證券代碼：601010 證券簡稱：文峰股份 編號：臨2020-001
文峰大世界連鎖發展股份有限公司
關於調整自有資金購買銀行理財產品方案的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：中行、交行、興業銀行、建行、農行、工行、江蘇銀
行、民生銀行、浙商銀行、農村商業銀行等經銀監會批准成立的銀行
●委託理財金額：預計單日最高餘額上限為人民幣15億元
●委託理財投資類型：銀行理財產品
●委託理財期限：單筆不超過一年
●履行的審議程序：文峰大世界連鎖發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年1月10日召開第五屆董事會第十六次會議，審議並通過了《關於調整自有資金購買銀行理財產品方案的議案》
一、基本情況
1、公司於2018年4月16日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意在本次董事會會議審議通過後一年內適時實施累計發生總額不超過公司最近一期經審計淨資產40%的金額購買銀行理財產品計劃。
2、公司於2019年4月7日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意在本次董事會會議審議通過後一年內適時實施累計發生總額不超過22億元購買銀行理財產品計劃。
上述議案內容詳見公司於2018年4月18日、2019年4月9日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 的《關於使用自有資金購買銀行理財產品的公告》。
2019年度，公司嚴格執行上述決議要求，購買穩健性的銀行理財產品累計發生額318,710萬元，取得理財收益943.78萬元，有效的提高了資金使用效率，增加了公司收益。
3、2019年12月13日，上海證券交易所發佈了《上市公司信息披露監管問答》（第三期），對上市公司開展委託理財活動的管理決策、金額計算以及信息披露等均提出明確的規範和指引要求。根據相關監管精神，2020年1月10日，公司董事會召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於調整自有資金購買銀行理財產品方案的議案》，對原批准的使用自有資金購買銀行理財產品的方案進行優化和調整：在不影響公司主營業務發展和確保公司日常經營資金需求的前提下，自本次董事會審議通過後一年內，公司決定利用自有資金購買銀行提供的對公短期（單筆不超過一年）中低風險理財產品。公司實施購買理財產品活動中，任意連續12個月內委託理財的單日最高餘額不得超過15億元。單日最高餘額以截至購買當日生效中的理財產品計算本金餘額總額，短期滾動理財產品金額可滾動使用，不以發生額重複計算。具體授權董事長擇機定奪。
二、委託理財概況
（一）委託理財目的
因公司是國內零售企業，資金流動速度快，短期現金流充裕，為更大限度的發揮閒置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經營的前提下，公司決定運用自有的閒置資金進行低風險的銀行短期理財產品投資。
（二）資金來源
自有資金。
（三）額度及期限
單筆不超過一年。任意連續12個月內委託理財的單日最高餘額不得超過15億元。單日最高餘額以截至購買當日生效中的理財產品計算本金餘額總額，短期滾動理財產品金額可滾動使用，不以發生額重複計算。決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
（四）風險控制
1、董事會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。財務部嚴格遵守審慎投資原則，篩選發行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構和理財品種。財務部相關人員及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
2、公司財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
3、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險銀行理財產品投資以及相應的損益情況。
三、委託理財受託方的情況
公司委託理財的受託方為中行（601988）、交行（601328）、興業銀行（601166）、建行（601939）、農行（601288）、工行（601398）、江蘇銀行（600919）、民生銀行（600016）、浙商銀行（601916）、農村商業銀行等經銀監會批准成立的銀行。受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
四、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務指標
單位：萬元
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截止2019年9月30日，公司資產負債率為26.97%。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
截止2019年9月30日，公司貨幣資金餘額為35,060.94萬元，交易性金融資產（銀行理財產品餘額及利息）49,896.32萬元。截止本公告日，公司及控股子公司購買銀行理財產品餘額計57,750萬元，佔最近一期期末貨幣資金的164.71%，佔最近一期期末貨幣資金和交易性金融資產（銀行理財產品餘額及利息）的67.98%。
（二）對公司的影響
在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司及控股子公司以自有閒置資金適度進行低風險的投資理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。購買僅限於銀行發行的中低風險型理財產品，通過進行適度的低風險的理財，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平。
（三）會計處理
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委託理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動損益（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）。
五、風險提示
（一）儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（三）相關工作人員的操作風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
2020年1月10日，公司董事會召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於調整自有資金購買銀行理財產品方案的議案》。根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》以及公司《對外投資管理制度》的規定，該議案不需提交公司股東大會審議。
獨立董事意見：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在不影響公司主營業務發展和確保公司日常經營資金需求的前提下，公司將階段性閒置資金購買銀行理財產品，可以提升資金使用效率，增加公司收益。公司及時根據相關監管精神對原批准的使用自有資金購買銀行理財產品的方案進行優化和調整，我們同意該議案，該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
注：目前已使用的理財額度、尚未使用的理財額度及總理財額度均為公司於2019年4月7日召開第五屆董事會第九次會議審議通過的《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》後，公司累計已使用的理財額度、尚未使用的理財額度及總理財額度。
八、備查文件
1、文峰大世界連鎖發展股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議
特此公告。
文峰大世界連鎖發展股份有限公司董事會
2020年1月11日
證券代碼：601010 證券簡稱：文峰股份 編號：臨2020-002
文峰大世界連鎖發展股份有限公司
關於控股股東協議轉讓公司部分股份的提示性公告
●本次權益變動為股東協議轉讓股份，不觸及要約收購。
●本次權益變動未使公司控股股東及實際控制人發生變化。
一、本次股份轉讓基本情況
2020年1月10日，文峰大世界連鎖發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“文峰股份”）接到控股股東江蘇文峰集團有限公司（以下簡稱 “文峰集團”）的通知：文峰集團與自然人張泉先生於2020年1月10日簽署了《文峰大世界連鎖發展股份有限公司股份轉讓協議書》（以下簡稱“《股份轉讓協議》”），文峰集團將其持有文峰股份的15,000萬無限售流通股（占上市公司總股本的8.1169%）轉讓給張泉先生。
本次股份轉讓前後協議各方持股情況：
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二、交易各方基本情況
1、受讓方
張泉先生住所：北京市西城區****號
身份證號：1101021965********
2、轉讓方
公司名稱：江蘇文峰集團有限公司
註冊資本：12,000萬元人民幣
法定代表人：薛健
經濟性質：有限責任公司
住所：南通市崇川區青年中路59號
統一社會信用代碼：91320600138330643G
經營範圍：企業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、《股份轉讓協議》的主要內容
1、轉讓標的
本次文峰集團擬向張泉先生轉讓其持有的文峰股份15,000萬股，佔文峰股份總股本的8.1169%。
2、轉讓價款及支付
經雙方充分協商，同意本次交易的轉讓價格不低於協議簽署日前1交易日公司股票收盤價的百分之九十（90%），為3.07元/股，交易總金額為人民幣四億陸仟零伍拾萬元整（￥460,500,000）。
股份轉讓價款支付：受讓方根據《股份轉讓協議》約定在協議雙方向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理標的股票過戶登記手續並提交全部申請文件之前（含當日），應將首期股份轉讓價款3億元支付至轉讓方指定的銀行賬戶。剩餘股份轉讓價款應當在目標股份過戶至受讓方名下之日起3個月內，受讓方向出讓方支付完畢。
3、稅費
因本次股份轉讓產生的稅、費根據中國現行法律、法規規定由雙方分別承擔。
4、協議生效時間及條件
本協議自雙方簽署後生效。
四、本次轉讓的股份，不存在被限制轉讓的情況，未附加特殊條件，協議雙方未就股份表決權的行使進行其他安排。
五、本次交易的影響
本次股權轉讓前，文峰集團持有本公司694,724,567股股份，佔公司股本總數的37.5933%，為本公司第一大股東。本次股權轉讓完成後，文峰集團持有本公司544,724,567股股份，佔公司股本總數的29.4764%，仍為本公司第一大股東。本次權益變動沒有導致公司控股股東及實際控制人發生變化，亦不存在損害公司及其他股東利益的情形。
六、張泉先生沒有在未來12個月繼續增持公司股份的計劃。
七、所涉及後續事項
1、本次股權變動事宜涉及的相關權益變動報告，將於三個交易日內在上海證券交易所網站披露。
2、本次股份轉讓事項需上海證券交易所確認合規後方能在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理轉讓過戶手續，相關事項尚存在不確定性。
公司將持續關注相關事項的進展，並督促交易雙方按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。請廣大投資者注意投資風險。
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