“中國版伯克希爾哈撒韋”基岩資本的主營業務主要是在國內募集資金，然後在境外投向中概股進行操作。基岩資本此前投資過的中概股標的包括獵豹移動、樂逗遊戲、蘑菇街、虎牙直播、唯品會、趣頭條等。2017年，乘著嗶哩嗶哩即將赴美上市的東風，基岩資本成立了幾隻QD基金，頂著將要投向國內最大的二次元視頻網站的名頭，基岩資本在嗶哩嗶哩上市之前一舉募集了8個億，如今其中一隻基金淨值被證實暴跌至0.315（初始淨值為1），令人大跌眼鏡。
4月8日，在猛獸財經報道了網傳基岩資本旗下QD私募基金涉嫌違規操作、8億的私募基金暴雷一事。9日，基岩資本發佈《關於公司近期網絡謠言的澄清與公告》，稱旗下基金均正常運營，請投資者理性辨別謠言。11日，多名通過京東數科購買基岩資本QD基金的投資者向猛獸財經反饋，不止是基岩東方價值基金五號存在承諾保8%年化收益，其“姊妹款”一號基金存在同樣的問題。而私募基金承諾保收益明顯不符合我國資管新規“打破剛兌”的規定。
此前一直宣傳投向中概股嗶哩嗶哩的基岩東方價值基金五號，目前真實淨值多少？基岩資本和代銷機構京東數科旗下子公司東家金服方面一直未給投資者一個明確說法。而同樣號稱投向嗶哩嗶哩的一號基金，目前確認淨值跌到0.315。私募基金初始淨值為1，這就相當於，在不考慮分紅、管理費等情況下，投資者的100萬元縮水為31.5萬元，與其承諾的年化8%相去甚遠。通過東家金服購買五號基金和一號基金的投資者已經去到東家金服進行維權。
4月10日下午，有基岩資本私募基金投資者到京東數科（原京東金融）維權
東方價值一號基金淨值跌至0.315實錘
“一號基金的淨值跌到 0.315，是事實”，一名投資者對猛獸財經表示，4月10日，東家金服的銷售給投資者出具了《關於東家-基岩東方價值發現一號私募基金的情況說明函》，說明函顯示，截止到2020年4月10日，這款產品的淨值為0.315。
說明函還顯示，一號基金成立於2018年1月5日（在嗶哩嗶哩上市前夕），封閉期為兩年。為使基金資產得到充分利用，除標的企業外，基金管理人基岩資本配置了美國證券交易市場進行公開交易的股票組合。2019年以來由於中美摩擦及近期沙特掀起石油價格戰、新冠疫情等因素影響，使得基金淨值大幅下跌。
根據投資者提供的基岩資本於2017年12月給到投資者的承諾函，"本基金通過上海國泰君安證券資產管理有限公司作為管理人的QDII定向資產管理計劃認購嗶哩嗶哩（上市主體為：Bilibili Inc(cayman island））在美IPO增發股份，除該標的外，本基金不會投資其他標的。”且表示，“其所獲得的年化淨回報率不低於8%/年。"
而根據2018年4月中國人民銀行、銀監會、證監會、國家外匯管理局聯合發佈的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，對產品進行保本保收益被視為剛性兌付，剛性兌付是明令禁止的違規行為。
東方價值五號基金承諾8%年化收益實錘
再看看之前網傳規模8個億的五號基金。
由投資者提供的東家金服的銷售人員的郵件顯示：京東金融權益部分即將上線目前國內最大的二次元視頻網站，嗶哩嗶哩的IPO項目，或許是2017年最值得關注的IPO之一。郵件內容還提到：雖然屬於權益類，但整體風險可控，由管理人及京東金融做了進一步風控保障，有託底，後續超額收益可期。
“當時，我以為這個基金是全部投向嗶哩嗶哩的”，一名投資者表示，在看了東家金服給她發的上述圖片顯示的郵件，聽了東家金服的銷售的宣傳之後，她以為東方價值基金五號全部投向嗶哩嗶哩，因此感到很心動，決定購買這隻基金。
但猛獸財經在她提供的《東方價值基金五號2019年2季度報告》裡發現，報告裡載明：五號基金主要投向嗶哩嗶哩。並非如之前所傳的全部投向嗶哩嗶哩。一詞之差，謬以千里。
承諾保收益屬實。在投資者提供的《基岩資本東方價值五號私募基金的補充協議》裡，提到：其所獲得的年化淨回報率不低於8%/年。
“正是因為這兩個因素，我才決定買這隻基金，一是它是全部投向B站，我覺得這樣的標的比較稀少，二是保收益”，投資者劉女士（化名）對猛獸財經表示。
“還有一個重要的原因，我是京東的老用戶、Plus會員，出於對京東品牌的信任，我認為這個基金產品不會有問題，所以才同意購買。”劉女士表示，她購買的五號基金原本是今年12月5號進行清算，但12月5號左右東家金服的銷售表示可能會先到一部分，同時給發了一個說明函，稱五號基金通過QD到境內要60個工作日，但到了4月10號，她也沒等到一個好的結果。
據劉女士表示，通過東家金服銷售出去的基金涉及不少投資者，“我們去東家金服維權，高管避而不見，讓銷售接待我們。”在被問及是否有聯繫基岩資本方面，劉女士表示，“我們給基岩資本公司打電話，一直沒有得到回覆。”
律師：投資者完全可以索賠
上海正策律師事務所律師董毅智對猛獸財經表示，“如果基岩資本東方價值基金合同上有明確承諾，資金投向全部為嗶哩嗶哩、保8%/年收益，那麼基岩資本在兩個方面存在疑似違規行為，一是將資金投向了不符合合同中所載明的標的，根據私募投資投資基金暫行管理辦法第二十三條，涉嫌侵佔或者挪用了資金；二是根據資管新規，基金管理人不得承諾保本保收益，如果基岩資本在私募基金合同裡寫明8%/年的收益，那就明顯不符合資管新規的規定。哪怕只是在補充協議中承諾保收益，補充協議也具有法律效力。”
“託管機構要對投資者披露信息，做好信批工作，淨值出現變化要及時告訴投資者。如果出現如投資者所說的這種情況，託管機構也難辭其咎，存在責任。” 董毅智表示。
北京大成太原律師事務所律師趙志方對猛獸財經表示，這種情況代銷機構也要承擔責任，“如果代銷機構的銷售人員誇大、虛假宣傳私募基金產品，在有證據的情況下，向代銷機構提出索賠沒問題。”
如果您是基岩資本東方價值一號、五號私募基金的投資者，目前需要維權和索賠，可添加小編微信，我們幫您聯繫金融訴訟（含證券訴訟）領域專業律師。
以上圖片及視頻資料，除備註外，均由投資者提供。
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