大勢判斷:調整僅僅是反彈中繼
具體理由:這波行情發動還有一個很重要的理由,就是維護金融穩定、救券商。三項因素綜合起來,這波行情不應該就此結束,尤其是科創板出臺。按照A股以往的套路最低發300家,300家平均20個億,意味著6000億。如果每家在二級市場融資5-8個億,那麼最低在二級市場要抽血1500億-2000億。就像當年的創業板一樣,不把市場做得熱情似火,誰會去捧科創板。
操作策略:要發科創板新股抽血1500-2000億的資金,大盤不到4000點很難完成這個任務,而從2440點算起,漲幅的一般剛好在3220點,因此這個位置有一波大級別調整其實對於市場而言不是壞事,不僅僅結束了股指周線的連陽,也為下半場的上漲積蓄力量。
資金猜想:兩融餘額十連升逼近萬億
具體理由:近期兩融餘額實現持續增長的態勢,實現了十連升。數據顯示,兩融餘額從3月26日的9167.29億元一路攀升,截至4月10日已達9701.60億元,進一步朝萬億元的規模逼近,並創下2018年6月15日以來的新高。融資餘額持續增長,更能反映出當前場內的做多信心正處在不斷提振過程中。截至4月10日,兩市融資餘額為9602.16億元,佔流通市值的2.01%,較前一日增加46.88億元。其中,滬市融資餘額5840.53億元,增加14.61億元;深市融資餘額3761.63億元,增加32.27億元。
操作策略:兩融餘額已接近萬億,後續如果沒有新資金流入,那麼就將是存量資金在板塊間的輪動行情。而券商方面,多數認為兩融餘額仍有上升空間,只是需進一步觀察市場運行情況。事實上,自春節後兩融交易就日趨活躍,進入持續創新高階段。
熱點猜想:5G及產業鏈
具體理由:中歐基金明星基金經理周應波表示,後市看好新能源行業,主要包括新能源汽車和新能源發電。他認為,新能源汽車中下游已經出現一批競爭格局相對穩固的公司,直到今年下半年仍將是這個行業非常好的佈局時機。其次看好5G和消費電子行業,因隨著信息通訊網絡基礎設施的逐步搭建,未來硬件端和軟件端還會有進一步的創新。VR、AR在某個階段看來可能偏概念和主題,但是經過3-5年發展之後,會逐步進入到實踐階段。
操作策略:經過了年初對於5G概念的一輪瘋狂炒作之後,隨著5G商用的逐步臨近,5G商用後的機會開始逐步成為了機構以及資金挖掘和潛伏的對象,因此對於高清視頻、VR、全息概念等有望率先受益的商用產業重點留意。 推薦關注:歌爾股份(002241)、歐菲光(002456)、易尚展示(002751)。
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