上週滬深300指數收於3446點,上漲0.5%。主動偏股基金方面,開放式股票基金平均上漲0.8%;混合基金上漲0.6%,絕對收益基金上漲0.2%。被動偏股基金方面,指數型基金上漲0.5%,ETF基金上漲0.5%。債券基金上漲0.1%,保本基金上漲0.1%,貨幣市場基金獲得0.05%的收益。
近日,監管部門向公募基金管理人和託管人下發機構監管通報,明確機構定製基金的相關監管要求。《機構監管情況通報》中顯示,若單一機構持有人新設基金,即機構定製基金,擬允許單一投資者持有基金份額比例達到或者超過50%,需滿足五大要求:封閉運作或定期開放運作(週期不低於3個月);發起式基金形式;予以充分披露及標識;不得向個人投資者公開發售;承諾擁有完全、獨立的投資決策權。若不符合任意一條,則單一投資者持有基金份額比例不得超過50%。此舉意味著曾受熱捧的委外定製基金將迎來嚴厲監管,發展或受影響。
3月13日至3月17日,共有33只基金公告成立。其中,包括15只債券型基金、8只靈活配置型基金、7只混合型基金、1只增強指數型基金、1只貨幣型基金以及1只股票型基金,總募集規模為339.4億份,平均募集規模為10.3億份,較前一週有較大幅度上升。招商招享純債債券型基金募集100.0億份,為上週之冠。此外,上週結束募集的基金共計25只。其中,包括11只靈活配置型基金、6只債券型基金、5只混合型基金、2只股票型基金以及1只貨幣型基金,預計這些基金將於近期公告成立。
截至上週五,共有79只基金處於發行期,投資者仍可認購,其中上週新增16只。從類型上看,上週在發基金中包括29只債券型基金、18只靈活配置型基金、16只混合型基金、5只被動指數型基金、5只貨幣型基金、3只股票型基金、2只QDII基金以及1只增強指數型基金。需要注意的是,根據基金髮售公告,農銀匯理尖端科技、嘉實定期寶6個月、安信創新主題滬港深、國壽安保尊裕優化回報以及國投瑞銀安頤多策略等20只基金將於本週結束募集,有意參與的投資者需抓住最後的認購時機。根據最新公告,上週即將開始募集的基金共計25只。其中,包括7只靈活配置型、6只債券型基金、5只混合型基金、3只被動指數型基金、2只股票型基金、1只QDII基金以及1只貨幣基金。
3月15日,嘉實基金髮布公告稱,旗下契約型封閉式基金嘉實豐和價值封閉將於3月20日終止上市,權益登記日為3月17日。自基金豐和終止上市之日起,基金名稱將變更為嘉實豐和靈活配置混合型基金。基金豐和是一隻普通股票型基金,成立於2002年3月22日,主要投資於價值型股票。基金豐和是一隻傳統封閉式基金,即發行時限定了基金單位的發行總額,籌足總額後,基金即宣告成立,並進行封閉,在一定時期內不再接受新的投資,且之後只能在二級市場上進行競價交易。轉型之後的嘉實豐和是一隻靈活配置型基金,通過把握中國經濟發展背景下產業轉移、格局變遷、主題帶動和企業成長所帶來的投資機會,謀求基金資產的長期穩定增值,募集期為2017年3月22日至2017年4月19日。傳統封閉型基金在我國基金髮展史上具有里程碑式的意義,隨著基金豐和的停止上市,目前我國基金市場只剩下了兩隻傳統封閉型基金:基金久嘉和基金銀豐,並將分別於今年的7月5日和8月14日到期轉型,此後我國傳統封閉式基金的歷史也將告一段落。
上週共有7只基金實施分紅,包括5只債券型基金、1只靈活配置型基金以及1只混合型基金。基金單位分紅從每份額0.0018元至0.1200元不等。其中,泓德遠見回報混合型基金於3月16日實施單位分紅0.1200元,分紅比例達到了9.7%,在上週所有分紅基金中單位分紅數額最高。
上週共有29只基金的基金經理發生了變更,包括8只靈活配置型基金、8只混合型基金、3只債券型基金、3只貨幣型基金、2只QDII基金、2只被動指數型基金、1只股票型基金、1只保本型基金以及1只增強指數型基金。其中,夏俊傑不再擔任諾安平衡的基金經理,由王創練和李嘉接管。
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