證券代碼：603612 證券簡稱：索通發展 公告編號：2019-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：嘉峪關索通炭材料有限公司
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次公司為嘉峪關索通炭材料有限公司提供的擔保金額為人民幣4,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保餘額為人民幣49,443.14萬元（含本次）。
本次擔保是否有反擔保：無。
對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
索通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）、嘉峪關索通預焙陽極有限公司（以下簡稱“嘉峪關預焙陽極”）分別於2019年1月15日與中國建設銀行股份有限公司嘉峪關分行（以下簡稱“建行嘉峪關分行”）簽訂《保證合同》，為公司控股子公司嘉峪關索通炭材料有限公司（以下簡稱“嘉峪關炭材料”）與建行嘉峪關分行簽訂的《銀行承兌協議》項下4,000萬銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保。此外，嘉峪關炭材料為該《銀行承兌協議》與建行嘉峪關分行簽署了《保證金質押合同》，向建行嘉峪關分行提供了2,000萬質押保證金。
根據公司第三屆董事會第十一次會議和2017年年度股東大會審議通過的《關於2018年度對外擔保及相關授權的議案》，公司及所屬子公司將根據各銀行授信要求，為額度內的綜合授信提供相應的擔保，擔保總額不超過43億元（包括已發生但尚未到期的借款擔保餘額），擔保方式為連帶責任保證擔保。具體內容詳見公司2018年3月20日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《索通發展股份有限公司關於2018年度擔保額度預計的公告》（公告編號：2018-015）。
本次擔保屬於公司2017年年度股東大會授權範圍並在有效期內，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：嘉峪關索通炭材料有限公司
2、住所：甘肅省嘉峪關市嘉北工業園區
3、法定代表人：荊昇陽
4、經營範圍：預焙陽極生產、批發零售及技術服務；建築材料、裝飾材料、五金交電、文化用品、體育用品、針紡織品、皮革製品、服裝鞋帽、（以下項目不含國家限制項目）化工產品、金屬材料、工礦產品、機電產品的批發零售；計算機應用軟件開發。
5、最近一年又一期主要財務數據：
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
保證金額：公司擔保金額為4,000萬元；嘉峪關預焙陽極擔保金額為4,000萬元。
保證方式：連帶責任保證。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後叄年止。保證人同意債務展期的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日後兩年止。若債權人根據主合同約定，宣佈債務提前到期的，保證期間至債權人宣佈的債務提前到期日後兩年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最後一期債務履行期限屆滿之日後兩年止。
保證範圍：主合同項下全部債務，包括但不限於全部本金、利息（包括複利和罰息）、違約金、賠償金、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、乙方實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司對外擔保均為公司與子公司之間進行的擔保。截至2019年1月16日，公司及子公司對外擔保總額（擔保總額指已批准的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生餘額之和）為人民幣430,000萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的181.39%；公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣200,608.14萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的84.63%。
截至目前，公司無逾期對外擔保的情況。
特此公告。
索通發展股份有限公司董事會
2019年1月17日
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