證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證監會《關於核准武漢貝斯特通信集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2018〕1391號）核准，並經上海證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票8,444萬股，發行價格為每股人民幣7.85元，共計募集資金66,285.40萬元。扣除承銷和保薦費用以及律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用後，公司本次募集資金淨額為61,086.53萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕2-19號）。
（二）募集資金使用和結餘情況
2018年度，公司實際使用募集資金19,692.51萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為59.29萬元。
2019年度，公司實際使用募集資金9,238.51萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,106.74萬元；累計已使用募集資金28,931.02萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,166.03萬元。
截至2019年12月31日，募集資金餘額為33,321.54萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構招商證券股份有限公司於2018年11月8日與中國光大銀行股份有限公司武漢漢口支行、招商銀行股份有限公司武漢分行營業部、浙商銀行股份有限公司武漢分行營業部以及中信銀行股份有限公司武漢東西湖支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。2019年11月25日，公司與中國光大銀行股份有限公司武漢分行以及保薦機構招商證券股份有限公司在深圳簽署了《募集資金三方監管協議》。上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有5個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
（二）募投項目先期投入及置換情況
報告期內，公司不存在募集資金置換情況。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情形。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資產品相關情況
公司於2019年1月11日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.7億元的閒置募集資金購買理財產品，自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度和期限範圍內，該筆資金可滾動使用。
公司於2019年3月26日召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關於調整使用閒置募集資金進行現金管理額度的議案》，
同意公司自董事會審議通過之日起12個月內，使用不超過人民幣3億元的閒置募集資金購買國債逆回購或流動性好、安全性高、有保本承諾的理財產品。在上述額度範圍內，該筆資金可以滾動使用。董事會授權董事長李六兵先生及其授權人士在上述額度範圍內簽署相關合同、協議、憑證等各項法律文件。截止2019年12月31日，本年度公司用閒置募集資金購買的理財產品已全額贖回，實際產生利息收益835.53萬元。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
（五）募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
1.總部及分支機構服務機構建設項目主要保證總部以及分支機構服務機構建設的正常運營，以及配套相關項目的流動資金需求。該項目建設期為三年，尚在建設期，尚無法計算效益。
2.研發與培訓中心項目以及信息系統建設項目尚未完成。項目的實施將提升公司產品與服務的技術含量，提高公司提供服務的能力，優化收入結構。公司通過研發中心項目的建設，將改善研發環境、完善研發架構，吸引一批專業的技術人才，培養出一支高素質的研發團隊。培訓中心項目的建設將提升公司員工的專業能力和職業水平，促使公司形成穩定的人才梯隊。該項目效益無法單獨核算。
3.補充流動資金系與日常資金一起投入公司日常運營，該項目效益無法單獨核算。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）總部及分支機構服務機構建設項目
總部及分支機構服務機構建設項目原計劃投資預算為37,755.20萬元，公司承諾使用募集資金35,330.67萬元，調整後，“總部及分支機構服務機構建設項目”承諾使用募集資金14,223.17萬元，變更結餘募集的資金21,107.50萬元用於永久補充流動資金。部分實施地點及實施方式也進行了相應的變更。
本次關於調整部分募集資金用途並將剩餘募集資金永久補充流動資金相關事項已經公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第七次會議、2019年第二次臨時股東大會審議通過。具體情況詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於調整部分募集資金用途並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2019-054）以及《2019年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-059）。
（二）研發與培訓中心項目及信息系統建設項目
為適應公司業務規模的不斷擴大，提升公司整體形象，改善辦公環境及提升工作效率，公司於2019年11月25日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於投資建設武漢市信息增值服務產業化基地（中貝通信大廈）的議案》，決定以自籌資金在武漢投資新建辦公樓，用於總部日常辦公。為促進募集資金投資項目順利實施，研發與培訓中心項目及信息系統建設項目的實施地點也相應進行變更。本次變更事項已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。
具體情況詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於部分募集資金投資項目延期並變更實施地點的公告》（公告編號：2020-013）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司2019年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
中貝通信公司董事會編制的2019年度《關於公司2019年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了中貝通信公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
公司2019年度募集資金的管理及使用符合中國證監會和上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定，符合公司募集資金管理制度的相關規定，公司嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，三方監管協議得到有效執行，募集資金具體使用情況與已披露情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違規使用募集資金的情形。
附件1： 募集資金使用情況對照表
附件2： 變更募集資金投資項目情況表
中貝通信集團股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：中貝通信集團股份有限公司 單位：人民幣萬元
附件2
變更募集資金投資項目情況表
2019年度
編制單位：中貝通信集團股份有限公司單位：人民幣萬元
