淘金之旅
( 2020-4-8 )
導讀:
>>三大運營商將聯合發佈5G消息白皮書
> >新能源車准入門檻進一步放開,行業將迎更大空間
>>我國推出多項措施支持跨境電商,或成穩外貿利器
人騎自行車，兩腳使勁踩1小時只能跑10公里
左右;人開汽車，一教輕踏油門1小時能跑100
公里;人坐高鐵，閉上眼睛1小時也能跑300
公里;人乘飛機，吃著美味1小時能跑1000公
裡。人還是那個人，同樣的努力，不一樣的平
臺和載體，結果就不一樣了~
話不多說，開始今天的《淘金之旅》'
昨日回顧:
兩市三大股指今日集體大漲，個股迎來普漲行
情，兩市逾百隻個股漲停。整體來看，市場炒
作情緒回暖，短期賺錢效應好轉。滬指上漲2.05%,報收2820點;深成指.上漲3.15%報收10428點;創業板指上漲3.31%，報收1969點。從盤面上看,數字貨幣、農業、養殖業等板塊漲幅居前;兩市無一板塊下跌,全線上漲。滬股通淨流入62.14億,深股通淨流入64.6億。
一、聚焦大新聞
>>三大運營商將聯合發佈5G消息戰略,
富媒體通信時代來臨據媒體報道,三大運營商聯將於4月8日聯合發佈5G消息白皮書,5G消息著重在企業服務
和公共服務領域發展，以RCS(融合通信)+ Platform(平臺)+ Chatbot(聊天機器人)"的方式創新企業與用戶之間的智能服務交互,消息形態包括紅包、卡券、視頻、圖文、輪播卡等，還可根據不同企業的業務特點,深度定製服務場景，精準處理並個性化推送，全面提升企業的營銷服務能力。
隨著5G規模商用、智能終端普及率提高、數字和支付技術等發展,5G消息將迎來巨大的市場機會。屆時,萬億條短信的場景力量不可阻擋,5G消息將成為未來智能終端場景服務主入口。
相關公司:
夢網集團:是國內最早落地RCS的企業之- - ,去年相繼與國票信息、高燈科技、阿里巴巴等.簽訂戰略合作協議。
彩訊股份:全面接入中國移動BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信網關等網元。
神州泰嶽:基於多年為中國移動研發並運營飛信項目的成功經驗,配合其推進融合通信戰略為政府、金融、大型企業等提供融合通信服務。
二、潛伏目標
> >新能源車准入門檻進一步放開,行業將迎更大空間
工信部7日發佈關於修改《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》的決定(徵求意見稿)，擬進一步放寬准入門檻,促進產業高質量發展。同日,蔚來汽車發佈數據, 3月交付汽車1533輛,同比增長11.7% ,環比增長116.8%。工信部這次修改主要為更好激發"新勢力造車企業"活力，同時將充分利用傳統車企的生產資源,發揮市場在資源配置中的決定作用,從而給予新能源汽車行業更大發展空間。在政策指引、特斯拉效應、雙積分政策壓力以及歐洲汽車電動化爆發等因素共同作用下，今年國內新能源車銷量有望達到160萬臺。
相關公司:
寧德時代:是全球動力電池龍頭企業。
比亞迪:近期推出的"刀片電池"解決了磷酸
鐵鋰在乘用車配置的續航問題。
中鼎股份:子公司KACO為特斯拉供應特種
橡膠密封件,同時也是特斯拉電池冷卻系統
密封類產品的批量供應商。子公司配套德國
奧迪電池冷卻系統。
三、題材關注
>>跨境電商|我國推出多項措施支持跨境電商,或成穩外貿利器
4月7日國常會決定增設46個跨境電商綜合試驗區,推廣促進跨境電商發展的有效做法,實行對綜試區跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支持政策,研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點範圍。會議還決定,第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦,打造優質特色商品線上外貿平臺。
點評:在政策支持、資本加持、全球物流基礎設施持續完善、各路玩家積極入場等因素共同推動下,小批量、碎片化的跨境電商在中國進出口貿易中的影響力正與日俱增。跨境電商佔外貿比重從2013年的11.23%提高到2018年的29.83%。據阿里估計，2020年跨境電商市場交易規模將達到12萬億元,佔進出口規模40%左右。
相關公司:
跨境通:圍繞跨境進出口電商零售業務,助力優質產品通過電商渠道進出口。
華貿物流:通過收購北京華安潤通國際物流和華大國際物流,進入郵政國際空運業務細分市場。
吉宏股份:公司的跨境電商業務劍指東南亞產品單頁式SNS營銷廣闊市場,現金流表現優
異。
>> MCU|大廠停工緻MCU大面積缺貨應
聲漲價一-倍很正常據報道,隨著國外疫情影響嚴重,已經有部分海外的晶圓廠/封測廠宣佈停.工。全球半導體缺貨潮將不可避免,量大面廣的MCU(微控制單元)首當其衝。由於MCU國際大廠旗下工廠大多在歐美，隨著歐美的疫情形勢趨於嚴峻，MCU應聲漲價。國內一家MCU原廠負責人表示,國外MCU出貨價普遍漲兩三成,有的甚至漲到一倍左右。"深圳一家代理表示,MCU已普遍漲價兩成以上。
點評:雖然此前MCU漲價也時不時上演，但之前大多還是因為需求旺盛。而此次漲價則是硬生生地來自"缺貨"。市場分析機構ICinsights預估2022年全球MCU需求將達到438億顆，市場規模1500億元人民幣。行業快速發展之下, 國內MCU領域公司有望受益。
相關公司:
納思達:自主設計的通用MCU芯片無論在產品特性.上還是在生態體系上均處於行業先進水平，已實現批量出貨。東軟載波:是華為MCU芯片供應商。
中穎電子:是家電MCU主控芯片龍頭公司。
> >半導體|中芯國際調升業績預測,半導體
多個環節訂單飽滿
中芯國際7日在港交所發佈公告, -季度收入增長指引由原來的0%至2%.上調為6%至8%,毛利率指引由原來的21%至23%上調為25%至27%。同日, 新華社報道,臺灣上市半導體公司3月業績月增21.55%、年增35.19%。大立光、聯亞光電在3月份的營收均創出數月以來新高。
點評:長城證券分析師鄒蘭蘭表示,電子行業延續去年四季度極高景氣度進入今年一季度，在光學創新和5G等拉動下,1月份半導體、封測等多個環節訂單飽滿產能緊張並引發漲價。自2月疫情影響後，半導體板塊上游供給端訂單仍然飽滿, 季度半導體板塊整體有望兌現業績高成長預期。
相關公司:
紫光國微:是智能安全芯片和特種集成電路領域龍頭企業,一季度預增160%至210%。
聖邦股份:一季度預增70%到100% ,公司高單價高毛利模擬芯片產品將在今年進一步貢獻利潤。
通富微電:在2019年報中提出了今年108億元的收入目標,同比增長30.64%。
四、公告掘金
重要公告解讀
上海環境:長江環保舉牌力挺,老牌固廢巨頭加速起航
點評:隨著環保政策近年來不斷趨嚴,相關概念成為市場關注的焦點。19年6月政府以上海為試點推出垃圾分類細則,今年3月,發改委在《美麗中國建設評估指標體系及實施方案》中再度提出,要對標先進國家水平,分階段提出2025. 2030、2035年美麗中國建設預期目標，行業發展有望全面提速。
上海環境方面,公司目前的垃圾處理能力占上海市總量近80% ,在垃圾分類和無廢城市理念的助推下,19 年公司已通過拓產等方式加速佈局搶佔業務資源。此外,作為上海城投旗下唯-環保上市平臺，大股東曾承諾將旗下的汙水、固廢等環境糞資產和業注入上市公司，目前已接近資產注入最後期限。同時,公司在建的大量項目也將在未來幾年陸續落地,進入密集投產期。長江環保集團選擇此時舉牌, - -方面體現了對.上市公司未來經營的信心,在股價走勢方面也有望產生積極影響,後續發展值得關注。
五、資金動向
掌閱科技:在線閱讀龍頭企業,機構遊資合力封板
成交回報顯示為三日, 1家機構買入1.2億,滬股通淨流出,東方上海銀城中路買入3649萬，長江上海世紀大道買入1537萬,中信奉化南山路買入1416萬。.
點評:目前在線閱讀成為佈局全景流量生態重要環節，目前掌閱科技擁有MAU排名第1的在線閱讀APP , 推廣免費閱讀業務犧牲短期盈利表現，與百度達成戰略合作之後，免費閱讀APP的廣告投放力度更大。此外，掌閱通過與手機廠商和電信運營商的長期合作,在手機預裝APP渠道具備先發優勢。從市場角度來看,板.上的分化比較大,成交量雖有放大但未到達2.25當天的成交最。明天需要關注資金承接情況。
上海洗霸:空調清洗消毒龍頭,市場合力封板
成交回報顯示2家機構買入9818萬,東興，上海廣靈二路買入2325萬,東財慈溪三北大街買入835萬,華泰深圳益田榮超商務中心買入700萬。
點評:伴隨疫情背景下復工生產持續推進,空調清洗消毒需求大幅提升。以上海為例,上海市要求疫情期間通風系統消毒、清洗頻次由常規的每年一次分 別提升至每週-次.每月一-次。預計未來高頻率的消毒需求也有望逐步的常規化,上海洗霸為空調清洗消毒龍頭企業。今日跟隨盤面防疫板塊集體走強,封板後分歧不大,目前股價再創新高,預期明天溢價幅度較為可觀。
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