“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。
這是一個槓桿為王的時代，各大合約交易所如雨後春筍般湧現，無論是小白，亦或是大V,無一例外，都在槓桿的鋼絲上行走，腳底下踩著的，是承載著與日俱增的持倉量與爆倉金額。而查爾斯·狄更斯《雙城記》中的名言似乎是當前加密貨幣合約市場最好的寫照。
古有花木蘭替父從軍，今見合約交易馳騁幣圈。2019年年底合約的催生，使得各大交易所紛紛轉戰沙場。合約的誕生，不僅給老牌交易所注入了新血液，更為新型合約交易所帶來了新生機，與此同時，加密貨幣市場也衍生了新的商業機會，而這極具誘惑力的“龐然大物”，自然吸引了更多渴望財富的人爭相湧進。
而貪婪與恐懼二物，自古以來都是相生相息，合約市場在將人的貪婪與恐懼無限放大的同時，更把人性的弱點暴露無遺，這時候，考驗的往往是人心。歷史告訴我們，唯有善敗，敗而不恥，敗而不傷，才能成為笑到最後的王者。於合約市場而言，更是如此。為此，世鏈財經特地邀請到了BIG基金首席指揮官、中國量化交易大師Vincent做客世鏈“合”你有約直播間，與你共同探索合約交易的生存之道！
世鏈財經：大家好，我是今天的主持人張穎，很榮幸的告訴大家，我們今天請到BIG基金首席指揮官、中國量化交易大師Vincent！接下來，就讓Vincent和我們打個招呼吧！
在座的各位有很多都是成功人士，資產也勝我數十倍，數百倍。因此，今天在這裡給大家做分享，其實壓力還是蠻大的。希望我們可以愉快地度過接下來的分享時光。
本次直播由世鏈財經主辦，MEX總冠名，MMEX、世鏈資本、世鏈社區聯合主辦。為了讓大家對合約有更全面細緻的瞭解，本次“合”你有約直播也將在世鏈合約大咖群以及群TV進行同步直播。
【世鏈財經第一問】
世鏈財經：感謝Vincent百忙中抽空做客《世鏈財經》，接下來我們的直播就正式開始了。首先第一個問題：對於合約交易中的心態把控這方面，您是怎麼看待的呢？
Vincent：以交易為生是我近幾年的狀態，敬畏市場則是我每天對自己的提醒。
我不是分析師，更不是什麼大神，只想通過自己的努力，讓生活變得更好一些。
剛入幣圈的時候，火幣只有比特幣和萊特幣，我剛到火幣玩的時候，萊特在22.21人民幣附近，從接觸合約到現在，我也算是在合約的市場上經歷過人生的大起大落的人了，一年多在合約掙了近百萬，在前年的一次失誤全爆了。
在那之後卸載了所有的行情軟件並且閉關了一個月，覆盤了整個交易生涯，整理了一套自己的交易系統，包括技術指標、倉位控制和心態管理等。
對於期貨這方面，我也不是一開始就玩的。我個人不建議小白一入場就開始玩期貨，期貨的風險大家也是知道的，我自己大部分倉位也都是在現貨，而且我是屬於穩健型的，不喜歡賭，也不喜歡在自己不確定的時候參與進去，畢竟都是真金白銀。
期貨多空都能做，但一定要克服自己貪婪的慾望，自己控制不住的時候可以藉助外部因素去控制自己。我認為合約交易的組成，應是三分技術（技術裡則包含了基礎知識、倉位把控、交易紀律、市場經驗），以及七分心態。
合約最重要的是活著，而不是賺了多少，賺的有多快。你要做的僅僅只是活著。當別人潮起又潮落，而你依然還在這裡，這便是合約最成功的地方。就像這兩天的行情應該有不少人爆倉。
下面我著重來說一說合約交易中的心態把控。
合約交易會把人的貪婪與恐懼無限放大，如果沒有強大的內心支撐，是無法在這項遊戲中獲勝的。不要羨慕身邊的人，賺了幾十、幾百、幾千萬，更不要羨慕人家一個月翻了多少倍。交易者要想控制好自己的交易心態，那麼就要保持理性，讓自己時刻有冷靜的頭腦，做到泰山崩於前而面不改色。我知道，這很難。但正是因為難，我們才要去做，否則沒有人會為自己的心態失控而買單。
第一、擺正心態。 其實很簡單，我所有的操作都是按照我的系統走的，開倉平倉、止盈止損和加倉減倉都嚴格執行。我一直都覺得技術重要,但是心態更重要,特別是做合約這種火中取栗的事情,更要擺正自己的心態。
第二、有些朋友在震盪行情下追漲殺跌。結果價格沒變，而手中的幣在追漲殺跌中越來越少，這非常影響士氣。一定要注意自己的開單頻率；幣圈有太多的人急於求富，一天不開單就覺得會失去自己意淫的千刀大行情。其實開單是根據行情來的，不是根據時間來的，沒有行情，盲目的去開單，最終面臨的只有虧損。幣圈的機會太多了，但是絕大部分不是你能抓到的，整個圈子裡面沒有任何一個人可以吃到每一個波動，吃滿每一個波動。我們要做的就是努力完善自己的交易系統，學會等待，抓住屬於自己的機會，降低出現自己止損單的頻率，收益自然會有一個明顯的提高。
第三、克服貪心，止盈止損。貪心是炒幣最忌諱的東西，特別是做合約，行情每天都在波動，有漲必然有跌，我知道有很多人本來翻倍的單子因為貪心不止盈，從而導致虧損割肉甚至爆倉。我說過最多的一句話就是永遠不要轉盈為虧，當單子盈利的時候，最好的方式其實是先止盈部分，鎖住利潤，然後再去考慮剩下的部分什麼時候平倉。對此，交易中必須嚴格設立止損點，止損條件一旦觸發，必須無條件，不留情地止損。果斷的止損策略，可以為自己保住大部分資金。即使止損錯了，也是對的。這是做合約最重要的操作，也是我個人為什麼能夠收穫短期收益率最高達到3800%的重要原因。我每次分析行情和開單之前，都想一下止盈和止損的位置。拿比特幣舉例，我自己個人一般在短線中，止損位基本設置在100-200左右。等到了止損位置就立刻嚴格止損，保留本金，留得青山在不怕沒柴燒，止盈位分批止盈，鎖住利潤。
第四、生活中影響心態的因數。比如被領導批評了，跟別人起矛盾了等等。
心情不好時，切忌避免操作。兵法雲，不可勝在己，可勝在敵。對於自己看不懂的盤面，或者超出自己能力之外的行情，避而遠之。所以自己一定要總結出一套屬於自己的交易系統，一個完整系統包含了一個人的操作習慣、心理承受能力、策略執行能力以及克服貪心和恐懼的能力。
特別是幣圈，每天行情波動很大，一昧的套用別人的系統是沒有出路的。對於如何建立自己的交易系統，我給以下幾點建議：首先，要去學習各項指標，蠟燭圖等都是最基本、最需要掌握的技術；其次仔細觀察歷史盤面，觀察各項指標和數據，找到一個自身覺得獲勝概率高，準確度也高的方法。
【世鏈財經第二問】
世鏈財經：好的，感謝Vincent，那請您接著跟我們聊聊合約交易的盈虧比、概率和最近的行情吧？
Vincent： 據不完全數據統計。一個合約賬戶，在市場中的平均存活時間是不超過三個月的。交易所裡面有一堆“屍體”合約賬戶，而且是永遠不會再回來的那種。
這個市場沒有100%勝率。關於勝率，一般我只要看到誰號稱自己是100%勝率的，我基本轉身就走。不用說，我真的不想了解所謂的100%勝率。
一些優秀的職業交易員，狀態好的時候可能會連對十幾次。但拉長時間週期驗證下來，短線交易達到6-7成勝率就已經不錯了，基本最高的也不會超過8成。
交易中，經常提到的盈虧比，便是概率上的盈虧比。我們做交易做的是概率。假定在自己一系列研究分析後，打算在比特幣7000時開多，6800止損與7500止盈，而且自我認知中止損與止盈概率均佔50%，那麼這筆交易可以做，因為在同等概率下，盈比虧空間大。
金融市場整體大環境，宏觀因素具有一定的影響，股市，外匯，連黃金都不樂觀，沙特和俄國的原油戰也影響了國際原油價格，對於比特幣來說主要大家都期待減半行情，認為減半行情，挖礦的難度上升，幣價不上升就到關機價了，這是大家的普遍觀點。
而我並不這麼認為，很多散戶抱有對減半的幻想，不斷做多，不斷抄底，也就不斷爆倉，最近行情，空軍明顯碾壓多軍，後續還是會明顯偏空。減半的時效性已經逐漸減弱了，熱度褪去了，其帶來的效應也就越來越小了。這也是我個人的觀點，我個人覺得具體還是看盤面走勢，以穩為主。
【世鏈財經第三問】
世鏈財經：老師您說了這麼多，肯定對合約的生存之道有自己獨特的認知，麻煩您跟我們解說下？
Vincent：1.不扛單,單單設損（在每一筆交易開倉以前,你必須清楚知道你的底線-止損點在哪）
獲利的法則是，從退場計劃中制定開倉點。
2.永遠不讓浮盈單有機會成為虧損單
換言之,你現在的單子如果有1：2以上的盈利，最壞的情況：這筆單子只能是不賺錢的單子（包含加碼）。預期到達目標，可了結1/3到1/2的部位。剩下的部位讓市場來告訴我們離場時機，而非個人本身的武斷。
【世鏈財經第四問】
世鏈財經：好的，那麼請問老師對加碼怎麼理解？
Vincent：1.追求卓越報酬意味“積極的承擔風險”，基於任何既有的獲利都不可再損失50%（原則），這指的是最多可用盈利的50%來建立高風險的合理（高報酬）部位。
2.永遠別超過初始部位/每次加碼
換言之，你加碼的錢是你額外拿出來的資金？不，是拿你的盈利來加碼下注！
3. 虧損永遠不要想加倉，盈利才可加倉,必須遵守規則2背後的原理，必須清楚。
4. 不重倉（參考規則1,你必須把每筆交易當作損失來看,如果不如預期，自身能否接受這樣的損失,如果不能，請降低下單倉位）
5.優勢位置建倉+離場策略=敗而不傷
優勢位置：透過觀察價量變化來建倉。
離場策略：當倉位並沒有按照預期的那樣變化時，這個策略就是錯誤的。並不是止損點被觸及才算錯。
在倉位被證明是正確之前，必須假設它是錯誤的，這樣的話我們將會專注於保護自己，而不是首先期望盈利，這就是行為習慣改變。
6.永遠不要買在最低點，賣在最高點（順勢交易）
以上就是我今天的分享， 謝謝大家。
【粉絲提問環節】
粉絲一：老師 請問您一般是怎麼選擇開倉的時機的，有什麼技巧嗎？現在BTC開空還是開多，還是觀望。您是怎麼看呢？能分享下您此時對盤面的觀點麼？
Vincent：我是空頭，不適合做多。
粉絲二：老師，請問合約短線交易，您一般大級別方向是看在多少級別，又是在多少級別選擇開單?
Vincent：大級別看4小時以及日K。日內短線，以及5分跟15分K。
粉絲三：老師，請問現貨大餅的底部在哪裡？接下來的多空策略是什麼？
Vincent：在幣圈中，交易系統就是世事無常，首先第一點就是先要保證自己活下去。
粉絲四：老師您好，都說今年減半行情，遭遇這樣的滑鐵盧，後期還有牛市麼？
Vincent：對於今年的減半行情，遭遇這樣的滑鐵盧，我認為後期還是有機會的。首先還是前面所提到的，要保證自己先活下去，以後肯定會有大牛市。
粉絲五：老師，您有爆倉的經歷嗎，爆倉之後您怎麼調整心態？
Vincent：當然有，每個月都有，爆倉是件很正常的事。千萬不要怕，懂得爆倉是一種止損的方式。
直播過程中，Vincent的精彩分享及耐心解答吸引了眾多小夥伴的歡呼，整個直播間可謂熱情高漲。對於合約交易，正如Vincent所說的，心態極為重要。即便自身懂得技術操作，對於心態的把控也不能忽視，否則一旦感性戰勝理性，理性將為感性犯下的錯買單。爆倉不可怕，可怕的是不懂得及時止損。願大家都能合理規劃屬於自己的合約交易生存之道，收穫一片屬於自己的天空。
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