在一個大草原上，小股民就是羊群，而莊家是狼。我這樣定位大家可能沒什麼意見吧，中國股市裡70%股民賠錢，這基本上是真實的。就像打麻將一樣，四個人打，三個人賠。這三個人的錢自然流入到那一個人口袋裡去了，也就是說，股民所賠的數萬億既沒消失，也沒揮發，而是轉移，轉移到少數人口袋裡去了。
這就是狼吃羊的故事。
在草原中，羊看到狼會跑，為什麼？怕它把自己吃了。
但在股市裡卻不一樣，大部分人買股票喜歡買有莊股，說有莊股拉起來就兇了，會漲的快，最好是強莊。羊在草原上吃什麼？吃草。它會選擇有狼的地方去嗎？而且這個狼還非常彪悍。絕對不會。
這就是股民的自我定位上的錯誤，你本來是羊，吃草就行了，這個草就是找個業績良好的股，在合適的價格下把它買來，然後每年等著分紅送股來升值。
但大部分股民不這樣，總想跟著狼後面吃點殘羹剩渣，這還有不虧損的道理？所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。
莊家建倉三要素：時機、價格、數量
1、時機。所謂時機就是符合天時、地利、人和。天時是指市場經過長期下跌，風險釋放殆盡，利空出盡，熊市接近尾聲，宏觀經濟出現轉好跡象，政策開始扶持經濟繁榮。地利是指選擇合適炒作的個股。人和是指對上市公司、證券交易所、各大投資機構之間的關係溝通協調到位。一旦時機成熟莊家就會選擇行情啟動前悄悄建倉、行情啟動時同時建倉或行情啟動後快速建倉。
2、價格。就是儘量獲取最低廉的籌碼。建倉成本是莊家最敏感最核心的問題，成本越低，獲利越大，風險越小。
3、數量。就是吸納足夠多的低廉籌碼。只有足夠低價的大量籌碼才能獲取最大利潤，這就是莊家“一箇中心，兩個基本點”原則，以追求利潤最大化為中心，以低價和足夠數量為基本點。短線莊家一般控籌10%—30%左右，中線莊家在40%左右，長線莊家在50%左右。
莊家的建倉路徑及運作方式
1、橫盤式建倉路徑。莊家在一個低位狹窄的區域內通過上下震盪吸取籌碼，這種建倉模式莊家意圖是在精神上和心理上消磨和摧毀散戶的持股意志和信心，讓散戶內心深處徹底絕望，從而產生強烈的換股慾望，最終交出廉價籌碼，實現莊家完成建倉的目的。這種建倉模式一般需要較長的建倉時間（3個月甚至更長），時間越長吸籌越充分，一旦突破爆發力也越大。建倉期間成交量一般都不大，成交量過大會引起場外資金的關注，出現散戶和莊家搶籌碼現象，不利於莊家建倉，莊家在沒有建倉完畢之前，並不希望場外資金關注這隻股票，只希望關門打狗，獨吞市場。同時上下振幅不能太大（10%左右），振幅小就無差價可做，就不會吸引場外短線資金參與，從而順利完成建倉任務。（附加：籌碼轉換過程：散戶賣出，散戶買進；散戶賣出，莊家買進；莊家賣出，散戶買進；莊家賣出，莊家買進。）
2、下行式建倉路徑。在股票下跌的中後期莊家會採取下跌過程中一路建倉的模式，這種建倉模式是先少量吸納，後大量吸納，少量吸納的籌碼是為了後期打壓股價之用，大量吸納是當股價接近底部時的廉價籌碼，一旦股價止跌，莊家基本上完成建倉任務。在下跌途中成交量整體是萎縮的，即使偶爾放量但不會持續，也會短暫反彈，但股價整體是不斷創新低，莊家意圖是使散戶全線套牢，並且一次一次地摧毀股民持股信心，值得股民割肉為止，還可以為後期股價上漲騰出空間。這種建倉模式的特點是建倉不容易被發覺、建倉容易，底部停留時間短、啟動速度快，但建倉成本會稍微高一點。
3、上行式建倉路徑。由於市場或個股利好原因股價已經脫離底部，但又看好未來，莊家來不及低位建倉，不得不採取拉昇建倉的方法，邊拉昇邊洗盤邊吸籌，這種建倉模式莊家先大量吸納，後少量吸納，大量吸納的是相對低位的籌碼，但由於股民惜售，倉位不夠，只能繼續吸納少量相對高位的籌碼。莊家的意圖是通過邊拉昇邊洗盤的方法讓一部分高位套牢籌碼少虧損一點割肉出局，也讓一部分中位解套籌碼解套出局，還要讓一部分低位獲利籌碼短線獲利出局。從而到達最終完成建倉的目的。上行式建倉的特點是上漲放量（吸籌和跟風所致），下跌縮量（惜售所致），形態底部依次抬高，莊家成本相對會高。上行式建倉可分為緩慢拉昇建倉和快速拉昇建倉。
4、先下後上式建倉路徑。這種建倉模式莊家在股價下跌時先吸取一部分籌碼，然後在股價見底回升時再吸取一部分籌碼，直到完成目標倉位。這種建倉模式是中間吸籌多，兩頭吸籌小，也就是下跌途中和反彈途中吸籌少，底部區域吸籌多。莊家意圖是先通過下跌（有時是因為利空或故意誘空）將散戶全部套牢，迫使一部分散戶割肉吸籌，然後通過反彈讓一部分散戶解套或微利出局吸籌。先下後上式建倉形態可分為圓弧底形態和頭肩底形態。
5、先上後下式建倉路徑。這種建倉模式莊家在反彈時吸納一部分籌碼，然後通過回調再吸納一部分籌碼，完成建倉過程。莊家吸籌分佈是兩頭多中間少，即反彈底部和回調底部吸籌多，反彈頂部吸籌少。莊家意圖是通過反彈讓一部分解套散戶或微利散戶出局，然後通過回調讓一部分還沒有出局的套牢散戶誤認為莊家出貨或再創新低因缺乏持股信心而拋盤出局，從而到達莊家建倉的目的。這種建倉模式的特點是反彈放量，回調縮量，回調的幅度一般都在前期低點附近，所以現成雙底的形態居多。
中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
莊家盤口的語言秘密：
1、瞬間大幅高開
開盤時漲停或漲幅高開，瞬間又回落。
目的一：突破關鍵價位，防止紅盤原因引起跟風，做陰線達到震倉目的。
目的二：吸籌
目的三：試盤，看上方拋盤是否沉重。
2、收盤前瞬間拉高
在收盤前的那一兩分鐘內，某隻股票的盤口會突然顯示出一筆大買單，把股價拉至高位。莊家利用尾市突襲的這種手段，來突破強阻力的關鍵價位，讓散戶防不勝防。這種情況一般常見於中小盤股票。
3、盤中現“釣魚”線
當日走勢中，一開始為某一斜率上行，後突然直線大幅跳水，形成“魚竿”及“魚線”形。此為莊家對倒至高位且吸引跟風盤後突然降低價位拋出巨大賣單所導致。若接盤不多，莊家出不了貨，可能還會回拉，反之一跌千里。
2015年7月9日，在上證個股002462（嘉事堂（002462）)，主力在盤口打出1543的買入信號，而且持續的進行買入抄底，股價從跌停到快速漲停。
中國股市為何總是暴漲暴跌？
有評論認為，世界上有兩種股市，一種是股市，另一種則是中國股市，確實，縱觀全球股票市場，中國股市存在典型的“政策市”特徵，其暴漲暴跌總讓人困惑又抓狂。
回過頭來看A股，此輪牛市啟動於2014年7月底，在2014年12月初央行首次降息後，股市開始了瘋牛節奏，時至今日，滬指年內已大漲近40%，中小板、創業板更是漲幅翻番，強勢領漲全球主要股指。毫無疑問，這輪股市大漲是國家意願的體現，監管層希望以資本市場保持財富效應，借力恢復實體經濟；但同時，監管層又憂慮瘋牛難控，因此寄希望通過政策調控來左右市場走勢，造成管理層期盼的“健康牛”。
從歷史經驗看，A股的每次行情週期，基本上只會出現兩種結局。一種是被激活的瘋牛行情，另一種則是陷入長期跌跌不休的大熊市行情，至於管理層期盼的“健康牛”，卻是基本很難形成，隨著這輪瘋牛持續推進，也倒逼越來越多的投資者無奈進入股市，試圖迴避踏空的風險，上週新增開戶數刷新歷史新高，就是一個很好的證明，只是這種投資邏輯最終都會演變成擊鼓傳花遊戲，要想不成為最後的接棒者，除了運氣，能寄託的似乎只有政策導向，但這卻更加扭曲了股市原有的邏輯，加劇了股市暴漲暴跌。
自A股市場誕生以來，投資者的目光便始終盯著政策的指揮棒，部分人把上市公司的基本面拋諸腦後。倘若利好政策頻出，投資者往往排隊入市，即使是連年虧損的上市公司，股價也有可能一飛沖天；另一方面，倘若利空政策出臺，為奪路而逃，投資者大多不惜競相踩踏，業績再好的上市公司，股價也可能被錯殺。作為A股市場的弱勢群體，中小投資者的合法權益飽受“A股暴漲暴跌”邏輯侵害。
早在2007年5月30日，面對上證指數一路高歌猛進衝至4335.96點的紅火景象，財政部便曾漏夜宣佈，將證券交易印花稅的稅率由1‰上調至3‰。這一政策出爐後，A股市場一片譁然，上證綜指在短短5個交易日內暴跌千點，無數中小投資者的個人財富隨之灰飛煙滅。
遺憾的是，歷史總會重演，在時隔8年後5月28日，滬指再次上演“528慘案”，在匯金減持四大行等多重打壓下，滬指當日暴跌達到6.50%，跌逾300多點，兩市市值單日蒸發4.06萬億，股民人均損失2萬。這一次，監管層罕見地保持了沉默，卻讓習慣找政策動向的股民無所適，看來，該改變的不僅僅是監管，而是一直慣於追漲殺跌的多數股民們。
中央匯金公司副董事長李劍閣表示，中國需要的是一個健康的資本市場，而資本市場的常態就是有漲有跌，牛市不會按照個人的主觀意志去發展。牛市，應該是股市的自然市場現象，股市是牛還是熊不應該體現國家意志。他強調，政策牛是不可持續的，市場只能按照規律去發展，而不是主觀意志。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的？
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
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