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做交易，每個人的初衷都是想來這裡賺錢，無論你是做股票還是做期貨。但是多數人最後又都是虧損的，所謂的七虧二平一盈其實是太樂觀了的數據，真正盈利的比例估計在5%以內，期貨市場可能在1%以內。
你想要贏，就要先明白你輸的原因，不明白你輸的原因，你會在錯誤的路上越走越遠，兜兜轉轉出不來，一直在虧損的圈子裡死循環。我們來分析一下，市場中虧損者的幾個原因。
第一，很多人連槍都不會用就上戰場了，死在戰場上是必然，活著才是偶然。我們每個人為了獲得一個工作，都要經過十幾年的教育，這在生活中是常識，即使是後來改變職業方向，也會去學習一下相關的技能。但是在交易市場裡面，很多人就沒學過任何東西就進來了，買股票的依據要麼是聽朋友推薦，要麼是聽股評家推薦，要麼看消息憑感覺，不虧你虧誰呢？所以，要來做交易之前， 必須進行刻苦的學習，這是基礎。沒有學習就入場做交易，是很多人虧損的一個原因。
第二，學習了很多交易的知識，但是學錯了，學歪了，所謂的掉進坑裡的人，這些人被錯誤的思想誤導。其實這些人是最慘的，比第一種還慘，他們很努力學習了，最後依然是虧損累累，因為他們學的東西本來就是錯的，越是努力越是南轅北轍。所以，學習正確的知識，正確的理念，是非常重要的事情。市場充斥著各種騙人的東西，比如什麼占星，什麼周易，什麼江恩預測，什麼神奇指標，什麼智能軟件等等，歪理邪說太多了。被誤導的人要再拉回來往往又非常困難，除非痛定思痛，下定決心改變，否則會一直虧下去。真正優秀的交易系統，一定是非常簡單的，只有簡單才能執行，只有簡單才能複製，否則何來的複利呢？那麼複雜的東西，你能確保每次都做對嗎？1-10的數字加減，我想生活中絕大多數人都可以做對，但是高等數學的難題，恐怕就是絕大多數人都得做錯。
第三，有了不錯的交易系統，但是沒有正確的交易理念。其實很多系統都是可以實現正收益的，但是由於交易者沒有正確的交易理念，碰到虧損期就又開始換系統，換了系統後又試驗新的系統，連續虧幾次後，又開始換系統，不斷的死循環。可是，等他換系統後，發現用原來的系統在某個品種某隻股票上又走了一波大行情。真正悟道的人，最後的交易系統是非常簡單的，比如著名的海龜交易法則，不就是幾條均線而已嘛，突破了就做多，連續錯十幾次後，下次再出現信號，繼續做多，如此而已。當然，連續錯十幾次算是極端案例，好的交易系統一般是不會出現這種情況。
第四，有了正確的交易系統，有了正確的交易理念，但是沒有執行力。王陽明先生曾經提出著名的“知行合一”理論，之所以不能做到知行合一，是因為並不是真知。在我看來，無法化為執行力，最簡單直接的原因是你沒有把交易系統和交易理念化為最簡單的行動步驟，並且形成習慣。一切認知，只有化為習慣性行動後才能發揮其威力。
成功的投資者都是安靜而孤獨的
成功的投資者需要安靜，這是很重要，安靜能夠讓你始終理智的觀察和處理問題。
你可以安靜地去閱讀財務報表、安靜的去閱讀研發報告，安靜的聽音樂、安靜的去戶外攝影、安靜的一個人發呆，時間久了就能培養出一種淡定的氣質，這種氣質能夠讓你臨危不亂。
投資家也需要孤獨，孤獨能讓你有更多的思考空間，能夠讓你堅守來自內心的那種意志，能夠擺脫各種紛雜的噪音而獨自寧靜，孤獨可以讓你更加堅強。
投資，是少數人賺多數人的錢。這個是一個鐵律，沒人可以打破，那你就必須所言、所行和大眾有所不同。
安靜和孤獨就是你有別大眾的心理素質，這個心理優勢可以讓你能夠抵禦住來自市場的各種誘惑，股價的漲漲跌跌，風起雲湧的事件和消息。
真正成功的炒股者肯定是孤獨的，孤獨炒股只是成功炒股者必須具備的素質之一，也並不代表必定會成功。
作為一名成功的投資者，必須要有自己冷靜分析個股和股市趨勢的能力，外力對你的影響是絲毫不起作用的。成功炒股者有著自己的獨特的判斷。
面對牛市，人性是貪婪的，只有少數人才能戰勝心魔。在這種情況下，成功的投資者是孤獨的，不被人理解的。
一個成功的投資者，你需要找到這樣的感覺，並且閉上眼睛就能看到圖像：
閉上眼睛，看到資本市場是一片肥沃的土地，充滿機遇和希望。在這片黑色的、肥沃的土地上，種下了財富、希望、幸福的種子。
宏觀經濟環境、政策信息、行業變化、企業經營，就像陽光、雨露、施肥、澆水，增厚這片土壤的營養，並細心的呵護你在這片土地上，埋下的財富、希望、幸福的種子，讓他在溫室一樣的環境中茁壯成長。
成功投資要像一個種小麥的農民那樣，在深秋季節，種下種子，讓種子經過嚴冬的滋養，在春暖花開的時候破土而出，火熱的夏季收穫。
成功的投資者只需要做好兩件事
投資的成功急不來，除了耐心等待機會的到來外，投資者其實只需要做好兩件事就可以了，其一是擁有“智商”，其二是擁有“情商”。
所謂“智商”並非大家認為的需要智力達到很高的門檻，而是要求投資者具備正確的思維框架，也就是筆者一直以來強調的“投資體系”。
一個正確的“投資體系”可以幫助投資者在合適的時機做出正確的投資決策，是投資者成功的跟本！
“情商”並非為人處世的道理，而是能夠控制自身情緒的能力。股市之中絕大多數的虧損往往都不是因為利空造成的，而是由於投資者盲目的恐懼影響了自身的操作，而做出“愚蠢”的交易。
股市投資知易行難，股市中從來不缺少聰明人，而是缺少能夠持之以恆地保持自身的“投資體系”，並能夠戰勝自身恐懼的人。
投資不需要戰勝市場，投資也沒有對手，投資只需要超越自己，克服自身的恐懼就可以了。
最後，講一個知識點——面對出貨，散戶應該怎麼做？
1、設立止損點。凡是出現巨大虧損的，都是由於入市的時候沒有設立止損點。而設立了止損點就必須執行。
2、不怕下跌怕放量。有的股票無緣無故地下跌並不可怕，可怕的是成交量的放大。尤其是莊家持股比較多的品種絕對不應該有巨大的成交量，如果出現，十有八九是主力出貨。
3、拒絕中陰線。無論大盤還是個股，如果發現跌破了大眾公認的強支撐，當天有收中陰線的趨勢，都必須加以警惕。尤其是本來走勢不錯的個股，一旦出現中陰線可能引發中線持倉者的恐慌，並大量拋售。
4、認定一個技術指標，發現不妙立刻就跑。給你100個技術指標根本就沒有用，最適合自己的才有用，有時候把一個指標研究透徹了，也完全把一隻股票的走勢掌握在心中，發現行情破了關鍵的支撐，馬上就走。
暴賺-爆虧的循環
大部分交易者需要花很多時間才認輸或找到成功的真正方法。同時，一些交易者盡力得到更多的時間以加入所謂的“暴發與虧損的循環”。
過度興奮和自毀是兩種有力的心理力量，對你有極大的消極影響。但是，只有你開始賺錢或持續一致性地賺錢時，這兩種力量才出現，這是大問題。當你賺錢的時候，你很少去想可能的問題，尤其是過度興奮這樣的事還感覺不錯。過度興奮的一個原始特點就是它製造了超級自信，任何犯錯的可能都變得不可思議。相反，自毀來自於交易者認為應該賺錢或應該贏的很多衝突中。
當你賺錢的時候，你更容易受犯錯、過度交易、倉位過大、違反原則或像沒有任何謹慎的限制必要那樣交易的影響。你甚至會極端地以為自己就是市場。然而，市場很少會同意，當它不同意時，你就受傷了。虧損和精神痛苦一般都是嚴重的。你體驗了輝煌，然後就是無法避免的破壞。
如果根據交易者的結果來區分他們，我願意把他們分為三組。
最小的一組，恐怕還不到交易者的10%，是持續一致的贏家。他們的資金曲線穩步上漲，而虧損則相對很小。他們體驗的虧損是正常的虧損，任何交易方法或系統都會產生的。他們不但知道如何賺錢，他們永遠不受導致“暴發和虧損”循環的心理力量的影響。
第二組人佔活躍交易者的30%——40%，他們是持續的輸家。他們的資金曲線就是持續一致性贏家資金曲線的對照，不過是反的——很多虧損的交易，偶爾會有賺錢的交易。不管他們交易生涯有多久，他們要學的東西太多了。他們要麼是對交易的本性有幻想，要麼是對一種不可能賺錢的方法上癮了。
最大的一組，剩下來的40%——50%的活躍交易者，他們是“先暴發後虧損者”。他們學會了如何賺錢，但他們不知道整體交易還包括如何保住利潤。結果他們的資金曲線看起來像典型的過山車，漂亮穩步的上漲突然變成了陡峭的下跌，然後又是一個漂亮穩步的上漲突然變成了又一個陡峭的下跌。這樣的過山車一直在循環。
在過度自信或過度興奮狀態下，因為過度興奮讓你相信絕對不會出錯，所以你不能看見風險。如果不會出錯，那麼就沒有必要用原則或限制來規範你的行為。所以建立一個超大倉位不但有吸引力，而且還有趣。
然而，一旦你建立了超大倉位，你就有危險了。倉位越大，價格的波動對資金的衝擊也就越大。如果你堅信市場如你所願，同時又建立了超大倉位，那麼當市場往不利的方向跳動一個基點，就會讓你“驚呆”，不知所措。
如果你在暴發和虧損的循環中，記住：如果你因為犯錯或輕率而虧損的交易，現在重新交易，你會有多少錢？根據這個結果重新計算你的資金曲線，現在資金曲線會是什麼樣子？我相信很多人都能成為持續一致的贏家。現在再想想，如果虧損，你會怎麼反應。你會承擔所有責任嗎？你會盡量去改變自己的觀點、態度或行為嗎？你會觀察市場並思考如何防止同樣的事再次發生嗎？顯然，市場和你的輕率無關，和你內部衝突而犯錯也無關。
形成贏家態度是成功的關鍵。 很多交易者的問題是，他們要麼不知道，卻以為自己有了贏家態度，要麼希望市場幫他們形成贏家態度。市場是不會為你做的，我想盡量強調，如果你沒有贏家態度，那麼沒有任何市場分析會彌補你沒有贏家態度。市場可以給你一些贏利的交易優勢，但如果你沒有贏家態度，優勢不會讓你成為持續一致的贏家。
如果你想把你的市場體驗從痛苦變成自信，如果你想把你的資金曲線從反覆無常變成穩步上漲，第一步就是承擔責任，不要期待市場會給你什麼或做什麼。如果你從這點開始努力，市場再也不會是你的敵人。如果你停止和市場鬥，這意味著不再和市場鬥，你會吃驚地發現你很快就知道自己要學什麼，你學的是多麼快。承擔責任是贏家態度的基石。
正確的交易會贏利，也會虧損。
正確的交易是指：嚴格按照合理的交易策略，良好的資金管理方法，並輔以穩定交易心理保證執行的交易。就連許多資深交易員都容易產生這樣的定義誤區，認為只有盈利的交易才是正確交易，虧損的交易等同於失敗的交易。其實，對於某次特定的交易，正確的交易可能盈利也可能失利。然而，從長期角度觀察，正確的交易必然穩定盈利。
大的牛市和熊市都是由供求關係的基本面變化引起的（即價值投資層面），而中短期趨勢取決於群體的情緒（即技術分析層面）。
結合“價值”與“趨勢”，在趨勢末端看價值，在價值末端等趨勢，用價值來衡量趨勢的反轉；
翻開月線，頭部最大特徵，就是量大，頭部完成後，就是走入長空，其中上漲皆是反彈。“量大不一定是頭，但頭一定是大量”！
“順勢逢低多，順勢逢高空”，那麼勢是什麼？其實很簡單，比如最簡單的智能輔助等就可以，即“線上逢低多，線下逢高空”；或者10日均線、20日均線金叉、死叉也可以。關鍵是要把握大方向、不能逆大勢，要站在大概率這一邊。
交易的真諦就是：學會識別不同的形態；根據不同的形態制定不同的交易計劃；嚴格執行交易計劃；總結所有的交易，並加以改進。
對於形態的識別，其實質就是對每一筆交易機會評估勝算。技術分析的最終目標就是對交易評估勝算，並根據不同的勝算來制定交易計劃。這一點要深刻理解。
股市之道，即是等該等的，漲該漲的，跌該跌的，滅該滅的；操盤之道，即是打壓該打壓的，拉攏該拉攏的，清理該清理的，吃掉該吃掉的；交易之道，即是預測能夠預測的，等待值得等待的，交易可以交易的，收穫應該收穫的。識別股市大勢和次勢、構思交易策略和方法、看主力動向和技術面是否合乎預測、執行交易計劃、應對市場變化、順勢出局——這是一整套職業交易者的操作思路。只有以執行計劃為榮，以偶然獲利為恥，才可長遠盈利。
沒有100%準確的系統，系統只是一個可以利用的工具，不是唯一的依靠，就如海上的燈塔，給人們指明一個方向，能不能達到目標，是要經歷長時間的歷練，往前看，往前走。古語云：欲速則不達！炒股，也是如此。
一個好的系統， 如果你掌握它了，還不能穩定獲利，就要看你執行能力了。當然，最重要的是止損，否則，最終失敗。路是要自己走的，要跟在前人走出來的路慢慢探索的走，然後走出自己的路。
交易沒有捷徑，成功絕不是容易的事，每個交易者都想盡快找到成功的路，實際上絕大部分人會在路上死去，成功的路是漫長的，總是學習一點、實踐一點、懂的一點、進步一點，失敗與痛苦是你最好的老師。
交易的核心是什麼？多和空？判斷和分析？預測和推測？都不是，交易的核心是風險控制，投資本身是沒有風險的，但失控的投資卻是致命的。
人有錯手，馬有失蹄。交易的本質就是一種概率遊戲，沒有人能永遠做出正確的選擇，資金管理的目的就是在我們犯錯時仍保留繼續遊戲的資本。
各種交易的問題，表面上看似是一個簡單的交易規則，背後卻是錯綜複雜的交易鏈條，一環套一環，環環相套，這絕對不是別人能告訴你的
別人能告訴你的只是一個簡單的交易規則，但背後的交易細節、交易信心、交易厚度、交易素質、交易修養，是要靠你自己去理解、去領悟。
交易，請記住，它的市場是零和遊戲，交易存在不確定性，所以只能是講概率
對於股市，交易者需要明白哪些人性在影響交易，人性就像頭野獸，時刻會對交易造成很大的負面影響。但人性是避免不了的，我們能做的只有去洞悉它，讓它安靜沉睡下去，避免激發起人性裡帶來的情緒。
在股道探索上想走捷徑是沒有可能的。在任何情況下，成功都源自於天時、地利、人和的完美配合，你唯一可以做的就是培養人和，最大限度地利用地利，耐心等待天時。你可以走上投機的道路，但必須根絕任何投機的心理。
自律才是最好的修心
“投資者需要開拓思路，提高境界，最根本的是修心。”
而自律則是最好的修心，在與自己的鬥爭中不斷提高自己，專業學識、自律程度等都可以通過交易展現出來。
其實，大多數投資者離開這個市場，並不是因為他們蠢笨或者缺少交易技巧，而是因為他們沒有辦法控制自己，沒有制定交易計劃，或是拋開制定好的計劃隨性交易。
然而，一個嚴格自律的人會說到做到，嚴格執行交易計劃，不會半途而廢。
這也可能是近年來程序化交易如此受歡迎的原因，不受情感控制的程序和機器，在沒有人為干擾的情況下，完美地執行命令，而這一點恰恰是很多投資者所缺乏的。
我一直認為，沒有靠運氣成功的投資者，我們所看到的光鮮，背後都是大寫的努力和自律，優秀投資者的自律程度是我們想象不到的。
盤感、知識、經驗、技巧不會從天上掉下來，別人的經驗不一定適合自己，適合自己的交易系統和方式需要自己一步步去摸索。
在這個過程中，只要有一丁點兒的不堅定，隨時都有可能掉隊或被市場淘汰。
狠心是想被溫柔相待
在這個市場，每個人都有機會，都可以通過努力賺到錢，甚至可能跨越階層。
不過，這是一個殘酷的市場，很多人被傷得遍體鱗傷，懊惱地離開，把一切留在身後，但這也是一個公平的市場，永遠不會埋沒任何形式的才華，所以才會有如此多聰明的人前赴後繼。
實際上，交易中有很多的不如意，很多時候是因為我們對自己抱有幻想和過高的期望，總認為自己運氣爆棚、能力超群，希望市場能夠按照我們做單的方向去運行，但往往事與願違。
殊不知，如果沒有一股不服輸、死磕到底的精神，賺了虧了都很佛系，不探究原因、不規避風險，那麼在虧損時就沒有辦法果斷止損。
同時，在達到盈利目標時，沾沾自喜地離開，沒辦法做到對自己狠心，那麼就不要參與這個市場，因為只有對自己狠心，市場才會溫柔對你，才不會在你抱有幻想時給你一拳重擊。
總之，交易不可能一蹴而就，需要持之以恆的歷練。堅定地按照交易計劃，帶上自律和狠心走好每一步，剩下的就都交給時間吧。
更重要的是，願你歷經坎坷，仍覺得值得。
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