證券代碼：601811 證券簡稱：新華文軒 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司
本次委託理財金額：8.5億元
本次理財產品名稱和期限：1、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款182天（匯率掛鉤看漲），期限182天；2、中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2019年第190期F款，期限180天；3、平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）2019年2166期人民幣產品，期限185天；4、掛鉤利率結構性存款（SDGA191253），期限182天；5、共贏利率結構31157期人民幣結構性存款產品，期限187天；6、“匯利豐”2020年第4271期對公定製人民幣結構性存款，期限189天；7、2019年對公結構性存款定製第十期產品208，期限64天；8、中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2019年第190期F款，期限180天；9、共贏利率結構32136期人民幣結構性存款產品，期限190天；10、共贏利率結構32324期人民幣結構性存款產品，期限39天。
履行的審議程序：新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開第四屆董事會2019年第七次會議，審議通過了《關於繼續授權本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意根據公司及全資、控股子公司的實際情況及需要，繼續使用不超過人民幣13億元閒置自有資金購買理財產品。購買理財產品額度的使用期限為自董事會審議通過之日起至2020年10月31日止，並授權公司經營管理層負責具體組織實施。在上述額度範圍及授權期內，可由公司及全資、控股子公司共同滾動使用。具體內容詳見公司2019年10月30日發佈於指定信息披露媒體的《關於繼續授權使用閒置自有資金購買理財產品公告》（公告編號：2019-026）。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財的目的
為提高公司閒置自有資金使用效率，在滿足公司日常經營需求情況下，使用暫時閒置的自有資金購買低風險理財產品，增加公司投資收益。
（二）資金來源
本次委託理財的資金來源系公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
（四）公司委託理財相關風險的內部控制
針對委託理財可能發生的投資風險，公司實施如下內部控制：
1、在授權額度範圍內，公司董事會授權管理層行使相關決策權並簽署相關合同文件，由公司財務管理中心對購買的理財產品進行嚴格監控。在委託理財期間，財務管理中心與委託理財受託方將保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，確保資金安全和實現收益最大化。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
2、在授權期間，獨立董事、監事會可隨時對購買的理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度，嚴格控制風險。
3、公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效利用和規範運行。
公司對本次委託理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司日常經營運作與主營業務的發展，並有利於提高公司閒置資金的使用效率。本次委託理財產品為安全性較高、流動性較強的銀行理財產品，符合公司內部資金管理的要求。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財的主要合同條款
1、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款182天（匯率掛鉤看漲）
（1）合同簽署日期：2019年10月12日
（2）產品起息日：2019年10月14日
（3）產品到期日：2020年4月13日
（4）產品期限：182天
（5）購買金額：11,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：3.78%-3.88%
（7）產品收益類型：保本浮動收益型
（8）支付方式：轉賬
（9）是否要求履約擔保：否
2、中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2019年第190期F款
（1）合同簽署日期：2019年10月17日
（2）產品起息日：2019年10月18日
（3）產品到期日：2020年4月15日
（4）產品期限：180天
（5）購買金額：9,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：1.30%-3.80%
3、平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）2019年2166期人民幣產品
（1）合同簽署日期：2019年10月18日
（2）產品起息日：2019年10月18日
（3）產品到期日：2020年4月20日
（4）產品期限：185天
（5）購買金額：8,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：1.30%-3.75%
4、掛鉤利率結構性存款（SDGA191253）
（3）產品到期日：2020年4月17日
（6）產品預期年化收益率：1.50%-3.75%
（7）產品收益類型：保本保證收益型
5、共贏利率結構31157期人民幣結構性存款產品
（1）合同簽署日期：2019年12月26日
（2）產品起息日：2019年12月27日
（3）產品到期日：2020年7月1日
（4）產品期限：187天
（5）購買金額：7,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：3.95%或4.35%
6、“匯利豐”2020年第4271期對公定製人民幣結構性存款產品
（1）合同簽署日期：2020年2月12日
（2）產品起息日：2020年2月14日
（3）產品到期日：2020年8月21日
（4）產品期限：189天
（5）購買金額：10,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：1.95%或3.85%
7、2019年對公結構性存款定製第十期產品208
（1）合同簽署日期：2019年10月14日
（2）產品起息日：2019年10月14日
（3）產品到期日：2019年12月18日
（4）產品期限：64天
（5）購買金額：：6,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：3.75%
8、中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2019年第190期F款
（5）購買金額：15,000.00萬元
9、共贏利率結構32136期人民幣結構性存款產品
（1）合同簽署日期：2020年1月22日
（2）產品起息日：2020年1月22日
（3）產品到期日：2020年7月30日
（4）產品期限：190天
（5）購買金額：10,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：3.70%或4.20%或1.50%
10、共贏利率結構32324期人民幣結構性存款產品
（1）合同簽署日期：2020年2月19日
（2）產品起息日：2020年2月21日
（3）產品到期日：2020年3月31日
（4）產品期限：39天
（5）購買金額：1,000.00萬元
（6）產品預期年化收益率：3.55%或3.95%或1.50%
（二）委託理財資金投向： 銀行理財資金池
（三）風險控制分析
上述委託理財產品以中短期為主，流動性較強、風險等級較低，預期收益受風險因素影響較小。公司非常重視理財產品投資風險監控，針對可能發生的投資風險，已制定了較為完善的內部控制措施並嚴格執行。
三、委託理財受託方的情況
公司本次購買理財產品的受託方除平安銀行（證券代碼：000001）為深圳證券交易所上市公司外，其餘均為上海證券交易所上市公司，分別為交通銀行（證券代碼：601328）、工商銀行（證券代碼：601398）、民生銀行（600016）、中信銀行（證券代碼：601998）、農業銀行（601288）、光大銀行（601818）。受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權業務、資產、債權債務、人員等關聯關係或其他關係。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務指標：
單位：萬元
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司本次委託理財支付金額85,000.00萬元，佔最近一期期末貨幣資金（446,639.51萬元）的19.03%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。公司對購買理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司及全資、控股子公司日常資金週轉需求及經營運作與主營業務的發展；同時，通過適度理財，有利於提高公司閒置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
公司自2018年起執行新金融工具準則，理財產品在“交易性金融資產”列報。
五、風險提示
公司購買的理財產品屬於低風險理財產品，但理財產品可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。
公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效開展和規範運行。在委託理財期間，公司將與委託理財受託方保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
公司於2019年10月29日召開第四屆董事會2019年第七次會議，審議通過了《關於繼續授權本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意根據公司及全資、控股子公司的實際情況及需要，繼續使用不超過人民幣13億元閒置自有資金購買理財產品。購買理財產品額度的使用期限為自董事會審議通過之日起至2020年10月31日止，並授權公司經營管理層負責具體組織實施。在上述額度範圍及授權期內，可由公司及全資、控股子公司共同滾動使用。具體內容請詳見公司2019年10月30日發佈於指定信息披露媒體的《關於繼續授權使用閒置自有資金購買理財產品公告》（公告編號：2019-026）。
公司全體獨立董事發表獨立意見如下：公司本次授權購買理財產品事項已履行了必要的審批程序，表決程序合法合規。並認為在保證資金安全性和流動性且不影響公司正常經營的前提下，公司使用閒置自有資金進行委託理財事項，不會影響公司主營業務的正常開展，同時能獲得一定投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、自2019年10月12日至本公告日，公司使用自有資金購買理財產品到期贖回情況
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況如下：
單位：萬元
注：1、實際投入金額為最近12個月理財產品單日最高餘額。
2、尚未收回本金金額為未到期本金金額。
特此公告。
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
2020年2月21日
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