我剛開始學股的時候,知道自己什麼都不懂,在炒股上還是比較謹慎的,不敢每手下注太多。一年以後,自己覺得懂了一點,心就開始大了,每次入市,我開始有個期待：“這隻股將改變我的生活方式。”讓我解釋一下“改變生活方式”的意思。金錢有個量變到質變的過程。假設你今天手頭多了1萬元,你會覺得鬆動了一些,也許多上館子吃兩頓,但你仍將住現在的房子,坐同樣的公交車,因為它不夠改變你的生活方式。
在這個市場中，我每天都會看到很多交易員因為虧損而感到沮喪，他們打不起精神來。甚至覺得交易變成了可怕的事情。損失絕對不是夢魘，而是黎明的曙光。成功的交易者總是在損失之中有所收益。他們總是在損失之後問自己，我在市場中的失敗做了什麼？我為什麼會失敗？這些失敗能教給我什麼？我以後如果避免他們？只有你弄清楚這些問題，你才能夠不犯相同的錯誤。
我們要學會控制損失，我們在很多書籍上都看到如果迴避風險避免損失放到第一位，甚至我們自己也在控制損失。可是損失總是不避免的降臨在我們頭上，同樣的損失甚至不止一次的降臨。這是究竟什麼原因？因為你根本不懂得如何控制損失，在可怕的事情發生後你依舊在我行我素。你只是在頭腦中想到了問題，而沒有去試圖解決它。而對於西方成功的交易員，損失變成了一種藝術，他們在儘可能的避免損失。如果我們想成為好的交易員，我們必須掌握它。
中國股市的兩大軟肋
A股市場投資難、監管難，根本原因只有兩個：一是上市公司質量；二是投資者質量。
從表面上看，所謂短牛、快牛、瘋牛，慢熊、長熊、死熊；炒小、炒新、炒差，新股不敗；炒殼、賭殼、借殼、買殼、垃圾股死不退市；短線暴炒、快進快出、高頻率換手、十炒九虧；信息造假、市場操縱、內幕交易等屢打不絕；因為上市難，所以退市更難；“散戶市”與“政策市”的惡性循環，相互綁架監管層，共同阻擾市場化、法治化、國際化改革進程等。
這一切亂象的背後，根源只有兩個：一是缺乏保質足量的上市資源；二是缺乏足夠強大的機構投資者群體。
我國A股上市資源單一而短缺
上市公司的質與量，是一國股市的基石與生命線。
目前，我國A股市場IPO審核仍執行傳統“工業版標準”，它僅適應大型成熟企業上市需要，而無法滿足新產業、新技術、新業態、新經濟企業上市的需要，這將無法適應新時代、新經濟發展的客觀要求。
此外，我國企業創新動力不足，創新類上市資源短缺，而且我國A股市場暫時尚不肯接納境外優秀企業來華上市，因此，A股上市資源無法保質足量。
A股投資者結構“散戶化”
目前，我國A股市場散戶交易額佔比接近90％，這是一個典型的“散戶市”。
“散戶市”的主要特點是短炒、短線投機，他們更偏好於追漲殺跌、追逐短線收益率，散戶沒有價值投資理念，也沒有長線投資習慣，他們總是頻繁換手，不斷買進賣出，這會導致反向操作、出錯概率大增，這也是大多數散戶“炒股”虧損的主要原因。
相反，機構市在機構之間展開博弈，機構具有資金優勢、專家優勢、信息優勢，機構具有較強的估值定價話語權，而且它們大多崇尚價值投資和長線投資，因此，強大的機構投資者群體是市場運行的穩定器或壓艙石。
“散戶市”必然導致“政策市”，而散戶市與政策市的“惡循環”，極大地阻止了市場化、法治化、國際化改革進程，也讓A股市場亂象叢生，似乎永遠無法成熟長大。
頻繁交易是大忌,是錯誤的,是應該避免的
現假設你手頭多了100萬,你可能會買更大的房子,買輛車子及其它你以往想要卻因為錢不夠而沒買的東西。這就是量變到質變的過程。心一旦大了,行動上就開始缺少謹慎。首先我每次買股太多,其次止損止得太遲。我為此遭受巨大損失。因為這種對改變生活方式的期待,我在市場儘量收集對自己有利的消息,忽略對自己不利的消息。特別是在股票運動和自己的預期不符合的時候,這樣的慾望更是強烈。
多數股民都知道不能頻繁交易,都知道,頻繁交易是大忌,是錯誤的,是應該避免的。但是,我們一次次告訴自己,不能再頻繁交易了,再頻繁交易就剁手,但一次次,我們又繼續著頻繁交易。許多人,都把頻繁交易,歸因到自己貪婪,太貪,是心態不好。真的是這個原因麼？背後的原因到底是什麼呢？
因為很多人對這個問題都有疑問,所以來解釋解釋。
大部分人之所以無法控制頻繁交易,根本原因是沒有明確的交易規則；或有交易規則,但模糊、不夠細化,導致許多看似是自己機會,但也好似不是自己機會的機會,在價格上下波動、人容易情緒化的背景下,就通通當成了自己的交易機會。
我們知道,市場每時每刻都有漲,都有跌,所以人極容易感覺每時每刻都有機會,漲也是機會,跌也是機會,反正只要你想,滿屏都是機會,你就無時無刻都在想賺錢,於是出現頻繁交易。
實際中,會體現在：人的情緒是極容易受到市場的影響,當市場跌,人容易轉為悲觀,行情漲,人又容易過於樂觀,人情緒受市場波動的影響很大,所以容易出現追高殺跌,或者抄高摸頂。這就是所謂的衝動型交易。
大家都知道不在賭博上輸錢的最好方法是不進賭場；同理,不在股市上虧錢的最好方法就是不去炒股。但炒股的娛樂性是如此之強,你所有的朋友鄰居都有津津樂道的談論股票,不讓你進入股市玩兩手實在是很殘忍。為了讓你用最少的錢得到最多的娛樂,且儘快地玩熟這一遊戲——玩熟了這一遊戲還真有可能賺幾個零花錢。我就此給了幾個小建議。
保持正確的心態
要成為炒股專家,真正直接有用的專業知識並不多,它比成為一位普通工程師的要求少多了。但要真正地應用這些知識,卻是嚴酷的挑戰。因為這些知識並沒有嚴格的對錯之分,其對錯因人而異。人作為有智慧的動物,它的特性之一就是學習的能力。無論是炒股知識還是怎樣應用這些知識,都是可以學習的。對易者,它們很容易,對難者,它們很難。你需要具備一定的素質,要有正確的心態。這些素質和心態是一般人或多或少都具備的,但具備並不夠,要完美。具備只能讓你有時賺到錢,只有完美了,你才會有信心不斷賺到錢。
學習市場知識和經驗
觀察市場,用你的知識及經驗判斷市場的行動及發展,做到這點的基礎當然是你必須有一定的市場知識和經驗。隨著時間的推移,自然地,你會“感覺”到市場下一步的“方向”何在。潛意識中,你會聽到一個聲音：“現在是買進的時候”,或者是“現在是賣出的時候”。這時你開始將這個聲音和你的規則相比較。你若想買進某隻股票,你開始問：這隻股票處在升勢嗎？這家公司有沒有新產品？股票的大市是牛市還是熊市？這隻股票的價格變化和交易量的互動是否正常？你問自己內心中“買”的聲音是源自“自以為是”還是客觀的判斷？
必須具備鍥而不捨的精神
鍥而不捨是句很容易說,但很難做到的話。記得美國前總統柯立芝有句名言：“這個世界充滿聰明而失意的人,受過良好教育但成日感嘆懷才不遇的人,……他們有個共性,缺少鍥而不捨的精神。“什麼是鍥而不捨的精神？它是在忍無可忍的時候,再忍下去的毅力！如果誰認為他能在股市一炮打響,一飛沖天,他準是在做白日夢。就算他運氣好,一進場就撈了一筆,這筆錢來得容易,但它只是股市暫時借給他的,他如果不即刻上岸,股市遲早會向他討回去。想從股市不斷賺到錢,你必須有知識,有經驗,你必須成為專家。
必須有一套適合自己的炒股模式
炒股高手只有在股票的外在條件（包括基礎分析、技術分析及股票大勢）符合自己的作戰計劃時才採取行動。俗話說條條道路通羅馬,這裡的“羅馬”就是累積財富,成為股票遊戲的勝利者,而“道路”就是你自己的方法。彩什麼道路並不重要,重要的是這條道路必須符合你的個性,你走起來輕鬆愉快,你有信心能走遠路。在這基礎上你才會對自己的方法有信心,最終不斷完善自己的方法以取得最高效率。
分散風險
做這行需要有賭性,但不能做賭徒。如果你在這行玩刺激,每手下大注,夢想快快發財,那你遲早翻船說再見,而且速度會較你想像快得多。你有十次好運,第十一次好運不見得會落在你頭上。記住：你只能承擔計算過的風險,不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。手手頭的資本分成五至十份,在你認為至少有 1 ： 3 的風險報酬比率時把其中的一份入市,同時牢記止損的最高生存原則,長期下來,不賺錢都難。新手的錯誤是太急著賺錢,手手都要豪賭,恨不得明天就成為億萬富翁。中國“財不入急門”的古訓,在這行真可以說是字字璣珠。
如何看盤才是最關鍵
盤口信息最主要的是指股價或股指的分時走勢圖上所顯示的信息。它詳盡勾畫出股價的每日完整的交投過程。它可以清晰地反映當日投資者交易價格和交易數量,體現投資者的買賣意願。
盤口信息主要包括：分時走勢圖、委託盤、委託買賣表、每筆成交量、價量成交明細圖表、大手筆成交、內盤、外盤、總筆、當日均價線等。當然還包括當日最大成交量價格區域、最高最低價、開市和收市價等。以上盤口信息構成綜合的盤口信息語言。
限於目前數據傳輸的侷限和分析軟件的缺陷,投資者常常難以看到真實的交易情況,加之主力加以利用,頻頻做出盤中騙線,使投資者產生錯誤交易行為。為了能更好地把握股價運行方向,我們必須學會要看懂盤中走勢,讀懂盤口信息語言,並結合各種蹤合因素做出綜合判斷。
1．看大盤指數
大盤指數是一切賴以生存的條件，更確切的說市場環境是所有股票和策略存在的條件。只要深刻理解反應反應市場所處階段的大盤指數，你才不會犯方向性錯誤，這點應該只有重頭再來500年的老司機才能理解。如沒有理解，你只需知道，大盤指數對你非常重要，必須要看。
2．冷靜看待開盤後的15分鐘
在9：30開始進行正式股票交易到9：45這段時間股民一定要冷靜對待。通常這段時間股票的波動會很大,這是由於有部分機構或莊家在剛開始的這段時間利用參與交易股民不多,使用少量的金錢或手中的股票對某隻或多隻股票進行快速拉高或打壓,從而達到吸引股民買入或賣出股票。
另外還有種情況是,由於前一天收盤後出現了某個消息,那麼整個股市或某個對這個消息很敏感的個股就會在這段時間快速拉高或被快速打壓。所以在這15分鐘內對於新老股民來說應該保持冷靜,儘量不要參與。
3、買盤與賣盤
交易雙方在進行股票交易過程中,對股票數量的賣出的申報,和買人股票的申報構成了買盤與賣盤。在目前國內的行情軟件中通常可以看到五個賣盤和五個買盤顯示在屏幕中，在實際的股票交易中,有時會看到在買一或賣一的位置出現大單,比如2000手（200000股）,但是很快又減少到500手（50000股）,很快又增加到1600手（160000股）,但是每次並沒什麼實際的成交。
當這類情況出現的時候,其實是就是莊家或機構在誘惑散戶買入或賣出,此時大家應該冷靜對待,看看大盤指數的走勢和該股是否值得參與而做出判斷。當然這些判斷需要更多的參考,比如趨勢、阻力位或支撐位、各種技術指標等等。此處只是提醒散戶在這種情況出現時不要盲目,一定要冷靜對待。
4、觀察市場熱點情況。
股市有個著名的馬太效應，那就是熱門股更熱，冷門股更冷。只要主力資金大膽做多的股票，勢必形成燎原之勢，新高不斷，像去年H1N1流行，刺激生物醫藥股行情爆漲，今年初國家政策對海南的扶植，引發久違的海南股行情等等，通常講，只要一個階段內，市場熱點以板塊效應的方式運行，那麼，這個熱點起碼會比個股行為來得持久，通常主升行情的運行不會少於兩個交易周。誰能第一時間跟莊，誰的安全係數和投資收益就會大。
5、覆盤瀏覽選個股。
堅持每天覆盤，瀏覽所有個股走勢，並按自己的選股方法選出目標個股，個股既符合自己的選股方法，又與目前的市場熱點具有共性，有板塊、行業的聯動，這樣的個股後市走強的概率才高。對當天漲幅、跌幅列前的個股認真瀏覽，找出個股走強(走弱)的原因，發現你認為的買入(賣出)信號。
6、觀察是否有利空或利多消息將臨。
目前我國股市仍是個消息市。消息對股市起著十分重要的作用。化公為私說世上沒有不透風的牆，不少投資者會從各種途徑獲得一些重要的信息。在這種情況下，先知先覺的投資者就會通過拋出股票或者買進股票反映這一信息。看盤的投資者儘管沒有消息渠道，但仍可以通過盤口細微的變化得到有關政策面與個股消息面的信息。
如何止損？
技術止損法
技術止損是我們經常用的一種止損方式，它包括價格走勢和技術指標兩種止損方式。在實際操作中，技術止損法主要是根據貢要的技術支撐位的破位來止損，這就要求投資者具有較高的技術分析能力。是股票實際操作中一種常用的方法。
1） 趨勢切線止損法。包括股價有效跌破趨勢線的切線；股價有效跌破上升通道的下軌等。
2） 形態止損法。包括股價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位;股價出現向下跳空突破缺口等等。
3） K線止損法。包括出現兩陰夾一陽、陰後兩陽陰的空頭炮，或出現一陰斷三線的斷頭鍘刀，以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三隻烏鴉掛樹梢等典型見頂的K線組合等。
4） 籌碼止損法，籌碼成交密集區對期價會產生直接的支撐和阻力作用，一個堅實的底部被擊穿後，往往會由原來的支撐區轉化為阻力區，根據籌碼成交密集區設置止損位，一旦破位立即止損出局。
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