金融界基金04月16日讯 今日安信一带一路B下跌1.36%，成交3.46万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为1.0310元，环比上个交易日下跌1.53%，溢价率为-1.16%，价格杠杆为1.965，净值杠杆为2.000，当前母基金净值为1.0230，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌37.69%，上折需母基金涨47.77%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.36%，近3个月本基金净值下跌14.51%，近6月本基金净值下跌8.84%，近1年本基金净值下跌25.88%，成立以来本基金累计净值为0.0640元，同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
分享到:
