金融界基金04月20日訊 嘉實基本面50指數(LOF)A基金04月17日上漲0.83%，現價1.438元，成交69.12萬元。當前本基金場外淨值為1.4569元，環比上個交易日上漲1.03%，場內價格溢價率為-0.47%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.21%，近3個月本基金淨值下跌10.97%，近6月本基金淨值下跌10.38%，近1年本基金淨值下跌12.68%，成立以來本基金累計淨值為1.4569元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為何如，自2016年01月05日管理該基金，任職期內收益30.80%。
陳正憲，自2016年03月24日管理該基金，任職期內收益39.55%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例8.21%）、興業銀行（持倉比例5.62%）、招商銀行（持倉比例4.46%）、中國建築（持倉比例4.44%）、交通銀行（持倉比例3.80%）、民生銀行（持倉比例3.58%）、格力電器（持倉比例3.27%）、農業銀行（持倉比例3.20%）、浦發銀行（持倉比例3.07%）、中國石化（持倉比例2.88%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
基本面50指數為A股市場首款策略指數，秉承基本面價值投資理念，以4個基本面指標（營業收入、現金流、淨資產、分紅）進行衡量，選取覆蓋滬深兩地市場基本面最優的50家A股上市公司為樣本，是A股市場大盤藍籌的代表指數。基本面50指數於年末收於4471.00點，報告期內基本面50?指數上漲19.21%。
??報告期內，本基金日均跟蹤誤差為0.05%，年度化擬合偏離度為0.78%，符合基金合同中約定的日均跟蹤誤差不超過0.35%的限制。
??本基金跟蹤誤差主要來源於本基金的申購贖回，長期停牌股票的估值重估，樣本股分紅以及樣本股調整的衝擊。
截至本報告期末嘉實基本面50指數(LOF)A基金份額淨值為1.6455元，本報告期基金份額淨值增長率為21.37%；截至本報告期末嘉實基本面50指數(LOF)C基金份額淨值為1.1550元，本報告期基金份額淨值增長率為20.84%；業績比較基準收益率為18.29%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望2020年，中國正處於經濟增速放緩的轉型階段，龍頭企業品牌、規模、融資等優勢將愈發明顯。隨著MSCI、富時等國際指數逐步擴大A股的納入比例，外資流入A股將逐漸加速，同時中美貿易戰的最終協議達成也為中國經濟的平穩發展帶來更多的投資機會。作為A股市場大盤藍籌的代表指數，基本面50指數具有中長期投資價值。
??作為被動管理的指數基金，本基金在嚴守基金合同及相關法律法規要求的前提下，將繼續秉承指數化投資管理策略，積極應對成份股調整、基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果帶來的衝擊，進一步降低基金的成本及跟蹤誤差，力爭投資回報與業績基準保持一致，給投資者提供一個標準化的基本面50?指數的投資工具。（點擊查看更多基金異動）
