上週五大盤突破39分鐘259均線後上攻，午後回踩250均線，下週關鍵看能不能站穩250均線，站穩則短線可以加倉。
科技股受益美股及臺積電一季度業績超預期因素，且臺積電二季度預計砍單情況不嚴重，短線可適當參與科技股波段反彈，但要注意只是套牢資金的自救，不要抱太高預期。
週末看了關於任澤平關於一季度GDP數據的分析，非常到位！概括起來就一句話：做好較長時期經濟衰退的準備，加快啟動以“新基建”領銜的擴大消費投資內需的一攬子方案。這也與我今年一直強調的“舊基建保增長，新基建興邦”是不謀而合的。
接下來進入主題。
一、417會議
週末最大的利好莫過於417會議！會議分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作；分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。
1、挑戰前所未有
一是疫情的影響“前所未有”，即“今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊”。
二是面臨的發展挑戰“前所未有”，即“當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性”。
2、防疫常態化
會議強調，湖北省和武漢市要繼續抓好疫情防控工作，精心治療、悉心護理重症患者，抓實社區防控，壓實企事業單位防控責任，對重點人群實行核酸檢測應檢盡檢、對其他人群實行願檢盡檢。其他地區要動態調整離漢人員管理和健康監測規定，同湖北省和武漢市互通互認核酸檢測、隔離觀察等方面信息。
會議要求，加強和完善外防輸入舉措，提高針對性和有效性。要繼續加強對境外我國公民的關心關愛，駐外使領館要做好領事保護和防護指導，發揮好僑團、留學生會等作用。要堅決守住守好口岸城市防線，優化醫療資源和救治力量佈局，加強檢疫檢測能力建設。
3、總基調
工作總基調為“堅持穩中求進”。會議強調“穩是大局”，所有工作開展的前提是“必須確保疫情不反彈”，穩的內涵表現為“穩住經濟基本盤，兜住民生底線”，表明在堅持底線思維中，對經濟增速的考量已有所淡化。另外，在穩的基礎上，會議指出“培育壯大新的增長點增長極，牢牢把握髮展主動權”，意味著國內經濟結構轉型升級的大方向並未發生改變，仍是大勢所趨。
政策總思路強調“要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響”。相比“0327政治局會議”中“要加大宏觀政策調節和實施力度”的表述，本次會議釋放的逆週期調節加碼信號更為強烈。預計近期將會有一攬子宏觀對沖政策措施加快落地，策略上或堅持“財政政策為主，貨幣政策為輔”的思路，財政政策在未來的宏觀調控中將挑大樑。
4、“六穩”之後首提“六保”
首提“六保”，即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，凸顯了高層對於全年經濟發展不確定性以及形勢嚴峻性的判斷，也為後續政策力度加碼埋下了伏筆。
5、直接提降準降息，有力政策要來
會議指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。
6、加強傳統基礎設施投資
此次會議專門提到了加強傳統基礎設施投資。會議強調，要積極擴大國內需求。要釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。要積極擴大有效投資，實施老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。
7、堅持房住不炒
此次會議再次提出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。這意味著，樓市既要平穩健康，同樣也需要發展。
二、磁懸浮板塊
1、消息面
1）4月17日上午，浙江舉行全面推進高水平交通強省建設動員大會。據悉，浙江省即將落地的交通項目包括“十大千億”工程和“百大百億”工程。“十大千億”工程包括沿海高鐵、環杭州灣智慧高速公路、杭州蕭山機場綜合樞紐、千噸級內河航道、杭州都市圈環線、洋山港區整體開發、寧波西綜合樞紐、滬杭甬超級磁浮、滬甬跨海大通道、滬舟甬跨海大通道等，總投資超1.2萬億元。“百大百億”工程則包括103個項目，總投資約2.4萬億元，涵蓋公路、鐵路、軌道、水運、樞紐等各種交通運輸方式。
這些項目建成後，浙江省綜合交通大的網絡、格局、體系將全面形成，為交通強省建設提供強有力支撐，也能夠充分展現該省的高質量競爭力現代化水平。
綜上，浙江推進沿海高鐵、滬杭甬超級磁浮等工程，總投資超3萬億元。
2）此前印發的《交通強國建設綱要》提到合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮、低真空管（隧）道高速列車等技術儲備研發，規劃了我國未來交通發展的新方向。
2、相關標的
磁懸浮關鍵技術為國家十三五交通領域科技創新專項規劃之一，資料顯示我國將在2020年建成5條以上商業運營線路，相關產業鏈公司直接受益，建議關注：
1）新築股份：2018年3月19日晚間，新築股份發佈公告稱，公司與德國馬克斯.博格集團下屬企業馬克斯博格國際歐洲公司於2018年3月15日在德國森根塔爾簽訂了《關於博格磁浮交通系統的技術許可協議》。新築股份表示，通過合作，將全面掌握具有國際領先水平的系列化中低速磁浮交通全系統的核心技術，包括磁浮車輛、軌道和道岔及運控系統，並實現100%的自主化和零部件生產的本土化。
2）朗進科技：公司主要產品及服務為軌道交通車輛空調、變頻控制器及其維修維護服務，殼應用於磁懸浮列車。
3）康尼機電：主營業務為軌道交通門系統的研發、製造和銷售，及提供軌道交通裝備配套產品與技術服務和汽車零部件業務。公司軌道交通門系統市場佔有率穩居前列。
4)晉億實業：國內唯一具備生產全套高鐵釦配件生產能力且全部獲得鐵道部認證的生產企業，同時是為數不多能夠能提供350公里高鐵釦配件的生產企業之一。
5)中科電氣：公司為電磁冶金龍頭，為A股稀缺的磁懸浮概念標的，公司與國防科大合作所研製的電永磁混合懸浮磁鐵裝置為磁懸浮列車的核心零部件之一。
6)天晟新材：公司在軌道交通車身輕量化材料研發製造上已經取得了突破性的成果，產品也在高鐵，磁懸浮列車等相關項目中得到廣泛應用。
7)西部超導：我國已開始對時速1000公里以上超導磁懸浮的研發，其中低溫超導磁體技術取得了較大進展，相關的超導磁體由公司供應。
8)寧波韻升：公司為中國主要的稀土永磁材料製造商之一，專業從事稀土永磁材料（釹鐵硼）的研發、製造和銷售，具有年產坯料8000噸的生產能力。
9)英洛華：公司電機系列產品可用於高鐵、地鐵、磁懸浮等軌道交通的車廂、站臺等電動門的配置。
10)亞廈股份：參股子公司盈創建築科技與超級高鐵公司HTT曾簽訂獨立合作協議，盈創科技以技術眾包模式參與美國超級高鐵建設。
三、核酸檢測
1、消息面
1）4月19日， 國務院聯防聯控機制印發《關於進一步做好疫情期間新冠病毒檢測有關工作的通知》，通知指出，三級綜合醫院均應當建立符合生物安全二級及以上標準的臨床檢驗實驗室，具備獨立開展新型冠狀病毒檢測的能力；各級疾控機構和有條件的專科醫院、二級醫院、獨立設置的醫學檢驗實驗室也應當加強實驗室建設，提高檢測能力。對醫療資源相對缺乏、檢測能力相對薄弱、疫情防控壓力較大的地區，特別是陸路邊境口岸，要選擇1家綜合實力強的縣級醫療機構予以重點支持，實現縣域內醫療機構具備核酸檢測能力。
2）4月19日，近日，北京疫情防控領導小組印發工作方案，明確對八類人員實施核酸檢測。一是新冠肺炎病例和密切接觸者。二是發熱門診就診人員。三是急需住院治療患者。四是經北京口岸入境人員。五是武漢返京即將解除隔離觀察人員。六是中央和國家機關出差返京人員。七是外地來京入住酒店賓館人員。八是高三初三外地返京和入境進京師生員工。
2、建議繼續關注核酸檢測標的，回調可能是買入時機
達安基因、萬孚生物、華大基因、凱普生物、邁克生物、三諾生物。
四、俄羅斯暫停糧食出口
1、俄羅斯農業部17日說，俄羅斯可能5月中旬至6月30日暫停向歐亞經濟聯盟以外的國家和地區出口多種糧食。俄羅斯政府3月31日決定對多種糧食實施出口配額制，配額總量為700萬噸。這一措施限制小麥、黑麥、大麥和玉米出口歐亞經濟聯盟以外的國家。
2、建議關注蘇墾農發、登海種業、大北農
五、IDC加速發展，光環新網值得關注
1、一季度業績情況
2020年一季報，實現營收24億元，同比增長48%；淨利潤2.2億元，同比增長13%，符合預期。
2、定增項目
1）定增情況：公司公告定增預案，擬募集資金不超過50億元，投入北京房山二期、上海嘉定二期、向智達雲創增資取得65%股權並投資燕郊三四期、長沙一期以及補充流動資金。
2）項目情況
公司在北上及周邊擁有多處高品質的數據中心，現有數據中心規模近40萬平米，設計容量約為5萬架等效機櫃。同時在2019年推進河北燕郊三四期、上海嘉定二期以及崑山項目（機櫃1.43萬）。
此次公司擬募資不超過50億元投入項目建設，總投入資金超102億元。其中北京房山二期18年啟動，建設期 4年，規劃機櫃5千個。上海嘉定二期2019年啟動，建設期4年，規劃5千個。增資智達雲創並投資建設燕郊基地三四期，項目2019年啟動，建設期5年，規劃1.5 萬個；長沙一期2020年啟動，建設期4年，規劃1.6萬個。公司已有等效機櫃容量5萬、在建3.93萬、新建1.6萬。
3、行業迎來加速發展機遇
1）2020年受疫情影響，在線辦公需求陡升，此外手遊、在線娛樂等需求增加，雲服務需求持續增長。雲服務廠商擴容壓力不斷增加，帶動了IDC、服務器等底層資源需求上升。
2）3月4日政治局常務會議強調“注重調動民間投資積極性”，第三方IDC服務提供商發展迎新契機。
溫馨提示：本文僅在分享投資邏輯，不構成買賣指導意見，若想深瞭解或者溝通，請於文後留言。
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