證券代碼： 603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2019-023
福建火炬電子科技股份有限公司
關於2019年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
被擔保人: 福建火炬電子科技股份有限公司所屬子公司
本次擔保金額不超過14億元，其中含已實際提供的擔保餘額7.98億元
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無
本次擔保尚需提交股東大會審議
2019年4月24日，福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過《關於2019年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的議案》，並提請股東大會批准董事會授權公司總經理根據實際經營情況的需要，在下述範圍內辦理授信相關事宜，簽署授信、擔保協議及資產抵押等相關法律文件。
一、2019年度銀行綜合授信情況
公司及所屬子公司擬向銀行申請不超過人民幣21億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），期限自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。具體融資金額將視公司及所屬子公司運營資金的實際需求來確定，並以公司及子公司相關資產作為該項下的抵押。上述授信額度項下的業務，包括但不限於人民幣流動資金貸款、外幣借款、銀行承兌匯票、國內信用證、商業承兌匯票貼現、進口開證、進口押匯、聯動貿易融資、融資性保函、理財產品融資、結算融資等。具體授信業務品種及額度分配、授信期限、具體授信業務的利率、費率等條件由各家公司與授信銀行協商確定。
二、2019年度擔保預計情況
（一）擔保的基本情況
2019年度，為滿足公司所屬子公司的發展需求，公司預計為所屬子公司銀行綜合授信提供不超過人民幣14億元的連帶責任擔保。同時根據各銀行授信要求，所屬子公司在綜合授信額度的範圍內為母公司提供擔保。
1、公司擬為全資子公司提供最高額不超過13億元的連帶責任擔保，其中包含目前已實際發生擔保餘額7.88億元。
2、公司擬為控股子公司提供最高額不超過1億元的連帶責任擔保，其中包含目前已實際發生擔保餘額0.1億元。
上述擔保的有效期自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
（二）被擔保單位基本情況
1、公司提供擔保的所屬子公司基本情況
■
2、公司提供擔保的所屬子公司截止2018年12月31日的經營狀況（萬元）
■
注：被擔保單位包括但不限於上述所列子公司，且包含公司後續設立或兼併的公司。
三、對外擔保的主要內容
公司作為所屬子公司的擔保人，在上述擔保額度範圍內提供連帶責任擔保，擔保協議的主要內容由擔保人和被擔保人與銀行共同協商確定。擔保方式及期限以實際簽署的擔保合同或協議為準。
四、董事會意見
1、董事會意見
公司第四屆董事會第十八次會議以“7票贊成，0票反對，0票棄權”一致審議通過《關於2019年度公司及所屬子公司申請銀行授信及提供擔保的議案》，本次提請股東大會批准董事會的授權，考慮到公司及所屬子公司的融資需求，且公司及所屬子公司資信和經營狀況良好，償還債務能力較強，擔保風險可控。
2、獨立董事意見
2019年，為滿足公司與子公司生產經營的資金需求，向銀行申請綜合授信額度，並在需要時相互之間提供擔保，有利於業務的有序開展，符合公司整體發展利益。且擔保風險在可控範圍之內，公司的擔保行為不存在損害公司及股東利益的情形，該事項審議、決策程序合法合規。同意通過本議案並提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外擔保餘額為7.98億元，均為對子公司的擔保，佔公司2018年12月31日經審計淨資產的比例為28.20%，除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保。
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十六日
閱讀更多 證券日報 的文章
