證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2019-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及相關格式指引的規定，山東金麒麟股份有限公司（以下簡稱“公司”）將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
(一)募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]343號《關於核准山東金麒麟股份有限公司首次公開發行股票的批覆》批准,本公司公開發行5,250.00萬股人民幣普通股股票。實際發行5,250.00萬股，每股發行價為人民幣21.37元，募集資金總額為人民幣 1,121,925,000.00元，扣除已從募集資金中直接扣減的證券承銷費及保薦費合計74,224,600.00元，匯入公司募集資金專用戶的資金淨額1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介機構費用和其他發行費用（含稅）人民幣7,860,400.00元，實際募集的資金人民幣1,039,840,000.00元，加上發行費用可抵扣的增值稅進項稅4,640,475.68元，實際募集資金為人民幣1,044,480,475.68元。2017年 3 月30日，經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2017]第ZC10268號驗資報告驗證。
(二)截止 2018年末募集資金使用情況及餘額
2018年度實際使用募集資金75,285,217.38元，其中4,000,000.00元用於償還銀行貸款，71,285,217.38元用於募集資金投資項目。2018年度收到的銀行存款利息及銀行短期理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額12,518,409.84元。
截至2018年12月31日止，募集資金餘額為369,049,871.26元（包括累計收到的銀行存款利息及銀行短期理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額22,250,322.78元）。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《山東金麒麟股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構國金證券股份有限公司於2017年3月29日與興業銀行股份有限公司濟南分行、中國工商銀行股份有限公司樂陵支行、中國銀行股份有限公司濟陽支行、招商銀行股份有限公司濟南高新支行、中國銀行股份有限公司德州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，於2017年6月2日與全資子公司濟南金麒麟剎車系統有限公司、中國銀行股份有限公司濟陽支行及國金證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議、四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本、四方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日止，本公司及全資子公司濟南金麒麟剎車系統有限公司共有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
(二)募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
本公司募集資金投資項目未出現無法單獨核算效益的情況。
(三)募投項目先期投入及置換情況
本報告期公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
(四)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
(五)節餘募集資金使用情況
公司不存在節餘募集資金使用情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
2019年4月，第三屆董事會第五次會議審議通過將“年產1,500萬套汽車剎車片先進製造項目”剩餘的部分募集資金變更用於“年產600萬套汽車剎車片智能工廠項目”。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
(一)公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整的情況
(二)公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形
六、專項報告的批准報出
本專項報告已經公司董事會於2019年4月11日批准報出。
附表1：募集資金使用情況對照表
山東金麒麟股份有限公司董事會
2019年4月11日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：山東金麒麟股份有限公司 2018年度 單位：人民幣萬元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
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