股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2020-025
浙江華友鈷業股份有限公司
關於接受關聯方財務資助暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司擬接受關聯方大山私人股份有限公司（以下簡稱“大山公司”）、浙江華友控股集團有限公司（以下簡稱“華友控股”）及桐鄉華幸貿易有限公司（以下簡稱“華幸貿易”）為公司提供最高總借款額度人民幣41億元整的財務資助。其中：大山公司資助總額度不超過20億元人民幣；華友控股資助總額度不超過20億元人民幣；華幸貿易資助總額度不超過1億元人民幣。最高借款額度期限：自公司股東大會審議批准本議案之日起三年。
本次財務資助涉及的相關議案已經公司第四屆董事會第三十五會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
一、接受財務資助事項概述
為滿足公司發展及資金需求，公司關聯方大山公司、華友控股及華幸貿易擬為公司提供最高總借款額度人民幣41億元整的財務資助，其中：大山公司資助總額度不超過20億元人民幣；華友控股資助總額度不超過20億元人民幣；華幸貿易資助總額度不超過1億元人民幣。最高借款額度期限：自公司股東大會審議批准本議案之日起三年。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和大山公司、華友控股及華幸貿易商定，但各種方式使用餘額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高於同期同類銀行貸款利率。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
大山公司及其一致行動人華友控股是公司控股股東，合計持有公司40.84%的股份；華幸貿易董事長陳紅良先生為公司董事、總經理，董事張炳海先生為公司副總經理；因此大山公司、華友投資、華幸貿易為公司關聯方。根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述交易構成了公司的關聯交易。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
1、大山公司
公司名稱：大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）
法定代表人：謝偉通
註冊資本：1,000,000新加坡元
註冊地址：150 ORCHAED ROAD #06-16 ORCHARD PLAZA SINGAPORE
公司類型：私人股份有限公司
經營範圍：一般批發貿易（包括一般進出口）、商務和管理諮詢服務。
與上市公司的關聯關係：大山公司為公司第一大股東，大山公司及其一致行動人華友控股是公司控股股東，合計持有公司40.84%的股份。
2、華友控股
公司名稱：浙江華友控股集團有限公司
法定代表人：陳雪華
註冊資本：5000萬元人民幣
註冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市桐鄉經濟開發區發展大道288號6幢103室
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經營範圍：投資興辦實業；控股公司資產管理；收購兼併企業。
與上市公司的關聯關係：華友控股為公司第二大股東, 華友控股及其一致行動人大山公司是公司控股股東，合計持有公司40.84%的股份。
3、華幸貿易
公司名稱：桐鄉華幸貿易有限公司
法定代表人：陳紅良
註冊資本：446.194200萬人民幣
註冊地址：桐鄉經濟開發區發展大道288號6幢101室
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經營範圍：化工原料及產品（除危險化學品及易製毒化學品）、日用百貨的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與上市公司的關聯關係：華幸貿易董事長陳紅良先生為公司董事、總經理，董事張炳海先生為公司副總經理
三、關聯交易主要內容
關聯方大山公司、華友控股及華幸貿易為公司提供最高總借款額度人民幣41億元整的財務資助，其中：大山公司資助總額度不超過20億元人民幣；華友控股資助總額度不超過20億元人民幣；華幸貿易資助總額度不超過1億元人民幣。最高借款額度期限：自公司股東大會審議批准本議案之日起三年。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和大山公司、華友控股及華幸貿易商定，但各種方式使用餘額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高於同期同類銀行貸款利率。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
四、關聯交易對上市公司的影響
本次關聯方對公司提供財務資助，利率水平不高於同期同類銀行貸款利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利於支持公司補充流動資金，有利於維持公司資金週轉，保障公司的正常生產經營和持續發展。
五、本次關聯交易應當履行的審議程序
1、董事會審議情況
2020年3月26日，公司以現場與通訊相結合方式召開第四屆董事會第三十五次會議，在審議本項議案時，關聯董事陳雪華先生、陳紅良先生迴避表決。經其他非關聯董事審議表決，以5票同意，0票反對，0票棄權一致審議通過本項議案。根據公司章程和相關內控制度，本次接受關聯方財務資助事項尚須提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事在事前對本次接受關聯方財務資助事項進行了必要的調查，在會前簽署了書面認可文件，同意將該事項提交公司董事會審議。
獨立董事發表了獨立意見：本次關聯方對公司提供財務資助，利率水平不高於同期同類銀行貸款利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利於支持公司補充流動資金，有利於維持公司資金週轉，保障公司的正常生產經營和持續發展，同意公司本次接受財務資助事項。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事迴避表決。審議和表決程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。
3、審計委員會意見
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2020年3月27日
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