近期，國家隊大基金即將入市的消息再次引起大家強烈關注，關注的原因主要是一期漂亮的投資成績單。大基金的實力大家應該不會有懷疑，因為他們最大的優勢就是政策的先知先覺者，同時具備資金的巨大優勢。正因如此，大基金的投資路線格外受到股民關注，都想以此指引自己未來的投資方向。
捋清一下思路：
1、政策方面彙總
（1）集成電路為主（包括設計、製造、封測、裝備以及材料方面）
（2）大基建（括特高壓、新能源汽車充電樁、5G 基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。）
（3）中國製造2025
新一代信息技術包括涉及集成電路及專用裝備、信息通信設備、操作系統及工業軟件。其中就包括要全面突破第五代移動通信5G技術
高檔機床、機器人、航空航天、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源車、電力裝備、農機裝備、生物醫藥、新材料
是不是彙總起來感覺有點多、有點亂？沒關係，我們先疊加篩選一下，選出其中同時受益三大方向的幾個行業或分支：集成電路設計、製造、封裝、裝備及材料、先進軌道交通、5G、特高壓電力裝備、人工智能。
2、在此前的半導體集成電路零部件峰會上，國家大基金透露了未來大基金投資的三方面重點佈局：
（1）、支持龍頭企業做大做強，提升成線能力。首期基金主要完成產業佈局，二期基金將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已佈局的企業保持高強度的持續支持
（2）、繼續推進國產裝備材料的下游應用。充分發揮基金在全產業鏈佈局的優勢，持續推進裝備與集成電路製造、封測企業的協同，加強基金所投企業間的上下游結合，加速裝備從驗證到“批量採購”的過程，為本土裝備材料企業爭取更多的市場機會。
3、從第一期持股名單上，我們不難發現，投資標的數量不多，市值普遍較大。佈局個股風格明顯屬於行業龍頭，大而美，這和前幾年市場風格不謀而合，彼時市場的主流是一線白馬藍籌。不管是大基金隨大流還是市場追隨大基金，這不重要，我們只要知道大基金投資方向和市場風格很貼近，這就夠了。。。從2019年起，市場風格悄然變化，一線白馬普遍走弱，進入中期調整，此消彼長，中小盤股漸成主流，市場開始注重於成長與價值低窪的挖掘炒作。
所以，我認為，二期大基金將在以上那些行業，尤其是集成電路下游材料、應用方面重點挖掘一些超跌的高成長性個股，說白一點就是這些細分領域的超跌成長股。
具體的，我們提煉幾隻供大家參考：
康強電子002119:半導體封裝材料領域細分龍頭，通過國內主要半導體封裝企業認證，覆蓋率高達60%，產銷規模處世界前列擁有各項發明專利、實用新型專利一百多項。
遠望谷002161：在國內鐵路和圖書館細分市場處於絕對明顯地位；全球領先的RFID技術、產品和系統方案供應商。擁有授權專利兩百多項，制定企業標準一百多項。
漢威電子300007：國內最大的氣體傳感器龍頭，各種專利、標準近千項。不斷完善物聯網體系，集工業互聯、智慧、物聯、區塊鏈、信息安全、環保於一體。
凱發電氣300407：公司擁有豐富完善的產品系列，包括：牽引供電綜合自動化系統、鐵路配電綜合自動化系統、電氣設備在線監測系統、環境安全監控系統、電力調度自動化系統、供電維修信息管理系統、遠方監控裝置（RTU/FTU/STU）、控制中心及站級綜合監控系統、電力監控系統（PSCADA）、環境與設備監控系統（BAS）、視頻監控系統（CCTV）、門禁系統（ACS）等。
聚燦光電300708：公司旗下海威華芯建立了國內第—條英寸砷化藏願化鎵半導體晶圓生產線，目前已達到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓製造能力，公司部分產品已經實現量產。
多氟多002407：公司主要從事高性能無機氟化物、鋰離子電池材料、半導體照明材料及光伏材料、納米金屬材料等研發、生產和銷售，其中無機氟化物主要用作電解鋁過程中的助熔劑。從世界無機氟化工行業現狀來看，公司氟化鹽在綜合產能、產量和市場佔有率等方面均居於同行業第一。
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