證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2020-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1366號文核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司採用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票81,145,902股，發行價為每股人民幣15.01元，共計募集資金1,217,999,989.02元，坐扣承銷和保薦費用20,000,000.00元后的募集資金為1,197,999,989.02元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司於2016年8月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、文件印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用10,082,597.76元后，公司本次募集資金淨額為1,187,917,391.26元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕5-12號）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構廣發證券公司於2016年8月26日分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、合肥科技農村商業銀行有限公司黃山路支行、中國工商銀行股份有限公司安徽分行營業部、中國建設銀行股份有限公司合肥濉溪路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
湖北鴻路鋼結構有限公司(智能化製造技改項目實施主體)、本公司並連同保薦機構廣發證券公司於2017年11月3日分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、中國農業銀行股份有限公司團風縣支行簽署了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異，湖北鴻路鋼結構有限公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)公司具體開設的募集資金專戶信息如下：
三、 本次註銷的募集資金專戶情況
2019年6月26日召開的第四屆董事會第三十六次會議決議及2019年7月12日第三次臨時股東大會審議批准永久補充流動資金。截止本報告日，上述募集資金專戶上剩餘募集資金及利息已按規定全部轉出，上述募集資金專戶將不再使用。為方便帳戶管理，根據《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的註銷手續。上述與相關方簽訂的《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》相應終止。
特此公告。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二二年四月十七日
