證券代碼：605118 證券簡稱：力鼎光電 公告編號：2021-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託理財受託方：具有合法經營資質的金融機構
● 委託理財金額：不超過人民幣3億元，在額度範圍內資金可循環滾動使用
● 委託理財產品類型：安全性高、流動性好的理財產品
● 委託理財期限：自董事會審議通過之日起兩個月內
● 履行的審議程序：公司於2021年3月29日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十三次會議，全體董事、監事全票審議通過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
一、委託理財概述
（一）委託理財目的
為提高閒置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常生產經營活動所需資金和資金安全的前提下，公司擬使用閒置自有資金購買理財產。
（二）資金來源
公司及子公司暫時閒置的自有資金。
（三）委託理財的基本情況
1、額度及期限
公司擬使用不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起兩個月內，在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
2、投資品種
為控制風險，投資品種為安全性高、流動性好的理財產品，包括投資商業銀行、證券公司、基金公司、信託公司、資產管理公司等合法金融機構發行的安全性高、流動性好的投資理財產品。
3、實施方式
本次事項經董事會審議通過後，在上述額度範圍內授權公司董事長行使自有資金理財決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確投資理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門負責組織實施具體事宜，並及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況。
4、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律規定，及時披露公司自有資金理財的進展情況。
二、本次委託理財的相關風險及內部控制
（一）相關風險
公司雖投資安全性高、流動性好的理財產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,存在該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
（二）風險控制分析
為保證資金流動性和安全性，公司制定了以下內部控制措施：
1、公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的產品進行投資。並保證公司與理財產品發行主體間不存在任何關聯關係；
2、公司財務部門建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險，並由證券部門及時予以披露；
4、董事會對理財產品的購買情況進行監督，獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、委託理財受託方的情況
公司委託理財的受託人為具有合法經營資質的金融機構，包括但不限於商業銀行、證券公司、基金公司、信託公司、資產管理公司等。公司確保選擇的受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關係。
四、對公司的影響
公司近一年又一期主要財務數據如下：
單位：人民幣萬元
注：上述2019年財務數據經審計機構審計，2020年三季度數據未經審計。
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。截至2021年3月29日，公司使用自有資金委託理財餘額為8,502萬元，佔2020年第三季度末貨幣資金的比例為32.82%。公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閒置自有資金進行理財，不會影響公司主營業務的正常開展，也有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高資產回報率，符合公司和全體股東的利益。
五、決策程序的履行
公司於2021年3月29日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，獨立董事發表獨立意見：公司使用閒置自有資金投資安全性高、流動性好的金融機構理財產品，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，並且公司就此事項已經履行了必要的決策程序，我們同意公司本次使用閒置自有資金進行理財。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
單位：人民幣萬元
注：因公司2020年度財務數據尚未披露，上表中“最近一年淨資產”、“最近一年淨利潤”分別指2019年末歸屬上市公司股東的淨資產、2019年度歸屬上市公司股東的淨利潤。
特此公告。
廈門力鼎光電股份有限公司董事會
2021年3月30日
