豬源緊張或支撐豬價繼續走高 行業龍頭顯著受益
【概念股】
溫氏股份：公司雞豬養殖業務繼續保持良好的增長，養殖規模繼續擴大。
正邦科技：農業產業化國家重點龍頭企業。
順鑫農業：公司在肉類產品上處北京市場領導地位，是目前國內單廠生豬屠宰量最大的生產企業。
龍大肉食：公司主營業務為生豬養殖、生豬屠宰和肉製品加工；豬肉價格上漲壓縮生豬屠宰利潤空間。
牧原股份：公司主營業務為畜禽養殖，購銷，良種繁育，飼料加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理。
新希望：公司擁有飼料、屠宰及肉製品和乳製品三大主營業務。
下半年鐵路投資或加快 工程及設備企業迎機遇
【概念股】
晉西車軸：主營車軸等配套設備；
鼎漢技術：為軌道交通信號電源產品市場龍頭；
中國鐵建：為鐵路建設行業龍頭。
人民幣持續貶值 相關外向型公司有望持續受益
【概念股】
中源家居：公司外銷收入佔比達99%且多以美元結算。
英科醫療：17年境外收入佔比高達96.17%，公司在互動平臺表示人民幣貶值幅度和公司匯兌收益正相關。
PTA價格漲至近4年新高 相關廠商望受益
【概念股】
恆力股份：為國內最大、綜合實力最強的PTA-聚酯纖維產業鏈一體化的生產企業。
恆逸石化：是國內PTA龍頭企業之一，參控股產能達1360萬噸。
學前教育政策陸續出臺 千億級幼教行業望爆發
【概念股】
電光科技：佈局托幼早教中心、實驗（國際）幼兒園兩大業務板塊。
新南洋：打造“高端幼兒園+早教+幼兒培訓”的幼教生態圈。
三氯甲烷今年來上漲逾7成 至近5年最高位
【概念股】
巨化股份：有45萬噸甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳）產能，為世界龍頭。
魯西化工：三氯甲烷產能22萬噸。
週五A股豬肉概念股大面積上漲，天邦股份封死漲停，板塊收漲1.70%。
中國農牧業數據服務平臺新牧網數據顯示，截至8月3日，福建、四川、江西等多地豬價相繼漲破“7元/斤”大關，5月份全國豬價還在5元/斤附近徘徊，7月初前後全國豬價在5.7元/斤左右，近一個月豬價漲幅接近20%。
基本面上，反映養豬效益的豬糧比位於歷史相對低位，反映市場供給能力的生豬和能繁母豬存欄量連創新低，5月份5元/斤左右的豬價也是創下了近8年的新低。
15只概念股年內跌幅仍超10%
週五A股三大指數再度遇挫，滬指跌1.00%，深成指跌2.03%，創業板指跌1.89%。東方財富豬肉概念板塊逆市漲1.70%，相關個股大面積飄紅。
儘管如此，東方財富Choice數據統計顯示，23只豬肉概念股中仍有15只年內跌幅超過10%，其中華統股份和得利斯跌幅超40%，週五漲停的天邦股份年內還下跌7.26%。
近兩年豬肉價格持續下行，對行業利潤造成了一定衝擊，相關上市公司股價雖也有所回調，但截至目前，豬肉概念股市盈率相對大盤平均值整體依然偏高。
此外，從中報預披露數據來看，受上半年豬價繼續下行拖累，23只豬肉概念股有11只業績拉響“警報”。
基本面支撐豬價上漲
大宗商品領域流傳一句話：“工業品看需求，農產品看供給”，因為農產品需求波動不大。對於養豬行業而言，供給主要包括兩大類，一類是影響中短期的生豬存欄量，另一類是影響長期的能繁母豬存欄量。
從圖中可以看出，無論是生豬存欄量還是能繁母豬存欄量，從2013年4季度開始都進入到了一個去庫存的階段，並且兩個數據連創新低。這裡面既有政策因素，比如環保，也有行業自身的規律。
“豬糧比”可以直觀反映養豬效益。該數值越大代表養豬收益越好，反之則代表越差。而效益的高低也將影響著養殖戶的積極性。
從圖中可以看到，從2012年下半年到2015年1季度，豬糧比一直在底部徘徊，期間能繁母豬存欄量和生豬存欄量也在一路大幅下滑，直至2015年2季度，供需矛盾改變，豬價也隨之連漲一年。
自2016年2季度以來，儘管豬肉價格回到下行週期，但由於豬糧比仍處於相對高位，對於養殖戶而言“有利”可圖，所以期間去庫存速度放緩。
今年春節至5月份前後，國內豬價再遇跳水行情，豬糧比回到歷史平均低位附近，而豬肉的絕對價格也回到了歷史低位附近，生豬和能繁母豬存欄量也因此雙雙再創新低。
據證券時報報道，華創證券認為，從生豬和能繁母豬存欄數據來看，存欄量在持續下降，對於後市生豬供應有一定的影響。豬價經過7月底短暫調整後回升，市場看漲心理濃厚，7元/斤關口或將被突破，年內第四波漲勢已成，預計近期豬價還有上漲空間。從中期來看，生豬價格預計下半年震盪回升，底部抬高，再次回到前期低點的可能性不大。
國聯證券研報也認為，受養殖虧損和環保趨嚴影響，母豬淘汰量高於往年，預計未來半年行業供給將呈收縮。本輪豬價反彈高點或達到14元/公斤以上，存在預期差。
基金二季度增持豬肉概念股持倉佔淨值比最高近18%
據東方財富Choice數據，截至二季末，有337只基金重倉持有豬肉概念股，一季末時為248只。
在337只基金中，持有的豬肉概念股合計佔基金淨值比超過8%的有16只，其中國泰大農業股票持有海大集團、溫氏股份、雙匯發展和牧原股份4只股票，合計持倉佔淨值比17.58%，此外前海開源中證大農業指數增強、景順長城新興成長混合和嘉實農業產業股票持倉佔淨值比也較高。
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