“新基建”毫無疑問是當下市場的一大熱詞，其全稱是“新型基礎設施建設”，在A股市場上，這是機構普遍看好的一條中長期投資主線。
其實新基建並不是今年的新概念，在2018底召開的中央經濟工作會議上首次提到新基建，當時的提法是“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”，這是給新基建劃了一個初步的範圍。
此後在多次政府會議報告中提到過新基建，到現在，被市場廣泛認可的“新基建”範疇包括了：5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網這七大主要領域，總的來說，科技是核心。
尤其是在今年遭受疫情對社會經濟的影響後，在未來一段時間的經濟動能恢復中，新基建將起到重要作用。依此邏輯，在A股市場上，新基建主題下的相關板塊個股已經有了較強的表現。
短期行情分析
新基建的關注度在持續升溫。
從中央深改委會議審議通過《關於推動基礎設施高質量發展的意見》，到中央政治局常委會會議提出“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”，新基建成為從中南海到業界、學界乃至普通投資者都關注的“流量明星”。
從國家發展戰略高度來看，加快新基建是夯實國家經濟競爭力的重要抓手；從產業發展來看，新基建代表了新一輪技術產業革命的重要發展方向；從發展前景來看，佔領了新基建制高點，就抓住了引導未來世界經濟發展的“牛鼻子”；從應對新冠肺炎疫情經濟壓力看，是強有力的逆週期調節重要抓手之一。
接下來，5G、人工智能、工業互聯網、智慧城市等領域都將成為大家更專注的風口，但如何抓住風口產業的真正機會，才是“新基建”發揮作用的核心。
後市投資展望
旺爺特別指出，儘管新基建是未來投資焦點，但細分領域的機會需要特別留意：
1）5G：未來五年基礎設施投資規模超2萬億。從產業鏈拆解來看，5G基礎設施建設主要包含器件/芯片/光模塊/設備/傳輸/網絡以及電信運營等細分領域，可關注細分領域的投資機會。
2）數據中心：預計從未來五年中國數據中心的新增投資規模超過1100億元，IDC以及服務器領域公司將直接受益。
3）人工智能：未來人工智能基建首先受益的領域主要在AI芯片和傳感器等基礎設施領域。
4）特高壓：在當前經濟環境下，特高壓加速建設主要在於逆週期調節的需求，預計特高壓領域投資力度的持續加強。可關注特高壓各細分子領域的投資機會。
5）充電樁：隨著我國新能源汽車保有量在快速增長，對充電設施的需求日益增加，政策端扶持可能加強，行業發展可能加速。關注充電樁運營領域和裝備領域的投資機會。
6）工業互聯網：從工業互聯網基礎設施建設的角度看，主要集中在網絡和平臺層，網絡層的建設主要是數據中心、網絡傳輸以及雲計算建設。就工業互聯網本身來看，未來建設將加大力度於工業互聯網平臺層PaaS的建設。
7）高鐵軌交： 在經濟下行壓力加大的背景下，高鐵軌交投資規模的加大將成為託底經濟的有力手段之一。高鐵軌交加速建設下，相關企業在手訂單量進一步增加，預計未來訂單將繼續受益於新基建的加速，可關注軌交產業鏈端龍頭企業。
在國內，中國經濟發展從高速發展轉向中高速發展，各地都在尋求新的增長動能，用數字技術迭代驅動產業轉型升級是可行路徑，新基建就成了產業轉型升級中不可或缺的新力量。國際上，以5G為代表的新一代信息技術，在全球掀起新一輪的競賽，各國紛紛開啟數字化轉型的浪潮，為未來的數字經濟競爭做準備，而中國和美國成為當仁不讓的主角，中國此時發力新基建，頗有要贏在未來的意味。旺爺提示，新基建暖風頻吹下，投資者需緊密關注市場風向。
閱讀更多 旺潤網絡科技 的文章
