今日有色金屬板塊在指數震盪之際有所表現，小金屬中，特別是稀土板塊大有星火燎原之勢，包鋼股份漲停，五礦稀土上漲8.3%，中科三環、盛和資源、北方稀土都有一定的表現。
稀土板塊在此時啟動，是幾個消息合力的結果。首先，稀土大會將在本週召開，工信部表示，本次稀土大會將總結近年來稀土行業發展取得的成績，分析當前行業發展面臨的新形勢和存在的問題進一步明確“十三五”和近期工作的方向和要求，部署2015年主要任務和重點工作；其次，上週五廣晟有色公告擬籌劃重大事項停牌，市場分析或與廣東地區稀土行業整合有關。再次，稀土價格呈現淡季不淡特徵，價格反彈正在醞釀。同時稀土出口關稅將在5月3日之後取消。
利好不斷說明了在國家層面上對這個行業的重視程度在不斷加強，同時業內認為，六大稀土集團大量整合會在今年5月取消出口稅之前基本完成，國家對稀土的調控也將由配額制轉向稀土集團微觀控制，由於集團本身參與經營，行業“打黑”將保持常態化，有利行業發展。
從國家對稀土的調控來看，我們發現政府對整個行業的監管思路，調控手段更加成熟，更加市場化。在去年的收儲中，政府並沒有向市場大量收儲，而是基本從6大稀土集團收儲，收儲價格也只比市場價高10%，比上一次收儲的標準低了50%。這樣的措施另有深意。
首先，政府不從市場收儲，這樣對市場存量的影響就不會很大，而且收儲價格相對較低，市場投機分子的囤貨心態就會大大減弱，減少了對正常生產經營活動的影響。從6大稀土集團收儲存貨後，這些國有稀土公司的存貨變少，然後通過總量開採控制，那麼後續合法的供應量也會相應減少。等到出口放開後，即使現在國內的廉價稀土一點也不漲價，國外能夠買到的只會越來越少，然後再通過大力打擊稀土非法盜採，非法走私，是的不合法的供應端也被壓制，那麼稀土的供給將會大大減少，這對稀土價格的中長期上升能夠啟動實質性的推動左右。
此外，政府對於輕稀土、中重稀土的調控手段沒有采用一刀切，而是區別對待，顯示了比過去更加成熟的思路。因為相對於輕稀土來說，中重稀土屬於更加稀缺的品種，而中國佔據了全球50%的儲量。國外擬開發的稀土礦，只有2座屬於中重稀土，未來擺脫中國供應的概率幾乎為零。所以對於中重稀土，國家採取了“常態化收儲+適度縮減生產指標”的方法。牢牢把握資源優勢。
對於輕稀土，由於國外待開發的稀土礦大部分屬於此類型，雖然他們目前開採的進度遠遠不及預期，開採難度和成本也遠高於我國，但如果他們真的開發出來，對市場的供應還是會有一定衝擊的。對此，我國採取的是放開出口，保證一定的供應量，通過我國的低成本優勢擊垮國外廠商，佔據價格的話語權，通過市場化的壓力逼迫國外廠商放棄輕稀土的開採，這樣不僅使得輕稀土的出口量價齊升，也能讓國外的有效產能逐步在競爭中退出，起到一箭雙鵰的作用。
從行業的“打黑”治理來說，過往的稀土打黑屢屢收不到效果，這主要是由於地方政府陽奉陰違、官商勾結嚴重，每次僅僅是運動式的走過場。這樣的結果，除了腐敗之外，還有一個不可忽視的原因是，之前的打黑髮生在上一屆政府執政的末期。在換屆選取之前，各地政府都以求穩為主，很多事情拖著不執行，或者象徵性的敷衍一下，尤其像稀土腐敗在某些地方紮根很深的背景下，奢求這些地方官員大力整頓並不現實。但在新一屆政府的強烈干預下，反腐鬥爭，尤其是資源領域的反腐工作力度越來越強，與以往的運動式整風相比，此次反腐無論從時間上，力度上，打擊範圍上，都遠遠超出了人們的預期。
從出口退稅對稀土的利好來說，我們可以對比一下歷史上存在類似情況的焦炭行業，2012年9月-2013年2月，焦炭價格從1288上漲至2074，上漲幅度達到了60%，主要原因有兩條：一個是2012年年底鋼鐵行業的補庫存；另一個便是焦炭WTO貿易爭端敗訴後，2012年12月17號焦炭40%的出口關稅取消，後續出口配額制改成了出口許可證，貿易商也紛紛囤貨以備出口。市場預期焦炭出口會回暖，進而利於消化國內的大量積壓庫存。
2012年的焦炭出口關稅下調刺激價格短期大幅上漲
關稅下調後國內價差縮小
對於焦炭來說，當時的出口量僅僅佔到產量的2-3%，而稀土大約佔到20%，所以稀土價格向國外價格(目前國外稀土報價比國內高40%以上)迴歸的概率理應比焦炭更大。
通過前面的分析，稀土價格正在走出中長期底部是大概率事件，當前是積極佈局的好時機。投資者可以重點關注下列公司積極操作。
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