证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，为公司业务发展提供资金，公司拟向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等），并由子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子集团”）为公司申请的综合授信提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该事项经公司2020年4月24日召开的第五届董事会第四次会议表决通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：浙江万马股份有限公司
成立日期：1996年12月30日
注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
法定代表人：张珊珊
注册资本：103,548.9098万元
经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日基本财务数据：浙江万马股份有限公司（母公司）总资产597,778.96万元，净资产365,162.05万元，营业收入617,429.98万元，营业利润13,786.88万元，净利润14,322.61万元。
截止2019年12月31日，公司（母公司）银行借款余额为72,524.41万元，流动负债余额为222,002.55万元，对控股子公司担保总额为32,107.97万元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的7.56%。
三、担保协议
担保人：浙江万马高分子材料集团有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：不超过3亿元
担保期限：不超过1年
此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及提供担保的子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次万马高分子集团为公司向相关银行申请综合授信额度提供担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。万马高分子为公司100%控股的子公司，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意万马高分子集团为公司相关银行综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保情况
截至2020年3月31日，万马高分子集团无对外担保，无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经全体董事签字的第五届董事会第四次会议决议。
浙江万马股份有限公司
董事会
2020年4月28日
