赤龙ERP应收应付进阶讲解--第29篇
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说流程
应收应付的主流程中有采购发票和销售发票的管理功能，但如果发生了退货或折扣需要对之前的发票做冲抵，所以此时需要开具借项或贷项通知单，以实现对之前发票的修正。此外如果订单中涉及到预付款和预收款，在发票处理时，需要先创建预付款/预收款发票，然后针对此发票做付款或收款。当开具了正式发票时，先核销预付款发票，然后再对发票剩余金额做收付款。
不管是借项/贷项通知单，还是预付款和预收款发票，都会在付款或收款核销阶段，对原发票的付款或收款产生直接影响，除此之外，付款/收款阶段的冲销操作也会影响到对原发票的核销。
说业务
下面我们来聊聊应收应付的功能以及解决了哪些问题。
（1）预付款/预收款的处理：由于一些订单需要预付款或预收款，但不管是付款还是收款，ERP必须核销发票，但在预付款预收款阶段还不会开具真实发票，所以ERP的通常的处理流程是开具预付款或预收款发票，然后再根据这些发票做收付款即可。
（2）预付款/收款发票核销：在开具正式发票后，需要用预付款/收款发票核销正式发票，然后再对正式发票做剩余的付款或收款。
（3）借项贷项通知单：借项贷项通知单是在特殊情况下对标准发票实现金额的增减，发票已入账后无法修改原始发票，所以需要使用借项贷项通知单做补充。
（4）对标准发票的收付款：在主流程中，收付款只需要核销标准发票，但在加入了预付款/预收款和借项贷项通知单后，收付款核销的发票就需要在计算预付款预收款金额，以及借项贷项通知单金额后再完成核销了。
（5）付款收款冲销：付款和收款时需要核销发票，但如果已入账的情况下，发现核销错误，我们可以手工操作冲销功能以实现对来源发票核销的冲回，以及新发票的核销。
说操作
一、预付款发票
操作说明：
1、进入“应付发票”菜单，可根据发票类型查看预付款发票的列表
2、新增预付款发票
（1）点击“新增采购发票”按钮，进入编辑页面
（2）选择发票类型为“预付款发票”，选择采购订单，输入发票编码，发票金额以及付款方式，银行账号等，保存发票头
（3）预付款发票无需输入发票行，直接提交，审核通过后生效
（4）对预付款发票进行付款，新建付款单并核销预付款发票即可，与核销普通发票无任何区别
（5）在开具正式发票后，需要用预付款发票核销标准发票，以减少应付款金额
（6）在编辑标准发票时，点击“预付款发票核销”输入框，并选择要核销的预付款发票，会自动计算发票应付金额
（7）在对标准发票进行付款时，会扣减预付款金额
二、预收款发票
预收款发票的操作流程与预付款基本一致，此处不再做重复说明。
三、贷项通知单
操作说明：
1、进入“应付发票通知单”菜单，可查看所有通知单的列表
2、新建贷项通知单
（1）进入“应付发票”菜单，在最右侧操作一览，点击“贷项通知单”--“新建贷项通知单”按钮
（2）此时会默认将标准发票的信息带到贷项通知单上
（3）输入通知单编码、通知单金额、通知单日期，保存头即可
（4）点击“新增通知单行”，编辑行信息
（5）选择标准发票行，点击“继续”
（6）可修改单价，输入数量（必须为负数），税率，点击“确定”
（7）通知单提交前，可编辑或删除通知单行
（8）确认信息无误后，提交通知单，审批通过后数据生效
（9）在标准发票付款时，核销发票会计算发票金额、已核销金额、预付款金额、借项贷项通知单金额等多个金额后，判断可核销金额的逻辑
四、借项通知单
借项通知单的操作流程与贷项通知单基本一致，此处不再做重复说明。
五、付款冲销/收款冲销
操作说明：
1、进入“付款/收款管理”菜单，点击“编辑”按钮，进入要冲销的付款/收款单
2、对需要冲销的核销行，点击右侧的“冲销付款”按钮
3、填写要冲销的金额
4、选择新的发票进行付款核销
5、由于是冲销，所以新发票的核销金额不能修改，点击“确定”
6、对于刚刚冲销的数据行，可以删除
后记
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