今天說下今年我主要看好的幾個行業和股票。
去年ZY經濟會議確定了基建做為今年的大方向拉昇經濟。因為GDP這幾年一直不太好，去年底一度滑到了6%，而今年是全面建成小康社會的最後一年，首先就需要穩就業，只有先穩定了就業，才能談得上小康。
這幾年大環境不好，很多企業都在裁員，本來過的就不太好，加上疫情再折騰一下，排在後面的中小企業就要活不下去了，這是事實，現在已經在發生了。
接下來我認為ZF會出臺相關政策保就業，這是穩定我國經濟和社會安穩的首要任務，穩就業最好的方式是搞基建，所以我認為今年基建會在原有基礎上再次擴大規模，同時享受到各種政策的優待。
而基建，最受益的是水泥股，重點關注海螺水泥、華新水泥、祁連山。尤其關注的是水泥龍頭海螺水泥，還有中國建築、三一重工、中聯重科、濰柴動力。
二、科技
今年是消費電子的大年，科技主要分為半導體、通信、計算機。上游的半導體去年漲的比較好，中游的通信去年漲的好的主要是5G概念。
今年我看好的是消費電子，重點關注歌爾股份。再一個是雲計算，這屬於計算機行業，雲計算和遠程辦公不是因為疫情的短期利好，而是一個未來的大方向。重點關注服務器的浪潮信息，IDC的光環新網、寶信軟件，還有用友網絡。
三、特斯拉產業鏈
我認為特斯拉產業鏈是今年A股的主升浪，極有可能走出蘋果產業鏈的十年行情。為什麼特斯拉產業鏈上的股票估值高，是因為市場對其充滿想象空間，從而享受到了估值的溢價。
隨著一系列國內政策對特斯拉及其產業鏈企業的邊際利好，特斯拉產業鏈相關企業會享受到業績和估值溢價的雙倍提升。
重點關注目前已經跑出來的確定性龍頭：寧德時代、恩捷股份、璞泰來、先導智能、新宙邦、三花智控、宏發股份、拓普集團。
供應汽車PCB的世運電路、供應屏幕的長信科技，電池有：贛鋒鋰業、天齊鋰業、華友鈷業，車身和內外飾：旭升集團、常熟汽飾，汽車電子：聯創電子。
大家知道，我鍾情於白酒，重倉白酒龍頭茅臺，也多次分析過白酒，對於白酒，今年能賺到業績增長的錢，想賺到估值溢價的錢，比較難。意思是能賺錢，但賺不多。
對於保險，尤其是保險龍頭，中國平安，保險估值主要看PEV，也就是市值除以內含價值，平安2019年和2020年的每股內含價值，預測分別是68元和78元，平安歷史股價很少低於1.1倍的PEV，2019年對應股價是75元，2020年對應股價是86元。
目前中國平安股價是81元，我說過平安股價低於80元，可以閉兩隻眼買，低於85元，閉一隻眼睛買。
我重倉在茅臺、平安，不要看這兩個好幾個月都不怎麼漲，甚至還跌了，而發現科技股漲的兇的很，如果把投資尺度放到5年，甚至10年，會發現 A股還是白酒好、保險好，因為科技股是週期股，風格不斷切換，而白酒、保險週期很弱，長期持有，能穩穩賺錢。
這是一個投資的大方向認知。
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