決定何時買入或賣出貨幣可能是外匯交易中最重要的問題。做出這個決定是對還是錯將決定你長期成為一個有利可圖的交易者的成功。下面我們舉幾個例子來說明如何分析市場以作出是否買入或賣出貨幣對的明智決策。
就業人數
沒有什麼比貨運報告更多地改變貨幣市場。這是經濟的領先指標，因為公司如果認為未來對其商品或服務的需求不會增加，公司將不願意增加新的工資。同樣，如果公司認為需求在不久的將來會回升，那麼公司會僱用新員工。
在員工方面，沒有什麼比個人消費更容易失業 - 而個人消費在一個國家的國內生產總值中所佔份額最大。簡單地說，失業率下降顯示經濟表現良好，未來GDP可能增長。
美國每月第一個星期五發布的非農就業報告是每個交易者都應該關注的重要報告。如果你相信美國會增加薪資水平超過預期，這將對美元有利。在這種情況下，您可以考慮購買以美元為基礎貨幣的美元貨幣對，或者以USD為反向貨幣賣出貨幣對。兩者都是合理的交易決定。
利率上漲
央行在經濟狀況良好時通常會加息，並抑制通脹壓力。需要考慮的一個關鍵問題是，這種加息是否已經被投資者預期，並已經進入市場。有許多跡象表明加息提示：失業率下降，通脹率高於央行目標，零售額增加，GDP季度增長以及其他數不清。
所有這些跡象都看好本國貨幣。最重要的是，加息會吸引國內的外國資本，這也會刺激對該貨幣的需求，從而使其升值。如果你認為歐洲經濟表現良好，加息即將來臨，你會預計歐元兌美元匯率上漲，買入歐元為基準貨幣（如歐元/美元）的貨幣對。
商品價格上漲
大宗商品生產商傾向於隨著商品價格的變化而經歷其貨幣的上漲或下跌。想想與石油價格密切相關的加元，或與黃金掛鉤的澳元和新西蘭元。加拿大是石油的主要出口國，每天向美國出口約200萬桶石油。石油價格上漲將有利於加拿大經濟，使加元受惠。您希望出售CAD不是基礎貨幣的貨幣對，如美元/加元，以利用油價上漲。
澳大利亞和新西蘭都是黃金出口大國，金價上漲往往對其貨幣產生積極影響。在這種情況下，您可以買入澳元/美元或紐元/美元等貨幣對。雖然澳元和新西蘭元正在上漲，但美元通常隨著黃金價格上漲而下跌，因為投資者出售美元來購買貴金屬。
交易保證金
保證金是您的交易賬戶的一部分，作為抵押品用於開立遠大於交易賬戶允許的更大倉位。許多新進入市場的交易者認為保證金是“交易成本”，但這遠非如此。保證金只是您的交易賬戶的一部分，在您的頭寸開放之前，它將被“鎖定”。保證金仍然屬於你。
此表格顯示所需保證金作為您的交易賬戶的一部分，以根據不同的槓桿率開倉。您使用的槓桿率越高，所需保證金越小，但請記住，槓桿率越高，您的風險以及潛在利潤都會增加。
翻轉利率
經紀人提供的隔夜利率是在隔夜持倉時支付或獲利的利率。下表列出了主要貨幣的當前利率：
如果您以NZD / USD開立買入頭寸，您將獲得等於NZD利率（買入貨幣）與美元利率（賣出貨幣）之間差額的正利率回報。同樣，美元/加元的空頭頭寸將會產生負轉向利率，因為加元的利率回報率小於美元。
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