确实还是PE不高,上证指数3000点对于美股来说,一个就是在天上,一个就是在谷底;
因此,外资买入也是很正常,但是并非是全部的股票都能挣钱,这波上涨,指数是回去了,但是很多个股都没有补上开局第一天的跳空缺口;
个股在未来是这样的趋势,严重分化的,好的,被资金关注的,会涨上天,差的,垃圾股,会跌到他妈都不认识;
今天我想说的是马上进入三月中旬,很多上市公司一季度的业绩也即将丑媳妇见公婆了!
我为什么一直没有乱买科技股,一方面是价格本身就高了,泡沫严重,另一方面,很多上市公司一季度都会受到疫情影响,业绩严重下滑!
这是我一开局就提醒大家的,一季度的季报,是会提现到股价上的,只是迟早的事情!
那么,我们有两种操作方案!
第一种,空仓等一季度季报释放完,再进去扫货,确定一季度业绩受损比较小,对全年业绩影响不大的公司做,最起码一季度没有雷了!
第二种,虽然疫情对一季度打击很大,但是同样有一些不受影响,或者影响较小的行业,我们可以在这里面大胆做,等一季度业绩暴雷出来,这些没有受到影响的企业,就是香饽饽,那时候,你拿到的就是低位筹码!
那么,哪些行业没有影响,或者影响很低呢?
1、我认为券商是毫无疑问不受影响的!
为什么呢?
我们从成交量就可以看得出!
你看上图,最近几个月的成交量,已经足以说明问题;
可能有人会说,佣金能有几个钱?现在佣金都很低了!
逻辑并非是这样的,成交量大了,各种业务的收入也会暴涨,比如融资融券,比如自营盘,比如一级市场和一级半市场,只要成交量起来,券商就是最大的受益者!
我从过完年就一直强烈看好券商,直到今天,我没用动摇过,我也在券商上面赚到钱了,只不过中途下车了!
不过,周五又回撤了不少,趁着外围大跌,A股如果周一往下走的话,我就要把券商买回来,不排除还要继续加仓券商的可能!
2、食品行业
人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌!
食品行业可能是受影响较小的行业之一,即便是上游生产复工减缓,生产跟不上,但是,渠道库存基本都不会减少消耗;
还是那么多人,还是那么多张嘴,得吃!
所以,对于食品行业,我觉得可以高看一线!
我说的食品行业,还包括一切农产品生产加工,和民生有关,你自己要吃啥,就买啥!
我打个比方,你要吃猪肉吧?那就是养殖行业!
你要吃饭吧?那就是种植行业!
你要炒菜用调味料吧?那就是副食品行业;
所以,我给他做个统称吧,就是民生行业,和生计有关的行业,都统称在里面了!
特别注意,这里的食品,不包含餐饮行业,餐饮行业是服务业,是利空!
3、还有不少其他行业,但是目前就只看好这两个!
下周,A股也许会震荡下跌一下,但是我说的这些地方,如果大跌,简直就是绝佳的买入机会!
下周我会做几个动作
第一是买回券商
第二可能会加仓基建(加仓中装建设或者买其他的,中装周五尾盘有点小动作,你是拉红!)
第三开仓食品行业
总之,选对方向,就不需要担心,近期资金在切换,可能你暂时还看不到科技股的风险,但真正开始的时候,就已经来不及跑了!
方向还是在大金融,大基建,现在多加一个民生!
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