證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2019-024
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2019年4月11日，洽洽食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關於2019年度對子公司提供擔保的議案》，同意為五家子公司提供擔保，議案尚需提交股東大會審議，現將有關事項公告如下：
一、對子公司擔保事項
（一）擔保基本情況
因控股子公司經營發展融資需要，根據公司章程及《對外擔保管理制度》的規定，公司擬為控股子公司貸款事項提供擔保，擬向控股子公司重慶市南部洽洽食品銷售有限公司（以下簡稱“南部洽洽”）、捷航企業有限公司（以下簡稱“香港捷航”）、寧波洽洽食品銷售有限公司(以下簡稱“寧波洽洽”)、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下簡稱“泰國子公司”）、阜陽市洽洽食品銷售有限公司（以下簡稱“阜陽洽洽銷售”）提供總金額不超過人民幣5.5億元的擔保：
1、為保證南部洽洽、寧波洽洽、泰國子公司和阜陽洽洽銷售正常經營的資金需求，結合實際情況，公司擬為上述四家子公司向銀行分別申請不超過人民幣10,000萬元的各類融資提供擔保，共計4億元擔保額度；為保證香港捷航正常經營的資金需求，結合實際情況，公司擬為香港捷航向銀行申請總額不超過人民幣15,000萬元的各類融資提供擔保；
截至本公告日，公司為南部洽洽、香港捷航、橫琴洽洽、泰國子公司申請各類融資簽署擔保合同金額累計0萬元，實際擔保金額 0萬元。
2、授權總經理陳先保先生具體辦理相關事項。
3、本議案經股東大會審議通過後生效，審議通過之後的一年內有效。
（二）子公司基本情況
1、重慶市南部洽洽食品銷售有限公司
註冊資本：500萬元；
經營範圍：許可經營項目：批發、零售；預包裝產品；一般經營範圍：銷售；中草藥（國家有專項規定的除外）；農副產品收購（不含糧食），食品添加劑【國家法律法規禁止的不得經營，法律法規規定需前置審批或備案的，取得審批或備案後方可從事經營】；
與公司關係：南部洽洽為公司之全資子公司；
提供擔保的主要內容：因南部洽洽將進一步擴大生產經營規模，需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證、票據貼現等形式的融資；
經審計，截止2018年12月31日，該公司總資產212,695,911.34 元，淨資產115,579,124.92 元；2018年度實現營業收入 1,095,848,985.30 元，利潤總額125,897,803.12 元，淨利潤為106,989,969.80 元。
2、捷航企業有限公司
註冊資本：500萬港幣；
經營範圍：投資、貿易；
與公司關係：香港捷航為公司的全資子公司；
提供擔保的主要內容：因香港捷航將進一步擴大生產經營規模，需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣15,000萬元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證、票據貼現等形式的融資；
經審計，截止2018年12月31日，該公司總資產 48,994,112.80 元，淨資產34,550,893.70 元；2018年度實現營業收入114,309,622.65 元，利潤總額 3,705,993.32 元，淨利潤為3,705,993.32元。
3、寧波洽洽食品銷售有限公司
註冊資本：1000萬元；
經營範圍：預包裝食品批發與零售；
與公司關係：寧波洽洽為公司之全資子公司；
提供擔保的主要內容：因寧波洽洽開展相關業務，需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證、票據貼現等形式的融資；
經審計，截止2018年12月31日，該公司總資產119,745,764.30 元，淨資產48,150,056.88 元；2018年度實現營業收入 666,563,366.13 元，利潤總額 50,902,398.01 元，淨利潤為38,150,056.88 元。
4、泰國子公司（Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.）
註冊資本：2900萬美元；
經營範圍：食品加工製造，進出口貿易；投資、收購；
與公司關係：為公司之全資子公司；
提供擔保的主要內容：因泰國子公司已經開展前期基建等相關業務，需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元，主要包括流動資金貸款、項目貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證、票據貼現等形式的融資。泰國子公司正在進行前期基建工作。
5、阜陽市洽洽食品銷售有限公司
註冊資本：500萬元；
經營範圍：預包裝食品批發；
與公司關係：阜陽洽洽銷售為公司之全資子公司；
提供擔保的主要內容：因阜陽洽洽銷售開展相關業務，需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、開具信用證、票據貼現等形式的融資；
經審計，截止2018年12月31日，該公司總資產11,904,493.21 元，淨資產11,848,757.90 元；2018年度實現營業收入178,216,010.01 元，利潤總額3,881,125.66 元，淨利潤為2,898,796.44 元。
二、董事會意見
南部洽洽、香港捷航、泰國子公司、寧波洽洽和阜陽洽洽銷售均為本公司控股子公司，公司擬對上述五家控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保。因公司尚未與相關銀行簽訂擔保協議，具體協議內容以實際簽訂的擔保合同為準。本次擔保主要用於公司經營發展融資需要，有利於上述公司的長效、有序發展，符合全體股東的利益。
同意以上擔保並提交股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司獨立董事認為：董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；且擔保事項風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。因此，同意該議案。
四、公司累計對外擔保金額
連同本次擔保，截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5.5億元和0萬元，分別佔最近一期經審計淨資產的比重為16.37%和0%，全部為公司對控股子公司的擔保。截至本公告日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴等情況。
五、備查文件
（一）公司第四屆董事會第十八次會議決議；
（二）公司獨立董事關於第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事會
二一九年四月十一日
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