证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“奇信香港”）拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过400万美元流动资金贷款，用于置换其在香港上海汇丰银行有限公司不超过400万美元的融资授信项下流动资金贷款，期限半年，同时，公司拟为该事项提供连带责任担保，担保期限为半年，并向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行存入440万美元等额人民币保证金（由于涉及跨币种存款质押担保应保证10%的缓冲率暨40万美元等额人民币），担保期限为半年。
本次奇信香港向银行申请流动资金贷款事项已经公司第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
截至目前，由于奇信香港的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中文名称：奇信（香港）股份有限公司
英文名称：Qixin（HK）Co.,Limited
注册地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong
注册资本：10万美元
执行董事：罗卫民
经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易
注册证书编号：2322610
注册证书签发日期：2015年12月22日
主要财务指标：
截止2018年12月31日，奇信香港的资产总额为人民币38,430,518.74元，负债总额为人民币39,144,754.99元，净资产为人民币-714,236.25元，2018年年度营业收入为人民币13,541,092.67元，净利润为人民币-1,377,721.63元。（以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2019年9月30日，奇信香港的资产总额为人民币34,368,802.47元，负债总额为人民币35,760,546.30元，净资产为人民币-1,391,743.83元，2019年1-9月营业收入为人民币1,872,009.20元，净利润为人民币-1,357,985.49元。（以上数据未经审计）
三、担保事项具体情况
1、担保人：深圳市奇信集团股份有限公司
2、被担保人：奇信（香港）股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额和期限：保证金金额440万美元等额人民币，担保期限为半年。
四、董事会意见
董事会认为：本次奇信香港向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请流动资金贷款，是为了置换其在香港上海汇丰银行有限公司的融资授信项下流动资金贷款，满足其海外经营发展的资金需求。因此，公司董事会同意公司为奇信香港向银行申请流动资金贷款提供担保。奇信香港为公司全资子公司，其运营在公司管控范围内，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司为全资子公司奇信（香港）股份有限公司向银行申请流动资金贷款提供担保事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司为全资子公司奇信香港向银行申请流动资金贷款提供担保的事项符合相关法律法规的要求，本次担保事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司本次为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额约为人民币 7,740.00 万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.94%。上述担保额度中，公司已审批的尚未履行完毕的担保情况具体如下：
1、公司为参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司的担保额度为人民币4,900.00万元；
2、公司为全资子公司奇信香港向香港上海汇丰银行有限公司的融资授信担保额度为400万美金（按汇率换算约为人民币2,840.00万元），该笔担保待本次流动资金贷款置换交割完成后将自行终止。
除此之外，公司目前不存在其他对外担保，亦不存在逾期对外担保。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司
董事会
2020年2月17日
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