被温州创业板第一股害惨!这只基金定增10个月亏3个亿!

被温州创业板第一股害惨!这只基金定增10个月亏3个亿!

温州创业板第一股金龙机电(300032.SZ),在停牌近半年之后,终于在5月15日迎来了复牌交易的日子,期间经历公告巨亏4亿、股权质押回购接连违约、董秘离职、董事会改组等诸多事项。然而,这些都不算什么,历经各种磨难之后的金龙机电,在复牌之后,迎接它的是更加不可控制的股价灾难,7个交易日6个跌停,股价直接腰斩过半。公司于5月21日晚间公告,公司控股股东质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。而2017年参与公司定增的机构更是惨不忍睹,以金鹰基金为例,定增投资总共亏损目前已接近3亿元。

实控人几近易主

5月14日,金龙机电董事会换届,实控人金绍平从董事会消失,取代他出任董事长的,是年仅30岁的湖北小伙黄磊。而自2月董秘黄娟辞职后,新董秘一直没有到任,暂由董事长黄磊兼任。

5月15日复牌当天,金绍平将其持有的金龙集团的26%的股权转让给新任董事长黄磊,将其持有的金龙集团25%的股权转让给来自北京、1979年出生的李雳——两人所持股份刚好为51%。

金龙机电公告:黄磊为公司董事长,与李雳无关联关系,双方也不存在一致行动关系。本次金龙集团股权变更后,公司的实际控制人未发生变化,仍为金绍平。

公司公告称:金龙集团前期因出现债务风险,不具备偿还到期债务的能力,金龙集团及金绍平一直在努力化解债务风险,采取的措施包括但不限于向金融机构融资、出售本集团旗下相关资产、 股权转让或上市公司控股权转让等。目前,已有相关股权受让意向方对金龙集团展开尽职调查,若双方的交易最终能够达成,可能会导致公司控股权发生变更。

惨淡的经营

金龙机电主营生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子,2017年年报显示,金龙机电巨亏4.19亿元,较上年同期减少406.99%。公司解释为,全资子公司无锡博一光电、深圳甲艾马达2017 年度实现的净利润未达预期,商誉计提减值准备2.2亿元。此外,公司线性马达产品毛利率下降,利润同比下降6233.33万元;公司参股公司业绩未达预期,对长期股权投资计提减值准备1644.83万元;对2017年期末存货计提了跌价准备8980.61万元。

2017年年底以来,金龙集团分别与长城证券、东北证券、华创证券进行的1290万股、520万股、339万股三笔质押回购初始交易逾期违约,此后公司完成相关债务清偿,涉及的相关股票已完成解除质押。不过,解除违约质押后,金龙集团再次质押。

目前,金龙集团所持金龙机电99.69%股份、金绍平女儿金美欧所持99.98%股份都已质押,质押比例几近100%。

定增基金中招

金龙机电十大股东有三家基金两家信托,如下图所示:

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2017年7月27日,金龙机电向4家机构(分别为金鹰基金、前海开源、新沃基金、长城资产)定增发行124,309,392股,当时发行价是18.1元,这个价格此后再未企及。

其中,金鹰基金认购金龙机电的定增股数量最大,旗下4个资管计划合计持有44,475,138股,占公司总股本的5.54%,也是唯一持股超过5%的定增参与机构。

不过,在2017年11月1日通过大宗交易减持482万股后,金鹰基金持股降至39,655,138股,占公司总股本的4.94%,而当时的对手盘就是金龙机电实控人金绍平之女金美欧,这笔大宗交易让金鹰基金坐实亏损1900万元,不过比起这笔亏损而言,后面的股价大跌造成的巨亏才是金鹰基金始料未及的,按照5月23日收盘价7.05元粗略计算,金鹰基金这笔定增投资还得巨亏2.69亿元,不到十个月的时间,金鹰基金在这笔定增投资总共亏损接近3亿元。

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金龙机电十大股东中除了这四家参与定增的机构之外,还有两家信托计划,分别是华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰44号集合资金信托计划1533.02万股,华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰53号集合资金信托计划1379.02万股,而信托重仓股是新出台资管新规的最大受害者,信托资金配资的政策由原来的1:2降到1:1,大批信托重仓股在2018年挥泪折戟沙场,无理由闪崩腰斩的不计其数,豫金刚石、融钰集团、奥瑞德等等,这也从另一个侧面印证了金龙机电为何复盘狂跌。


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