今天震盪是大盤的主旋律,上週五公佈一季度GDP數據時,市場的反饋是:早盤上漲,尾盤迴落,說明多空分歧很大。
現在雖然不存在大幅下跌的空間,但是GDP增速創改革開放以來最低,疊加外圍疫情沒有出現拐點,市場做多信心還是不足。
疫情帶來內外部需求減弱,沒有訂單,企業的盈利預期不斷下調,大資金只願意抱團在最安全的板塊。
例如醫藥醫療類上市公司,已經從以前的防禦類企業,變成了訂單增長風口,特效藥、生物疫苗、中藥、原料藥、醫療器械、基因測序等分支題材輪動發力,細分龍頭接力炒作,市場不亦樂乎!
相信很多人都已經注意到,俄羅斯的疫情出現爆發,同時印度過去的24個小時確診數據急劇上升,有可能成為下一個疫情“風暴中心”。
在GDP增速創新低、外圍疫情不穩定的背景下,接下來的行情該如何正確參與?
訂單為王,擁有業績保障的醫藥行業,存在持續性的投資機會。其中疊加醫療+科技的複合題材,兼具醫療的防禦屬性和科技的進攻屬性,是重點關注的方向,下面詳細分析一下。
再來一劑“猛藥”!
口罩(熔噴布)、醫藥(蓮花清瘟)、醫療器械(呼吸機)等爆款物資炒作高潮已過,總結髮現:作為市場認可的大熱門板塊,炒作一定是充分群眾基礎和輪動的。
在醫療和科技的複合題材之中,互聯網醫療作為新的醫療生態,疫情使其應用場景在擴大、區域健康系統正在加速構建,是一個值得關注的領域。
從市場表現來看,港股互聯網醫療龍頭股平安好醫生近期創下歷史新高,A股互聯網醫療龍頭股衛寧健康近期也創下階段新高。
醫療是一個龐大的體系,醫保結算、支付標準、藥品網售、分級診療、遠程會診、多點執業、家庭醫生、線上生態圈接診等,
線下有多少痛點,線上就有多少機會。近期互聯網醫療出現強勢行情,看好其爆發的核心邏輯:
1)需求劇增。在疫情催化下,國內知名互聯網診療平臺需求劇增,以平安好醫生APP為例,疫情以來註冊量增長10倍。
2)政策推動。今年利好政策密集出臺,行業加速發展的拐點到來。
3)巨頭瘋漲。平安好醫生、阿里健康等港股互聯網醫療巨頭,股價不斷創新高。港股巨頭是標杆,A股互聯網醫療概念也會跟上。
4)業績預期差。疫情將進一步提升國內醫療信息化程度,醫療信息化的需求將在疫情後周期持續釋放。