重庆商报-上游新闻记者凌天亮
随着基金三季报的陆续披露，科创板基金三季报逐渐浮出水面，科创板主题基金持仓情况也日渐明朗。从现有情况看，大部分科创板基金显得有些名不副实，其持仓重点并不是投资者预期中的科创板股票。不过多数科创板基金经理同时也表示，将继续关注优质科创板个股的机会。
科创板基金整体业绩表现正面
统计数据显示，截至目前，市场上共有18只科创板主题基金(A、C分级合并计算)，而随着基金三季报披露越来越多，目前18只科创板主题基金中已经有8只披露了三季报情况。
就业绩表现而言，已经披露三季报的8只科创板主题基金的净值增长数据均较为正面。其中，华夏科技创新A自成立以来其净值增长率达到17.06%，汇添富科技创新A成立以来的净值增长率也达到了14.22%；其余6只科创板主题基金成立以来的净值增长率也基本集中在2%～10%这个区间内。
在业绩增长的同时，多数科创板基金的持股仓位也保持较高水平。其中“富国科创主题3年”股票投资市值最大，达10.82亿元，占基金总资产的98.71%，几乎是满仓操作。紧随其后的“汇添富科技创新”和“华夏科技创新”持有股票市值也都在8.5亿元以上，而且占基金总规模都超过90%，属于重仓持股。此外，“嘉实科技创新”等3只基金持仓市值也超过基金总资产的一半以上。
值得一提的是，“广发科创主题3年封闭运作”和“华安科创主题3年”两只较特殊。其中“广发科创主题3年封闭运作”持有4.19亿元股票市值，占比为27.73%，其余绝大多数资产主要是银行存款和其他资产。另外，“华安科创主题3年”持有的股票市值更少，仅有0.25亿元，占基金总资产的2.48%，其主要持有债券资产9.03亿元，占比达90%，与其他科创板主题基金相差较大。
科创板股票难入科创板基金法眼
虽然上述科创板主题基金的整体表现较为理想且整体持股仓位较高，但从相关基金三季报披露的信息看，其持有科创板股票的比例普遍偏低。
记者梳理发现，上述已披露三季报的8只基金中，在基金的前十大重仓中，仅有“华安科创主题3年”、“广发科创主题3年封闭运作”、“大成科创主题3年封闭运作”和“富国科创主题3年”四只基金持有少量科创板个股，其余4只基金十大重仓股中未见到科创板股票。
具体科创板持股上，“华安科创主题3年”重仓持有3只，分别是传音控股、瀚川智能和西部超导，持有市值从45万～134万元不等，且后两只个股目前处于流通受限状态。而“广发科创主题3年封闭运作”、“大成科创主题3年封闭运作”和“富国科创主题3年”都只持有1只科创板个股，分别是乐鑫科技、南微医学和嘉元科技，持股市值分别是0.19亿元、0.58亿元和0.44亿元，持有市值也都不大。
而“华安科创主题3年”的持仓结构则更像是一只传统的混合型基金。截至三季度末，该基金投资债券超9亿元，而持有的前五大债券分别是“17鲁资01”、“19中船01”、“16陆嘴01”、“16成渝01”和“18国药01”，占基金资产净值的比例从5.01%～7.03%不等。其持有规模最大的3只股票则分别为工商银行、中国国旅、贵州茅台，均为A股市场中的传统蓝筹股。
优质科创板个股机会仍被看好
虽然目前持有的科创板股票不多，但多数科创板主题基金经理人仍表示看好优质科创板个股在四季度的投资机会，尤其是5G产业链的相关机会。
“华安科创主题3年”基金经理贺涛认为，科创板的设立对我国证券行业有着里程碑式的重大意义，是充分利用直接融资支持科技创新的重要举措。从投资者角度考虑，拓宽了标的选择范围，对处于不同成长周期和利润释放期的公司都有机会进行投资。一批科创板上市公司在经历估值消化和回归后将进入长期价值投资的合理区间。科创板上市公司的行业覆盖面较广，包括了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等产业方向，都将受益于我国大力发展自主可控、安全可控的时代机遇。因此在未来股票组合中，“华安科创主题3年”将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。
“嘉实科技创新”基金经理王贵重指出，现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向。其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，新的技术创新主要由底层硬件驱动，5G所具备的大带宽、低延迟、高速率的三大特点，将加速整个硬件的创新。三季度基金还处于建仓期，后市将按照严格标准选择能够兑现长期增长预期的科创板龙头公司，线索上偏向5G、半导体、云计算、物联网、人工智能等。
“华夏科技创新”基金经理张帆表示，将继续紧握5G创新周期主线，积极配置5G通信产业链，并前瞻性配置底部反转的消费电子产业链和优秀的芯片设计公司。未来3年，以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期，将成为市场主线之一，可在该条主线上持续挖掘。同时看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。
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