栏目:每日复盘
标签:保变电气;特高压;国电南瑞
简介:新基建是近期较为热炒的一个板块，而在新基建里面有一个分支特高压值得我们重点关注。
当股市还没有开盘的时候，我们的工作已经完成了！最近，听到这句挺有感触的话，在周末以及盘后完成基本面的挖掘梳理，再结合近期交易层面的特征做出合理完整的交易规划，而后在开盘时间按照计划执行，交易你的计划，计划你的交易。而交易规划的工作在整个交易流程中占有最为重要的地位，也是各位关注本号的重要原因。我们大量的数据从券商研报中挖掘，但又不仅仅于券商研报，我们同样会基于合理的交易面，从而确定一只个股能否进行跟踪，到最后能否买入持仓。基本面加交易层面一定代表着中国股市的未来，单纯的情绪投机一定会泯灭于市场滚滚前行的车轮中。我们此时，恰恰站在了一条方向正确的康庄大道上，大步前行，顺势者，事半功倍，乘风破浪！
一、指数回顾与点评
上证指数涨跌1.21个点，创业板指跌0.75个点，上证指数跳空高开突破趋势线之后再次缩量回踩趋势线，目前上看上证指数走势仍然属于较为健康的走势，而创业板日内稍强于上证指数，但不能以此确认风格的再次切换，从形态看，创业板指仍然受压于周二冲高回落而形成的高点，而上证指数的走势则更为健康，后续进一步攻坚仍然需要观察上证指数的走势。指数受到外围的影响弱势竞价，昨日拉涨的券商等权重题材难以维持继续放量上攻的走势，全天维持在水下震荡的态势，而口罩等疫情相关的板块则与指数形成翘板效应纷纷拉涨，但是纵观今日主线题材的情况，杀跌幅度较大，而且人气个股星期六高位出现炸板高位跳水的情况，资金的承接出现一定的真空期，加之人气个股的高位下杀带来一定的惯性，下周初高位个股的接力需要谨慎，同时，预估指数下周初仍会有小幅的调整。
二、新基建带来新方向！
受疫情影响，政策转向推动产业链复产复工、加大投资稳定经济，科技型基建成为今年经济增长的新动力。特高压建设成功进入其中，有望以投资带动行业需求。科普一下，特高压电网是指交流1000千伏、直流正负800千伏及以上电压等级的输电网络，它的最大特点是可以长距离、大容量、低损耗输送电力。
为什么国家需要大力推动特高压的建设呢，其实与我国疆域幅员辽阔，但是能源的分配又并非十分合理相对应，内地76%的煤炭资源在北部和西北部，80%的水能资源在西南部，而70%以上的能源需求在中东部，普通电网的传输距离只有500公里左右，无法满足传输要求。而恰恰，特高压输电具有传输量大、线损小、输送距离远的优势，可有效解决我国能源的大规模远距离输送和异地消纳问题。
而从投资规模上看，受益于国网建设思路转型以及新基建政策的推进，特高压建设有望提速，按照每条特高压约200亿元投资测算，年内新审批的7条特高压线路或将带来约1500亿左右的市场增量空间。而主要的建设项目中，核准南阳~荆门~长沙、南昌~长沙、荆门~武汉、驻马店~武汉、武汉~南昌、白鹤滩~江苏、白鹤滩~浙江，实现12条线路全部核准；开工白鹤滩~江苏、南阳~荆门~长沙；推进雅中~南昌、陕北~武汉；完成青海~河南、驻马店~南阳、张北~雄安。
特高压，是世界电力的珠穆朗玛峰，实现了中国制造、中国创造、中国引领，带来了经济效益、社会效益和环境效益。
综上所述，行业主要逻辑是政策推动、行业规模大、基本面超预期！
在上下游产业链中，国内企业已经具备系统设计、关键设备制造、系统仿真试验和现场安装调试的综合解决能力，多项技术已处于世界领先水平。从上游的项目业主，到中游的设计、设备厂商，以及下游的运行维护，唯一外包也是上市公司密集分布的领域只有设备厂商，主设备订单预计超200亿，换流阀、直流控制保护、换流变、GIS及主变压器5类核心设备订单145-170亿。综上两点，本文将着重梳理国内顶级龙头设备厂商的竞争格局。
从交易层面的逻辑看的话，从下图很显然能够看到一个特征，特高压板块整体并没有越过19年4月份形成的高点，这是一个非常需要值得重视的特征，在具备新基建政策支撑但整体处于低位的题材将会获得更大的上涨空间预期，显然，相较于高位滞涨的半导体板块，特高压板块作为新基建题材下一个重要的分支更会受到市场的重视以及在高低位切换背景下承担更多带领指数攻坚的重任。而且，从个股层面，情绪龙头爆点电气7板已经拉开了一定的空间，其实多少为特高压的二波操作奠定基础。
关键词：低位，龙头高标！
三、个股推荐
1、国电南瑞：
公司参与实施国内智能变电站重点工程271项，其中500kV及以上变电站17项，220kV及330kV变电站69项，110kV变电站185项。特高压领域当之无愧的行业龙头。静待股性被进一步激活。
2、平高电气：
公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩
3、特变电工：
公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，在500KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领先地位。
4、长高集团
公司曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条"疆电外送"的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及"西电东送"等国家重点工程项目提供设备，产品销售网络辐射全国。
交易层面目前处于5日均线之上的趋势中，5日均线支撑性强，个股未见加速状态。关注周一周二在5日均线附近的支撑，结合5日均线进行博弈。
5、安靠智电
公司主要致力于输变电系统关键部件——高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产，并以电缆连接件为基础，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工。公司是目前少数实现500kV电缆连接件商业化运行的企业之一，并作为专业的电缆连接件生产企业参与了500kV电缆连接件国家标准的制定。在基本面层面属于充分收益高度符合的公司。
交易层面，安靠智电有中线资金运作的特征存在，股价尚未被激活加速，值得重点关注。
6、四方股份
公司是一家从事电力行业相关设备研究、开发、生产和销售的企业，公司的产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品，在国内首个特高压工程-1,000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程中，公司为线路保护装置、变电站自动化系统、稳态过电压控制装置等供应商。
交易层面上突破小箱体往前一高点进攻，而且周五有明显的异动特征，可结合5日均线做交易规划。
7、长缆科技
公司系从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等。同时在19年国网投资显得疲软的情况下，该股仍能维持稳健的业绩增速，体现到公司的经营韧劲十足，管理水平高。同时，近期公司有回购股份的动作，推动公司股价进一步走高的动力更加充足。
交易层面，该股筹码稳定，也可以观察其在5日以及10日均线附近的走势，匹配交易。
四、明日展望
周五指数受到外围的影响有所调整，全天基本处于绿盘附近调整，而证券作为周四的主线题材回落的幅度显得过大，盘面内在的分歧较大，现在面临前高附近的位置有明显的压力。虽兵临城下，但无人敢向前导致对战双方都较为困窘，也决定了后续在这点位指数可能存在较为明显的拉锯战。加之，周五晚上外围指数稍显疲软，那么下周初指数有可能会有向下调整的需求，向后方巩固阵地再次做出进攻向上的走势，而下周初恰恰也给予了逢低布局的机会。
五、寄语
功夫就没有捷径，就不可能投机取巧，唯有耐耐心心、踏踏实实、一步一个脚印走下去才能功到自然成。我想分享的都是真功夫，真理并非不为人所知，而是不为人所喜。不管大家喜不喜欢，我只讲真话。功夫是上下求索的过程，冬练三九，夏练三伏，是点点滴滴磨练和感悟的日积月累，最终的状态只是一个结果。
状态是静止的，对没有达致彼岸的人来说，最终的状态是毫无意义的。所以，有心学习的人，请重视这个功夫积累的过程。
请有心者记住：操盘是功夫而非技巧。
在错误的方向上，停止就是进步！
顺势者，事半功倍！逆势者，举步维艰！
基本面带领我们穿越一个又一个周期！
以工匠精神专研基本面，以实业家的精神交易股票！
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有理有据、合情合理，享受投资带来的快乐！
2020，让我们一起相互认识、相互了解、结伴而行
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