昨夜歐美市場漲跌互現，基本都恢復了平靜。世衛組織說疫苗出來是好事，不過最快也要明年才能用上，今年冬季依然不能放鬆警惕；拜登說，現階段首要任務還是防控疫情，他已經和佩洛西進行了溝通，希望儘快達成刺激計劃；於是市場逐漸從輝瑞宣佈疫苗成功的好消息中冷靜下來，遊輪、衛生保健等板塊集體收跌，黃金大幅反彈。
維持昨天的觀點（原文複製），“接下來歐美股市將逐漸恢復平靜，但切換邏輯只是時間問題了。這期間，美股應該像皮球一樣彈一彈，不會像鉛塊一樣砸在地上；而歐洲股市理論上會好於美股。”
A股昨天高開低走，符合早評預判，原因直接看昨天文章，今天就不重複了。核心觀點不變，階段性行情還能玩一陣子，昨天算正常回調，該上車的上車，該調倉的調倉。從資金流向看，市場開始向經濟復甦相關的股票靠攏，而疫情期間火爆的居家概念全面熄火，這其中一些出口佔比高的企業，昨天被直接按到跌停板上，比如最近很火的巨星科技，新寶股份。大家看看這兩家企業的銷售數據。
巨星科技
新寶股份
邏輯就在是昨天早評講過的那段，原文複製，“我們將面臨邏輯切換，今年出口大增一方面是國外對防疫物資的需求很大，另一方面是疫情限制了國外的產能導致部分訂單被咱們拿下，所以到10月份，我們的累積出口額同比增速轉正，未來隨著全球疫情逐漸被控制，出口增速將面臨挑戰，特別是防疫物資相關的概念，可能要承壓了”。短期看，這類企業可能還有情緒修復，畢竟前期資金大量流入了，但是中長期來說，基本沒有太大空間。
昨天大跌的企業，巨頭很多，巨星是全球手工具巨頭，新寶是小家電出口巨頭，同樣被放倒的還有幾個互聯網巨頭，中概股阿里巴巴跌8.26%，京東跌8.78%，拼多多跌2.87%；市場監管總局宣佈，為預防和制止平臺經濟領域壟斷行為，引導平臺經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展，起草了《關於平臺經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，其中明確限制了“二選一”、“大數據殺熟”等常見的互聯網平臺不當行為。
阿里，京東，多多都屬於平臺電商，受到新規的監管。在我看來，這個文件主要是敲打為主，平臺之所以能成為平臺，能讓眾多的上下游聚集一堂，除了有吸引人的模式，還要有客觀公正的態度，類似惡意壓價抬價，大數據殺熟等行為，實際是一種上對經銷商，下對消費者的變相盤剝行為，怎能成為平臺操守呢？小平臺成長期不會有上述行為，討好上下游還來不及，但做大做強後態度就不一樣了，所以《反壟斷指南》來了。
就股價來說，昨天下跌應該是情緒性的，國外亞馬遜，FB長期受監管，還不時要配合聽證會，股價也沒受什麼影響，所以這種下跌只是暫時的，並不會因為監管導致模式、業績出現太大起伏。
好吧，今天早評就聊到這裡，大環境維持前期觀點，短期技術性承壓，階段性行情沒有結束，繼續玩吧。
