證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2020-017
億帆醫藥股份有限公司關於公司及控股公司向金融機構
申請授信額度及公司合併報表範圍內擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司合併報表範圍內擔保額度的議案》，為滿足公司生產經營需要，保證公司及控股公司的正常資金週轉，確保生產經營持續發展，公司及控股公司擬向各家金融機構申請總額度不超過人民幣40億元（或等值外幣）的綜合授信融資，並申請納入公司合併報表範圍的各公司（含授信期限內新設立或納入的子公司）之間相互提供擔保，擔保額度合計不超過人民幣35億元（或等值外幣），其中，對資產負債率為70%以上的子公司提供30,000萬元人民幣的擔保總額度，對資產負債率低於70%的子公司提供320,000萬元人民幣的擔保總額度。
以上授信和擔保額度不等於公司及合併報表範圍內控股公司的實際融資和擔保金額，具體實際融資和擔保金額以公司在授信和擔保額度內與金融機構實際發生的融資金額為準。
本次對外擔保額度授權期限為自2019年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，額度範圍內可循環使用。在任意時點餘額不超過人民幣35億元（或等值外幣）的擔保額度內，董事會提請股東大會授權公司董事長負責具體組織實施並簽署相關合同及文件，擔保期限以簽署的擔保協議為準，並授權董事長根據實際經營需要在對外擔保額度範圍內對資產負債率為70%以上的各子公司之間擔保額度進行調配；對資產負債率低於70%的各子公司之間的擔保額度進行調配；亦可對新增納入合併報表範圍的公司分配擔保額度。
根據相關規定，本次對外擔保事項尚需提交至股東大會審議，本事項不構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
公司依據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）分別對資產負債率為70%以上以及資產負債率低於70%的兩類子公司預計未來十二個月的新增擔保總額度，其中，對資產負債率為70%以上的子公司提供30,000萬元人民幣的擔保總額度，對資產負債率低於70%的子公司提供320,000萬元人民幣的擔保總額度，合計不超過35億元。公司將在擔保事項實際發生時，及時披露進展公告。
判斷被擔保方資產負債率是否超過70%時，公司將以協議簽署日時被擔保方最近一年經審計財務報表或者最近一期財務報表數據孰高為準，並據此將擔保的實際發生額計入已預計的擔保額度。被擔保方及基本信息及主要財務指標詳見下文附件。
三、董事會意見
公司向金融機構申請授信額度及合併報表範圍內的公司之間相互提供擔保均為公司正常經營和項目建設、技術購買等各項投資的合理所需，符合公司整體利益，同意公司授信及提供擔保事項，並同意提請公司2019年年度股東大會審議。
被擔保人分別是公司及各全資和控股子公司。公司及全資子公司生產經營活動均處於正常狀態，同時具備良好的償債能力，公司的擔保風險較小，不會損害公司及中小投資者的利益。對於控股子公司，均是公司合併報表範圍內的控股子公司，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流向的能力，財務風險處於公司有效的控制範圍之內，故其他股東可以不提供同比例擔保和反擔保。
四、獨立董事意見
2020年4月13日公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司合併報表範圍內擔保額度的議案》，公司對未來12個月內擔保總額度進行預計，其中，對資產負債率為70%以上的子公司提供30,000萬元人民幣的擔保總額度，對資產負債率低於70%的子公司提供320,000萬元人民幣的擔保總額度，同時公司將在擔保事項實際發生時，及時披露進展公告。
經過認真審議，我們認為公司向金融機構申請授信額度及合併報表範圍內的公司之間相互提供擔保，是為了支持和保證子公司正常的生產經營和資金使用，進一步提高其經濟效益，符合公司整體利益，該擔保不會損害公司及股東的利益。上述授信及擔保申請行為履行了必要的決策程序，符合中國證監會和深圳證券交易所關於上市公司授信及對外提供擔保的有關規定，同意本次授信及擔保預計，並同意提交公司2019年年度股東大會。
五、累計對外擔保總額及逾期擔保事項
截至本報告披露日，公司對外擔保餘額為27.36億元，均為合併報表範圍內的公司及全資子公司之間的擔保，佔公司2019年度經審計的合併報表歸屬於母公司淨資產的36.48%。除此外公司無其他對外擔保事項，無逾期對外擔保事項，無涉及訴訟的擔保金額以及因擔保而產生損失的情況。
六、備查文件
1、《第七屆董事第九會議決議》
2、《獨立董事對第九屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
億帆醫藥股份有限公司董事會
2020年4月15日
單位：萬元
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