紀中彬:買原油還送你錢!暴跌別怕,此時恰恰是相關股票買入時機

一、書寫歷史新篇章!原油期貨暴跌,買油倒貼你錢!

美國原油期貨價格當地時間20日暴跌,5月交貨的WTI原油期貨價格暴跌約300%,收於每桶-37.63美元,歷史首次跌入負值,盤中最低報每桶-40.32美元。


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5月合約將於週二到期。根據道瓊斯市場數據,這一單日跌幅將創下1983年以來的最大紀錄,而接近當前水平的收盤點位,將遠低於1986年3月31日創下的10.42美元/桶的近月合約歷史低點。

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近月合約價格的大幅下跌,反映出交易員正爭相退出多頭頭寸,因為在庫存空間不斷縮小的情況下,這些頭寸需要他們進行實物交割。它還反映了與石油現貨價格的趨同。


二、油價將長期低迷!因OPEC+原油減產已到極限

美國德克薩斯州油氣專員西頓在與歐佩克秘書長巴爾金都通話後稱,與巴爾金都就全球原油供需進行了很好的對話。他在社交媒體上稱:

  “我們都同意必須採取一項國際協議,以確保我們從COVID-19恢復後的經濟穩定。”

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德克薩斯州應該考慮限制石油公司的產量,以穩定暴跌中的油價。石油高管和監管機構正與特朗普政府接觸,他們提出德克薩斯州的石油產量可以削減10%,前提是美國政府說服沙特和俄羅斯採取一樣的行動。


OPEC+協議原油減產

OPEC+是由OPEC產油國和非OPEC產油國共23個國家組成。OPEC產油國是由沙特主導的一些海灣國家,OPEC+就是加上其他全世界主要的出口產油國,包括俄羅斯、加拿大、墨西哥等其他一些國家,前段時間都在談石油減產問題。

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4月13日的OPEC+會議決定石油歷史性地減產970萬桶,量非常大,但其實這個量以後是要遞減的:5、6月份每日減產970萬桶,7至12月每日減產800萬桶,2021年1月至2022年4月將每日減產600萬桶。


原油將長期供過於求

原油該存的地方,我估計都存滿了。除了消耗的以外每個月都有多餘的產量,我們國家在舟山的儲油罐都是裝的滿滿的,包括美國也都是裝滿的,根本沒地方放,不斷地還有新的產量。

未來的原油需求肯定還是不行,不會很好的那種經濟活動。特別是現在這種狀況,能可見的,今年需求都不會很好。那麼大家這時候呢,就是說別煉廠有時候該停掉,他不會隨便就啟動。因為原油可以放在儲油罐裡,煉好了以後變成成品油就得運出去或者更麻煩,花那麼大代價,成品油也銷不出去。那乾脆很多煉廠都停工得了。做很少的經營,比如說那個石油石化相關的一些產品也會大幅的減少它的轉化。


石油減產對產油國影響巨大

產油國減產,加上油價低迷,對本國的財政收入也好,國計民生等等影響都非常大;減產也不是一個來談判的代表、石油部長能夠決定的事情,各成員國已經溝通了多次了,參加會談的都是石油方面的一些政府官員,達成這個協議也是沒有辦法的事情,這是各產油國妥協的結果,因為增加產量的話狀況會越來越差。

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現在新能源、包括一些經濟活動等等肯定對這些產油國影響比較大,大量工業品還是看需求,如果需求不好的話價格是起不來的。除原油外的其他工業品、一些大宗商品都會受影響。雖然在貨幣超發等等情況下價格有通脹,但對於工業品,不是錢多了別人就會買一大堆,就不會漲價。


特朗普2000萬桶願望難實現

特朗普說現在減產1000萬桶,以後還會減到2000萬桶,這個2000萬桶根本談不成,我預計這次減產協議之後不會再有新的一個減產協議。


減產得看原油的價格是什麼情況。如果油價是確定的,那麼至少現在油價已經很低了,減產後困難還會有一些反彈,根據現在減產後的石油產量還能對付一下原油方面的收入。如果現在油價是四五十美元,他們覺得現在價錢不夠高,應該漲到七八十美元才好,可以做這種減產把價錢轟上去,減了產還不會損失,甚至收入更多一些,那對大家都好。那種狀況減產可以。


那麼在現在原油價格不太確定的情況下,貿然再減很多沒有一家能同意,因為現在的原油消耗量大概每天比原先少了1700萬桶,實際上還是供過於求,經濟活動大幅降低,也看不到好轉的跡象,價錢能不能起來都不知道的情況下他們還會做這個減產的決定嗎?現在大家過的都不行了,都差不多吃土了,誰還會幹這種事情,油價不一定能漲,然後還主動去減產,老美是頁岩油又沒有參加這種減產,肯定不會同意。


工業品還是看需求,但還要達成什麼新的減產協議,沒戲。因為他們本國的一些財政壓力也比較大,其實國家跟個人、小團體、企業之間沒有什麼太大的區別,當碰到不好的事情,首先都是儘量減少自己的損失,都在盤算著自己的日子怎麼過、怎麼能自己弄,絕對不會同仇敵愾,一起做一個什麼事情等等;好的事情大家都會做,比如說油價漲很多,我就增加油的產量,大家都覺得日子過得還不錯可以減減產,把價錢給抬上去。


三、油價將長期低位,石化與新能源行業短期影響,未來別怕!


油價將長期處於低位

現在原油需求大幅降低,在大家都捉襟見肘的財政狀況下再減產是不可能的,因為這是一個吃飯的問題了,而不是是吃多好的問題,掙不了錢,現在關鍵是不要賠得太慘,所以不可能再減產。好多產油國也並不是完全按照這個協議走,降價幅度不是很狠的話是不會重啟石油減產協議的,我估計如果真要出現再談判,油價至少得到15美元以下。

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今年這種局面不太樂觀,原油的價格會跌到什麼程度也不好預測,上個星期我已分析19美元絕對不是底,15美元都不是底。其實就跟交易一樣,只要是建新低的話,特別是原材料的價格不知道什麼時候時刻是個盡頭,需求肯定不會很好。


但是需求實在太低的情況下,我覺著可能會有一點點動作,那就不是減產的問題了,可能會有一些局部的一些衝突,比如因為石油產量的問題造成一些衝突,甚至小規模的一些地緣衝突都有可能出現。


未來油價不會一直都很平靜的等著降下來,不是那麼簡單,它會在下跌當中不斷反彈,會去做干擾影響原油的價格,處於一個動態平衡。


確認石化與新能源行業短期影響,未來別怕!

低油價的到來,會對我國新能源以及目前正在起步階段的頁岩氣造成短期的負面影響。新能源成本相對較高,在石油等傳統石化能源價格低迷的情況下,其成本劣勢更加明顯。


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近年來光伏和風電產業的發展本來就揹負著沉重的壓力。油價下跌為可再生能源產業發展增添了更多不確定性。光伏發電主要問題還是成本過高,儘管近幾年發展迅速但仍不能完全達到平價上網。風電產業普遍技術含量低,缺乏優質產能,導致市場化推廣嚴重受阻。目前國內風力發電機實際利用率僅為8%,而歐洲則是40%。

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其實與光伏、風電等新能源相比,低油價對天然氣應用的影響可能更為突出。

石油主要應用領域為交通、化工領域,而近年來,天然氣在交通、供暖和工業化工等領域對石油的替代作用越來越明顯。


比如在美國,取暖用油市場逐漸被天然氣所取代。在中國,高油價時代催生了重型卡車、出租車“油改氣”的浪潮。如今低油價時代的到來,天然氣的經濟性被大打折扣,其商業化進程或將停滯。


除了環保概念之外,價格優勢曾是燃氣汽車發展的一大動力。但由於油價連續下跌,燃氣汽車經濟性大打折扣。

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對於各位投資者來說,股票就是買未來,股票價格的發現就是未來無限年的現金折現率。長期的股票價格影響只有行業不行,對於個股價格才能有長遠的影響。目前如果短期油價的暴跌給各相關行業股票帶來大幅下跌,正好是一個買入機會。但必須要值得注意的是期貨市場的影響大於股票市場的影響,特別是近月,石化類的期貨。


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