本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月24日召開了第四屆董事會十六次會議，審議通過了《關於使用自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（含下屬控股子公司，下同）使用閒置自有資金不超過人民幣30億元購買低風險理財產品；在上述額度內，資金可以自本議案經股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。本議案尚需提交股東大會審議。
經股東大會審議通過上述議案之日始，公司閒置資金理財額度將依上述審議通過的額度執行。
一、概述
1、投資目的：
在不影響公司正常生產經營及項目投資建設的情況下，最大限度地提高公司短期自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，提高資金的收益。
2、投資額度：
計劃運用不超過人民幣30億元的自有資金，在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。
3、投資範圍：
金融機構的低風險理財產品。
4、投資期限：
自股東大會審議通過起12個月內有效。單個理財產品的最長投資期限不超過12個月。
5、信息披露：公司將根據投資理財的實際進展及相關法律法規及時披露該事項的審議、協議簽署和其他進展或變化情況。
6、本理財事項不構成關聯交易。
二、資金來源
公司擬運用購買理財產品的資金是公司自有閒置資金。由於公司水產飼料行業的特點，公司每年會收到客戶大量的預付貨款，並隨著客戶分期分批提貨消化，將會存在資金短期閒置情況。
三、投資審批程序
針對每筆具體理財事項，公司設立了理財小組，由董事長、財務總監、董事會秘書等人員組成，董事長任組長，公司財務中心負責具體理財操作事項，並向理財小組報告工作。具體經辦人員在理財小組的領導下和公司授權的資金使用範圍內，進行具體操作。每筆理財必須由經辦人員提交基本情況報告、投資理財分析報告及預計收益情況分析報告，經理財小組批准後方可進行。公司各項投資理財的審批程序確保合法有效，並接受中介機構審計。
四、對公司的影響
1、公司運用閒置自有資金靈活理財，是在確保資金安全和不影響公司日常資金正常週轉的情況下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展。
2、本次審議的自有資金用於投資低風險的短期理財產品，投資收益均用於公司的生產經營。通過進行適度的理財，有利於提高公司的收益及資金使用效率，增加投資收益，從而提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管投資品種屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。
2、風險控制措施
公司專門制訂了《投資決策管理制度》，對投資的原則、範圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防範投資風險。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
六、本公告日前十二個月內購買理財產品的情況
（一）本公告日前十二個月內所購買理財產品的審議情況
公司於2017年10月27日召開的第四屆董事會第十次會議及2017年11月20日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關於使用自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（含下屬控股子公司）使用閒置自有資金不超過人民幣40億元購買低風險理財產品；在上述額度內，資金可以自2017年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。
（二）本公告日前十二個月內購買理財產品的情況
1、本公告日前十二個月公司購買及贖回非開放式理財產品的情況：
■
2、公司購買的開放式理財產品餘額：
公司購買的“交銀·現金添利”1號淨值型人民幣理財產品為開放式理財產品，每個工作日均可提請申購或贖回。為保證公司資金的流動性及收益率，公司根據自身的資金計劃對上述開放式理財產品進行及時贖回、追加認/申購。截至2018年3月末，公司購買的“交銀·現金添利”1號淨值型人民幣理財產品已全部贖回。
截至本公告日，公司過去十二個月累計購買且未到期的銀行理財產品為2.7億元，佔最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的4.17%，理財資金均系自有資金。
七、獨立董事意見
1、通過對理財事項必要性的核實，我們認為公司因水產飼料行業季節性特點的原因，公司自有資金存在一定週期的閒置；且公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，用閒置資金投資理財有利於提高資金的使用效益。
2、我們對理財事項決策程序的合法、合規性進行了核實，認真調查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、內部控制等，認為公司董事會制訂了切實有效的內部控制措施和制度，相關審批程序合法、合規，內控程序健全，公司專門設立了理財小組，資金安全能夠得到保障。
3、該事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律、法規及規範性文件的規定和要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
因此，我們同意公司使用不超過人民幣30億元的閒置自有資金投資低風險理財產品。
八、監事會意見
在保證正常運營和資金安全的前提下，公司運用閒置自有資金投資短期理財產品，有利於提高資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司經營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣30億元的閒置自有資金投資低風險理財產品。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十六次會議決議；
3、獨立董事對公司相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O一八年十月二十六日
閱讀更多 證券日報 的文章
