重慶商報-上游新聞記者凌天亮
隨著基金三季報的陸續披露，科創板基金三季報逐漸浮出水面，科創板主題基金持倉情況也日漸明朗。從現有情況看，大部分科創板基金顯得有些名不副實，其持倉重點並不是投資者預期中的科創板股票。不過多數科創板基金經理同時也表示，將繼續關注優質科創板個股的機會。
科創板基金整體業績表現正面
統計數據顯示，截至目前，市場上共有18只科創板主題基金(A、C分級合併計算)，而隨著基金三季報披露越來越多，目前18只科創板主題基金中已經有8只披露了三季報情況。
就業績表現而言，已經披露三季報的8只科創板主題基金的淨值增長數據均較為正面。其中，華夏科技創新A自成立以來其淨值增長率達到17.06%，匯添富科技創新A成立以來的淨值增長率也達到了14.22%；其餘6只科創板主題基金成立以來的淨值增長率也基本集中在2%～10%這個區間內。
在業績增長的同時，多數科創板基金的持股倉位也保持較高水平。其中“富國科創主題3年”股票投資市值最大，達10.82億元，佔基金總資產的98.71%，幾乎是滿倉操作。緊隨其後的“匯添富科技創新”和“華夏科技創新”持有股票市值也都在8.5億元以上，而且佔基金總規模都超過90%，屬於重倉持股。此外，“嘉實科技創新”等3只基金持倉市值也超過基金總資產的一半以上。
值得一提的是，“廣發科創主題3年封閉運作”和“華安科創主題3年”兩隻較特殊。其中“廣發科創主題3年封閉運作”持有4.19億元股票市值，佔比為27.73%，其餘絕大多數資產主要是銀行存款和其他資產。另外，“華安科創主題3年”持有的股票市值更少，僅有0.25億元，佔基金總資產的2.48%，其主要持有債券資產9.03億元，佔比達90%，與其他科創板主題基金相差較大。
科創板股票難入科創板基金法眼
雖然上述科創板主題基金的整體表現較為理想且整體持股倉位較高，但從相關基金三季報披露的信息看，其持有科創板股票的比例普遍偏低。
記者梳理發現，上述已披露三季報的8只基金中，在基金的前十大重倉中，僅有“華安科創主題3年”、“廣發科創主題3年封閉運作”、“大成科創主題3年封閉運作”和“富國科創主題3年”四隻基金持有少量科創板個股，其餘4只基金十大重倉股中未見到科創板股票。
具體科創板持股上，“華安科創主題3年”重倉持有3只，分別是傳音控股、瀚川智能和西部超導，持有市值從45萬～134萬元不等，且後兩隻個股目前處於流通受限狀態。而“廣發科創主題3年封閉運作”、“大成科創主題3年封閉運作”和“富國科創主題3年”都只持有1只科創板個股，分別是樂鑫科技、南微醫學和嘉元科技，持股市值分別是0.19億元、0.58億元和0.44億元，持有市值也都不大。
而“華安科創主題3年”的持倉結構則更像是一隻傳統的混合型基金。截至三季度末，該基金投資債券超9億元，而持有的前五大債券分別是“17魯資01”、“19中船01”、“16陸嘴01”、“16成渝01”和“18國藥01”，佔基金資產淨值的比例從5.01%～7.03%不等。其持有規模最大的3只股票則分別為工商銀行、中國國旅、貴州茅臺，均為A股市場中的傳統藍籌股。
優質科創板個股機會仍被看好
雖然目前持有的科創板股票不多，但多數科創板主題基金經理人仍表示看好優質科創板個股在四季度的投資機會，尤其是5G產業鏈的相關機會。
“華安科創主題3年”基金經理賀濤認為，科創板的設立對我國證券行業有著里程碑式的重大意義，是充分利用直接融資支持科技創新的重要舉措。從投資者角度考慮，拓寬了標的選擇範圍，對處於不同成長週期和利潤釋放期的公司都有機會進行投資。一批科創板上市公司在經歷估值消化和迴歸後將進入長期價值投資的合理區間。科創板上市公司的行業覆蓋面較廣，包括了新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等產業方向，都將受益於我國大力發展自主可控、安全可控的時代機遇。因此在未來股票組合中，“華安科創主題3年”將繼續積極參與科創板新股發行和戰略配售。
“嘉實科技創新”基金經理王貴重指出，現在依然處於從智能手機驅動移動互聯網浪潮之後，尋找新的大規模新硬件平臺的過程中，智能汽車、VR、物聯網都是潛在的方向。其中人工智能將在本輪技術變革中扮演重要角色，在這個過程中，新的技術創新主要由底層硬件驅動，5G所具備的大帶寬、低延遲、高速率的三大特點，將加速整個硬件的創新。三季度基金還處於建倉期，後市將按照嚴格標準選擇能夠兌現長期增長預期的科創板龍頭公司，線索上偏向5G、半導體、雲計算、物聯網、人工智能等。
“華夏科技創新”基金經理張帆表示，將繼續緊握5G創新週期主線，積極配置5G通信產業鏈，並前瞻性配置底部反轉的消費電子產業鏈和優秀的芯片設計公司。未來3年，以5G基礎設施、終端、應用為代表的新一輪科技週期，將成為市場主線之一，可在該條主線上持續挖掘。同時看好並積極尋找雲計算、企業服務、教育、醫藥、新能源汽車等行業機會。
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