證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號：2019-066
華榮科技股份有限公司
關於使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月23日召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的議案》。公司為提高暫時閒置的自有資金的使用效率，增加公司收益，擬使用最高額度不超過3.00億元（除非特別說明，以下“元”均指人民幣元）的暫時閒置自有資金購買理財產品。
一、本次使用部分閒置自有資金購買理財產品的基本情況
1、使用目的
為提高公司資金使用效率，在保證正常經營所需流動資金的情況下，合理利用部分閒置自有資金購買理財產品，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
2、額度及期限
公司擬使用最高額不超過3.00億元人民幣的閒置自有資金購買理財產品，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
3、投資品種
為控制資金使用風險，公司擬使用部分閒置自有資金用於安全性高、流動性好、低風險的銀行等金融機構理財產品，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信託產品。
4、投資決議有效期限
經公司董事會審議通過，自2020年1月1日起12個月內有效。
5、實施方式
在額度範圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用暫時閒置自有資金購買銀行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
二、資金來源
資金來源為公司閒置自有資金。
三、風險控制措施
l、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司本次使用自有資金購買理財產品是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過進行適度購買理財產品，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
五、獨立董事、監事會意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司在確保不影響公司正常經營和資金本金安全的情況下，計劃使用不超過人民幣3.00億元暫時閒置的自有資金適時投資安全性高、流動性好、低風險的銀行等金融機構理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的情形，有利於提高閒置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
因此，我們一致同意公司使用閒置自有資金購買理財產品的決定。
2、監事會意見
2019年12月23日，公司第四屆監事會第三次會議審議通過了《關於使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的議案》。公司監事會認為：本次公司使用閒置的自有資金購買理財產品，有利於提高自有資金使用效率，不存在損害公司和全體股東利益的情況，同意公司使用不超過人民幣3.00億元的暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的銀行等金融機構理財產品。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2019年12月24日
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