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一位朋友問：身邊有許多高水準的專業人士，他們在各自的領域中都是佼佼者。為什麼他們炒股都是虧錢呢?股市的博弈，到底什麼才是優勢?怎樣才能勝出呢?

各行各業工作中的牛人為什麼會在金融市場裡屢屢敗北?究其因，其實就是敗在一個“炒”字上。

他們具有高學歷和極高的專業素質，卻未能抓住“股票的背後是企業”這一核心，他們敗給了價格波動、敗給了人性。國外知名車企的高級財務職員，投資了一個自己不瞭解的電力公司;一位醫學博士卻買了汽車企業的股票……很多這樣的例子，正應了這麼一句話：“人性會降低智商”。離開了自己的專長和能力圈，去押寶“莫須有”和“可能吧”就是賭。

在股市很多次受傷之後，才發現，股市的變量是多維的，複雜的，就像人類可以用計算機打敗世界最厲害的象棋大師，但是至今仍然不能用計算機在股市獲得理想成績，由此可見其複雜度。

一、簡單的概率思維，你必須懂

股市沒有什麼是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上進行優化，提高自己的勝率。不論是基本面分析、技術面分析還是資金管理、心態控制，都是在評估某一次出手的獲勝概率，就像戰場上將軍對一場戰爭、一次戰役的謀劃和部署，沒有百分百的事情，都是綜合評估各方面情況，得出一套最有利於自己取勝的作戰方案。

那麼什麼是大概率和小概率的事情?顧名思義，大部分人能做到的事情就是大概率，反之亦然。大部分的人在二十多歲會結婚，是大概率事情，大部分人這輩子會普普通通平平淡淡是大概率事件，坐飛機幾乎不可能掉下來是大概率事件，普通人炒股大部分會虧錢，這也是大概率事件。

有了概率的思考方式，我們就會明白，在股市的博弈中，基本面、技術面、心理面、資金面等等都是我們衡量概率勝算的要素之一，股市是個大熔爐，各種理念、方法都要大融合，價值投資、趨勢投資、技術分析、圖形分析、

這個概率綜合得分多少才是一次出擊的核心思考點，就比如當前的大勢，不論是想進場搶反彈，還是想中線建倉，在你的週期上，你獲勝的概率有多大?單就大趨勢及匯率宏觀這一項，獲勝的概率就大打折扣，其他的行業再好，個股再好，又有多大意思?覆巢之下無完卵。

二、強調一些操作要領

1、明確方法，找到屬於自己的盈利圖形。

2、制定紀律，計劃，原則，建立自己的優勢。

3、以技術面為主，漲跌自有規律，需要具有多空思維和概率思維。

市場是資金的博弈，消息面不會送錢，專家也不會送錢，需要有自己的判斷。散戶需要建立相對新手的優勢，憑藉經驗和紀律贏得財富的重新分配，也就是要有賺錢的能力。

沒有經歷過一輪牛市與熊市就不會真正地體會到：

1、賣點更重要，買點與賣點是一個完整的循環。

2、資金是逐利的，市場本來很殘酷，應將風險放在第一位，保住本金才有翻本機會。

3、漲出風險，跌出機會。

4、倉位是控制風險的最有效手段，高位加重倉很容易在急速下跌中失去之前的利潤。

5、遵守紀律在下跌中更凸顯出其重要性。

6、漲的慢，跌的快。

7、回本比例問題，無論盈利多少，一次跌去50%都要再漲100%才能回本。反映出倉位管理的重要性。

8、對策比預測更重要。

以上這些問題是一些投資者在不斷重複出現的問題，每經歷一輪牛市與熊市，都會循環出現一遍這些問題。人們說魚的記憶只有6秒，散戶的記憶也是一樣。一漲起來就很容易忘掉風險，一跌起來也會因為恐慌不再敢把握機會。看山是山的思維需要長期磨練。

交易是概率心理遊戲。以概率的眼光處理交易問題，而不是著眼於具體的某次交易。

交易是心理遊戲：許多朋友在模擬交易中能取得不錯的成績，一旦迴歸實戰，卻時常一敗塗地。說明實戰心理的巨大影響力。

交易是基於概率思想的心理遊戲：偶然性蘊含在必然性之中，必然性通過偶然性表現出來。交易不是孤注一擲的賭博，而是連續進行的遊戲，掌握了良好的方法，盈利是必然的不是偶然的，儘管我們未必能夠事先完全把握哪次是盈利的，哪次是失利的。

不要執著於某次具體的交易，輸贏都是可能的，輸了就止損，贏了就止贏，順其自然。

把正確的交易方法重複1000遍，等於成功。

交易不是走秀場，不需要太多的花俏招數。“樣樣通，樣樣松”的結果只能是無所適從，不知所措。記住玩保齡球的啟示：把自己的手變成“機械手”，永遠以一種固定的手法和姿勢擊球，這是職業高手的訣竅。

嚴格按照自己的交易系統和資金管理進行交易，輸贏順其自然。

入場後，自己唯一能夠控制的是不要大輸，其他小輸，小贏，大贏都是可以接受的。控制不要大輸就是控制自己。只要不是止損點之外的損失，其他局面都是完全可以而且應該接收的。

正確的交易會贏利，也會虧損。

正確的交易是指：嚴格按照合理的交易策略，良好的資金管理方法，並輔以穩定交易心理保證執行的交易。就連許多資深交易員都容易產生這樣的定義誤區，認為只有盈利的交易才是正確交易，虧損的交易等同於失敗的交易。其實，對於某次特定的交易，正確的交易可能盈利也可能失利。然而，從長期角度觀察，正確的交易必然穩定盈利。

決不補倉。補倉可能在一次，兩次挽救你，從長遠，概率的角度看，補倉必死。補倉對於交易無異於糖衣炮彈，表面香甜，內容致命。假設一生交易1000次，999次使用補倉的方法解套，只要一次遇到人力不可抗拒的災難，比如：戰爭，股災，地震，持有的股票退市等等，一生將心血付之東流。而且災難出現越晚，越發難以彌補，萬劫不復。補倉的習慣，早已形成了前因後果，爆倉並非歷史的誤會。任何補倉法門，都是災難的淵源。

連續虧損後，充分休息再操作，切不可急於翻本。連續贏利後，切不可飄飄然，也要充分休息。

每次開倉，都假設是錯的。輸了正常，贏利是驚喜。

每次開倉前的準備，技術面，基本面和消息面，一般都是充分的。然而，這種“充分”與盈利無關，只和“信心”有關。在信心的作用下，一旦出現意外，行情突破止損點位，很容易措手不及，放棄止損。職業選手的心理控制絕活是：每次開倉前假設已經輸了，一次一次地問自己：這次5%或則8%的損失，你能夠接受嗎？有的職業選手還會計算自己的帳戶，在這次失利後，資金縮水到什麼水平。這樣風平浪靜了，內心已經波瀾不驚。到了止損點，該出手時就出手，反倒是能夠長久地風風火火闖九洲。

甘心情願錯過一些交易機會，就是穩定贏利的狀態。實際上市場會給你充分的機會。 準確率的提高必須以損失一定的可能盈利機會為代價，這是交易者為了長期生存必須心平氣和接受的。

一個成熟的交易者，一定會懂得，交易如人生，當有所為，有所不為。

能夠在感覺危險的時候空倉或者輕倉操作，收益水準會大幅提升。

這種危險的感覺來自於長期的技術訓練，久而久之，會形成直覺，也就是盤感。比如，均線系統，比如強勢股的迅速退潮，比如交易者自身的心理和身體狀態，等等。

合理的，能夠持之以恆的資金管理計劃，對於成熟的交易者是非常重要的。這個東西要融入到交易者的血液中，根本不需要思考。

懂得根據不同的情況，調整自己的資金管理計劃是頂級交易者的重要標誌。

有所為，比較容易被交易者所接受。但有所不為，卻著實不易。

有所不為主要包括兩個方面：

1、當整體情況不樂觀時，懂得長時間的空倉；

2、當股票出現漲幅，但沒達到預計盈利位時，要有合理的耐心持有，直到出現交易計劃中設定的其他事項。

懂得有所不為，並且能夠堅定的執行，是專業投機者的主要標誌。

尋找熟悉的形態減少無謂的交易

無謂的交易是導致虧損和心態不好的主要原因，也是養成壞的交易習慣的重要原因。無謂的交易主要表現為交易的隨意性、臨時的衝動性、人云亦云性和在任何情況下都進行交易的頻繁性。它與專業的交易具有本質的區別，所以它帶來的虧損可能性將遠大於專業的交易。專業的交易也經常出現虧損，但專業的交易具有章法，虧損幅度總體可控，專業交易是儘量減少或避免交易的隨意性的。

什麼是無謂的交易呢？簡單來講就是沒有價值的交易，風險利潤不成比例的交易，見機會就想抓的交易，什麼機會都不放過的交易，只要價格波動就做的交易。它不評估這筆交易可能給他帶來多大的利潤和相應承擔的風險，總抱著僥倖的心理，覺得賺幾個點就可以了，他只看到了利潤而忽視了潛在的風險。或者任何時候都覺得大的機會就在眼前，不做的話會錯失良機。它不管目前的波動是否符合自己的交易習慣，總是在利潤陷阱的驅動下將微小的機會在自己心裡放大成巨大的機會。無謂的交易同時是對市場並沒有做深刻的分析之後的交易，交易表現為相當大的隨意性、衝動性。

市場並不總是處於具有交易價值的狀態。什麼是交易價值呢？簡單來講就是對得起自己設定的止損幅度的交易。若這筆交易連自己的止損幅度都對不起的話，那它就是沒有價值的交易。市場大部分時間都處於盤整震盪狀態或者小幅波動狀態，也就是說大部分情況下市場都沒有很好的交易機會。無謂的交易都是在這種狀態下出現的。

在這種狀態下，任何一筆交易最多是盈虧幅度相當，更何況人性的弱點註定了交易大部分情況下都是以虧損離場的。在市場處於沒有交易價值的情況下很多人就因為無謂的交易而使帳戶出現了不小的虧損，進而導致交易心態的破壞，並使他在真正的交易機會出現時，因為前一段時間的交易虧損的陰影而使他反倒不敢交易。並且因為他養成了頻繁交易的習慣，所以即使他把握住了一次絕好的進場點也會很快離場而錯失真正的獲利機會。無謂的交易不僅使你在盤整時慢慢虧損，同時也使你在趨勢中無法持有頭寸。無謂的交易所形成的壞的交易習慣使他總是無法真正獲利。

無謂的交易表面上看也是在進行投機交易，似乎與別人沒有多大的區別，但事實並非如此。進行無謂交易的投資者並沒有真正瞭解什麼是投機。

什麼是投機呢？投機就是投資機會，沒有機會就不進場交易，就如同打獵，不看見獵物絕不開槍。投機成功與否看的是投機的結果，是通過獲利的結果來使交易者獲得快樂。而無謂的交易則是看見任何物體都開槍，不管是不是獵物，它更象玩遊戲。遊戲的快樂來自於遊戲過程而並不一定是結果。無謂的交易本質上並不是在投機，而是在用資金來玩交易的遊戲，是一種資金純消耗性的行為，這種交易行為與他獲利的目標是背道而馳的。無謂的交易同時是對自己的一種放縱，是對交易極不負責任的行為。無謂的交易使投資者滿足了進場交易的癮，解除了不交易就非常難受的感覺，過程或進場時是快樂的，但結果卻往往並不好，如同玩遊戲最終必然付費一樣。

那麼，為什麼很多人會如此呢？難道他不知道他交易的目的嗎？我認為根本的原因是：強烈的獲利慾望使他頻繁的交易，使他不管在什麼情況下都要交易，也就是利潤的陷阱使他進行無謂的交易。市場上最大的陷阱就是利潤，是預期的利潤使人失去客觀和理智，使人忽視風險的存在。

問題的關鍵是：我們往往無法判斷交易機會。確實，交易機會的判斷及行情規模的評估是無法確定的，但正是這種無法確定性就導致了風險存在的必然性，也就是說任何一次交易風險是必然存在的，而利潤卻無法確定。這就更加應該引起投資者首先對風險的關注，而不是利潤。無謂的交易恰恰是更多的看到利潤而忽視了潛在的風險。飄渺的利潤如無形的手促使很多投資者盲目的交易。只要清醒的認識到利潤的不確定性和風險的必然性你就可以在很大程度上減少無謂的交易，而這也是減少無謂交易的必然基礎。

減少無謂的交易並不等於你平時就不交易，並不是說只要減少了無謂交易你就必然能抓住有價值的機會。適當的交易是與市場保持聯繫的重要手段，關鍵是你每次交易一定要慎重考慮，完全清楚進場之後在哪裡止損，以及市場目前是否具有好的進場點位等。有些行情你能看得到，卻難以真正的把握到，我們只能做那些既看得到也可以把握的行情，這樣的行情其實一年之中並不多，這是多少年以來已經驗證過的事實。

減少無謂的交易相當於節省子彈，要珍惜每一顆子彈，使它用在恰當的地方，而不要沉迷於打槍的快樂之中。

能賺能守，才是贏家。

順勢做多，才能賺錢；逆勢做多，必然會輸錢；趨勢判斷正確，還必須會守。

下跌趨勢，空倉守住鈔票。

上升趨勢，滿倉守住股票。

守是要有嚴格紀律的。守是建立在趨勢判斷正確的基礎上的。對於不同類型的投資者，守的方法也有區別，個股的趨勢，基本面的判斷，也許會和大盤的趨勢有所不同。守，為了保險起見，要儘量和大盤的趨勢保持一致。

思考一下主力的操盤意圖，以至於不被主力玩弄於股掌之間。昨日主力利用媒體電臺對利好消息的渲染影響，適當高位拋盤，今日早盤主力利用投資者恐慌心理又低位接回籌碼，讓一些投資者追在高位，割在低位，反覆震盪清洗一些不堅定的籌碼，以達到少數人賺錢，多數人虧錢的目的，因此，市場總是跟大多數人的想象開玩笑，結果也總是出乎大多數人的意料，機會永遠屬於少數人這邊。

底部讓一點，頭部讓一點，中間多吃一點，操作就是這樣。

底部讓一點，頭部讓一點，“炒股好比吃甘蔗 只取中間一截”，這是炒股中必須遵守的一條最重要原理。因為沒有人能夠事先預測頭部和底部。寧可同步，事後看出來以後再行操作。

長期生存的法則就是“寧可錯過，不可做錯”。

往往在牛市裡,今天這樣的走勢過後明天都是一個大震盪讓你割肉，接著大盤就見底井噴，叫你再去瘋狂追高！

股市的魅力是具有不確定性，既然趨勢中間的一段，最容易被確定和把握，做足自己最有把握的這一段就是高手們賺錢最重要的一個秘訣。

要記住：

永遠只做上升趨勢

相對於下降趨勢或所謂底部，除了價格便宜，突破後的上升趨勢更可觀。做股票永遠只做上升趨勢的股票，即使有超跌，也要做右邊的底部。永遠不要跟趨勢作對。上升趨勢永遠是最重要的，利潤是最大的。江恩理論中的波浪理論三浪低點肯定高於一浪的1.618倍以上，所以主升浪利潤更大，並且時間來的更快。不要因價格便宜貪一個下降趨勢的股票，你所等的時間跟利潤永遠不成正比。未來價值慢慢成為整個市場趨勢所在。真正利潤在真正突破上升趨勢。

永遠只重倉自己能看懂的趨勢

不論是小道消息，或者所謂朋友推薦，持有的重倉股一定是自己能看懂的趨勢，不臆測、不幻想、不豪賭，對自己的資金負責。

作為股市中的普通投資者，我們應該從這些痕跡、細節與主題中找到規律性的東西。把握好主力操盤的脈搏非常重要。如果散戶能夠熟知主力操盤不同階段的特徵，就能夠看清楚主力操盤階段的價格運行規律。這樣一來，關於股票買賣的交易過程就容易多了。所以作為散戶一定要學會方法，因為你所賺你的錢，是別人虧的錢，想要賺別人你的錢，就一定要懂得比別人多。

炒股高手一定是具備有自己的交易系統，而且是有穩定的準確率。這個穩定性來源於：個人的無意識，意識到，做到，做好。這中間是由於堅持而形成了習慣，習慣又變成了融會貫通。整個過程是直覺，本能，無招，大成的過程。

一、本能衝動下的局面

實際操作是理論和心態糾結之後的產物。對於新手，真正指導操作的，技術和分析只佔很小的一部分，大部分是內心本能的貪婪、恐懼、衝動、僥倖和不甘。

追漲殺跌會造成反覆止損；

主觀臆測凌駕於客觀市場之上，明明做反了，也因為僥倖和不服輸而死扛，實在扛不住了割肉。

這兩者是造成損失慘重的根本原因。

損失慘重之後，便走向另一個極端，因恐懼而不敢開倉，不敢拿單，一點風吹草動就嚇出了場，導致止損不斷，而利潤被最大限度壓縮，造成穩輸不贏的局面。

多做多錯，手續費加上止損的損失不可小視，減少操作次數是改變局面的最佳選擇。儘可能少做，不做就算了，做就要盡最大可能做對，一旦開倉就要盡最大可能持有儘可能長的時間。

一個時間段，市場的變化有無數次，但如果只操作一次，那這段時間裡市場的千變萬化對自己來說也就僅僅有一次變數而已。

悟到減少變數的意義，這是走上投機正路最為關鍵的一步。

一個時間段，只做一次，出錯最多也只是一次，配合好止損，便是限制了虧損而放任盈利，就有了穩定盈利的可能。

最難的就是剋制內心的恐懼和衝動而強制等待行情的運行，然而這也許是克服本能弱點的唯一辦法。

三、刻意等待。

懂得了刻意的等待，在一定的規則保護下，穩定盈利不難。

刻意的等待可以避免很多很多的風險和損失的可能，但刻意的等待也常常錯過很多機會，甚至像過山車一樣，等幾個來回，面對大量的利潤空間卻只吃到一小波而心有不甘。

悲劇的是，一旦放棄規則，便會損失慘重，嚇得不得不繼續遵守規則，雖然賺錢慢一些，雖然感覺彆扭一些，但至少不用賠錢，還多多少少能賺一些錢。

恪守規則，是經過長期的歷練，在市場血雨腥風的洗禮下提煉出的一套內心程序。因為經歷過無數次賠錢的慘痛教訓，所以不敢越雷池半步，無條件死守規則，不敢變動，哪怕內心知道很多地方必須變、必須動。

不動，不用賠錢，還能賺錢。動，就意味著賠錢，而且損失慘重。但不動，操盤的境界就無法突破，有一些可能的利潤卻變成可能的損失，內心不得不揹負巨大的壓力，忍受著行情起伏的煎熬。

四、捨得之間的糾結

理論分析沒用，看圖模擬沒用，真正實際操作動了真金白銀，恐懼和衝動佔據了決策的幾乎全部空間，事先的規則、技術、理論全都排不上用場，就是有用也不敢用，真正指導操作的還是內心的波動，即使訓練有素的規則操作者，也會在改變規則時手忙腳亂變成王八拳。

很多人學武多年，經歷無數訓練，理論和技術不知道學了多少，到了實戰就變成王八拳，就是因為衝動和恐懼的佔據決策的絕大多數空間，什麼規則，什麼技術、什麼拳法，全都抵不上原始的本能。

但真正的高手還是有章法的，本能的衝動得到控制，從而功夫得到發揮和運用。更進一步，內心的程序得以重新編程，達到隨心所欲不逾矩的境界，本能的自動化出手便是技藝的典範。

操盤技藝的提升其實也就是內心編程的過程，或者說是換程序的過程。換程序的過程必然面臨著試驗，試驗就不可避免損失，這是最讓人糾結的。

之所以無法繞開真金白銀的實際試驗，就是因為針對的並非技藝，而是內心。要克服的是內心本能的衝動，要說服的也是內心的本能，戰勝自己的內心只有在挑戰內心的刺激之下才能完成。

即使理論和技藝很完美，各種計算和測試都似乎萬無一失，但一到實戰中還是原來的樣子，原先設計的東西壓根就用不上。

總覺得真金白銀的考驗下，紙上談兵的東西不可靠，而內心的本能本就堅不可摧，所以一試再試，也就一敗再敗，無論怎麼說服自己，到了實戰中，有了真金白銀的顧慮，就不敢動用紙上談兵時的技術和理論，不得不退守本能。

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關鍵字: 匯率 敗給 電腦