1
宏观股指
观点:央行开展逆回购操作,今日关注LPR报价
因近期央行超预期向市场投放流动性、涉及5G的云游戏平台的推出、游戏板号逐步发放的利好提振,三大股指延续上涨但出现明显分化。其中中证500指数因机构从消费类板块调仓至生物医药板块,叠加上述涉及游戏消息面的利好而涨幅较大。今日需关注央行LPR环比报价情况,若下调幅度不及预期,需谨防三大股指盘中出现冲高回落的相关风险。同时关注游戏板块的持续性能否维持市场赚钱效应,以及生物医药板块出现加速运行后,出现调整的可能性对中证500指数波动的影响。
投资策略:早盘冲高回落思路应对,供参考!
2
贵金属
观点:美元持稳,金价一周高位震荡
国内方面来看, AU2002关注上方337.5元/克附近有较强压力,下方支撑暂看333元/克,建议背靠支撑逢低做多为主,破位止损离场。
3
黑色品种
钢材
观点:市场需求尚可,成材继续走强
近期螺纹产量小幅回升、热卷产量大幅下降,同时需求表现小幅下滑,库存继续下降。螺纹基差走强、热卷基差大幅缩小,现货价格上调,盘面震荡走高。预计短期市场震荡偏强运行,中长期需求面临下行风险,届时价格或承压下行。
铁矿石
观点:港口库存收缩,连铁价格企稳
近期澳巴发货均下降。到港量下降;需求端,疏港量下降,钢厂库存可用天数处于正常水平,港口库存继续维持。基差继续下行,现货价格上调,盘面震荡回升。预计下游钢市回暖会支撑行情短期延续。
玻璃
华北地区玻璃现货市场总体走势一般,生产企业出库 情况不佳,市场价格继续小幅回落。近期沙河地区公路运输限制继续严格,造成生产企业出库情况不佳。通过进行的价格调整,沙河地区在周边市场的竞争能力环比有所增加,预计后期出库将会有所好转。操作上,01多单持有不变。
4
有色金属
观点:美国10月房屋建筑反弹,铜价震荡上涨
铜
隔夜铜报价47130元/吨,涨幅0.58%。美国10月房屋反弹,10月营建许可总数跳升至逾12年高位,显示房屋市场在抵押贷款利率下降的情况下表现强劲。房地产市场是对利率最敏感的领域,近几个月来,随着美联储放松政策,房地产市场开始活跃起来。铜价受到房地产利好刺激开启反弹周期。
铅
精炼铅消费预期可能仍存小幅修复空间,考虑到四季度环保扰动增多,预计短期铅价存在一定支撑,震荡运行为主。
锌
LME锌back结构收窄后伦锌表现较弱,国内精炼锌流通货源明显收紧,表观供需尚未出现实质性的大幅过剩,内外反套仍有空间。沪锌维持区间震荡,波动率降低。
5
化工品种
原油
另外,中美贸易谈判进展影响着原油市场氛围。OPEC深化减产未落地,供应端仍以过剩为主,油价短期延续震荡格局,WTI主力合约下方55.7美元/桶支撑位未能有效支撑,操作上,前期仓位离场后暂时观望。
PTA
中长期PTA供需大格局未改,终端坯布库存高企成为下游一大压力。操作上,01空单适时止盈,05继续反弹抛空为主。
6
农产品
棉花
观点:美棉收获进度偏快,郑棉季节性压力仍存
期货显著回落,现货市场价格基本持稳,目前3128现货报价小幅提升,成交热度不如往年。下游方面,九银十之后购销降温,来单量比2018年少2成左右,多数纱厂降价出货。纱线库存在19天左右,较之前期有所回落。织厂冬季订单基本收尾,春季订单数量有限,暂未有显著复苏。考虑到当前新花大批量加工季节,上空压力显著,13500依旧存在显著压力。
豆粕
观点:现货成交回落,豆粕区间震荡
目前豆粕支撑仍在,但受后期油脂板块上涨可能仍有下行风险,豆粕维持震荡的可能性较大,建议进行区间操作。
玉米
观点:天气干扰现货获支撑,供应担忧反弹受阻
近日黑龙江、吉林等地暴风雪阻碍了新玉米上量进度,加上农民依然有惜售情绪,现货价格获短暂支撑。在山东深加工企业连续两日提价后,深加工企业到货量增加,而随着天气降雨量增加,水分较高的玉米发霉,加上后续供应压力的担忧,深加工企业采购开始谨慎,现货价格止涨企稳。近日北方港口到港量增加,北方港口库存止跌企稳,价格维 稳;中美贸易谈判日趋顺利,南方港口进口玉米船期增加,虽对现货供需格局并没有较大影响,但对盘面及市场有利空情绪。整体来看,短期盘面多空博弈,市场购销两望。但因有种植成本支撑,港口与渠道玉米库存低位以及远期供需缺口的存在,下方空间有限,长期来看玉米价格重心上移。
策略:短期多单继续持有,止损1820,长线者观望。
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