在金融行業,機會與陷阱比比皆是。市場可以讓交易員的財富快速升值,但也可以瞬間破壞一名交易員的雄心壯志。
在這市場中,總結、覆盤是每一位交易員的必修課。今天,給大家分享社區一位用戶@1818618 在交易上關於操作、策略等方面的見解與思考,希望能對大家有所幫助。
一位成熟交易員該有的修養
1、自律
根據自己的資金倉位計算持倉手數,不該做單時不做單。
2、當機立斷,隨機應變
做單理由不在時便立即出場,看不懂的行情不要下單,不符合交易系統的行情不要下單。
3、合理安排時間
根據工作生活時間安排交易時間,交易的時間週期(下單理由)不要混淆。
4、持有倉位時間越短,獲利機會就越少
必須抱緊獲利的倉位,讓利潤奔跑,唯有時間才可以帶給你較大的利潤。
關於交易系統與策略的一點思考
無計劃不交易,開倉必帶止損。
一、開倉的規則
1、經過博弈空間階段後,下破雙均線回調做空(以空單開始),行情反轉止損後反手做多,如觸布林軌道則輕倉。
2、趨勢行情趁回調進場或加倉。
行情走到黃金分割回調線50、61.8附近,同時出現K線反轉信號時建輕倉;
行情走到黃金分割回調線50、61.8及均線附近時,待出現K線反轉信號時建倉;
行情走到黃金分割回調線50、61.8附近與前高點或前低點產生共振時,待出現K線反轉信號時建倉。
3、趨勢行情出現吞沒形態,配合黃金分割回調線50、61.8掛反轉突破單,抓逆勢行情。
4、高點或低點出現PinBar時,下一根K線突破實體後回調到中間位置時入場,止損在長影線最高點或最低點。
5、趨勢行情中,出現孕線形態,直接掛突破單,止損在母線最高點或最低點。
二、加倉、減倉的規則
1、趨勢行情中,趁回調加倉;
2、趨勢行情中,出現孕線時加倉;
3、趨勢行情中,十字星突破時加倉;
4、觸布林軌時減倉。
三、止損及平倉離場規則
1、回調穿越雙均線時止損離場;
2、破交易節點時止損離場;
3、觸布林軌且出現反轉信號時平倉離場;
4、到達前高或前低附近且出現K線反轉信號時平倉離場。
四、資金管理及風控規則
1、開倉必須帶止損,不持倉過夜;
2、加倉不加風險,不逆勢加倉;
3、每單止損不超過200點,即20美金;
4、連續虧損1000美金當天不再交易。
五、交易心理分析及應對方案
1、時刻關注行情趨勢,不可沉溺於當下圖表;
2、策略失敗就認錯平倉,但不可隨意反手;
3、堅持鍛鍊身體,保持體力。
通過訂單策略提高盈虧比
1、最基礎的方法是提高止盈,降低止損。
想提高止盈就要拿得住訂單,降低止損可以考慮在震盪區間上下沿附近開倉、50或61.8回調線附近開倉。
2、策略盈虧比是指在趨勢行情裡通過不斷調整止損位來進行合理加倉,在這裡需要將同一個策略下的多筆訂單視為一張訂單,讓交易策略在風險不變的情況下獲得更高的收益。
如上圖,交易計劃是在A點進場做多1手,止損設置在前期最低點,距離是100點。
當行情運動到C點的均線附近時,先將A單的止損移動到C點的均線下方。如果後勢打掉止損,A單會盈利100點,出場。
因為整個交易策略最大的虧損額度是1000美金,而A單又是確定性盈利單,理論上可以進行新的加倉,並且把新訂單最大的可承受虧損額度設置在2000美金,當發生同時掃損時也不會超過綜合的交易策略虧損額度。
在C點處加倉,止損位同A單一致都放在均線下方。下單手數=第一單止損後的盈利金額2000美金/第二單止損點數=4手,此時如果行情反轉下跌把A單和C單的止損都打掉,那麼A單盈利1000美金,C單虧損2000美金,策略的綜合虧損也是在計劃的1000美金之內,並沒有提高風險。
但如果趨勢成立,行情繼續按計劃運動,那麼利潤會是之前的5倍以上,因為倉位已經提高到5手。
3、在一波中線級別的行情中,這種有效的加倉位置通常會有3-5個,每找到一個都可以將倉位進行無風險增加,從而提高整體策略的盈虧比使利潤最大化。
提高交易策略勝率
一、遵循順勢原則
盤整區間要耐心等待好的開倉位置到來,找到盤整區間的上下邊緣區域佈局訂單,順著之前的趨勢開倉;
單邊行情可在89均線附近開倉,利用長週期均線具有的趨向性、穩定性和強阻力的特性來進場做單,盈利概率也會相應增強。
二、看共振週期
比如5分鐘K線為上漲趨勢,15分鐘K線為下跌趨勢,則待5分鐘出現反轉信號時進場做空。