老金帶你看大盤
“該跌不跌，理應看漲”。近10個交易日，滬深300、上證50指數盤桓於250日均線，因為面臨3月23日的大缺口壓力，消息面又錯綜複雜，通常而言，這是指數下臺階的技術形態，現在卻能夠持續保持穩定，該跌不跌，後市理應看漲。特別是領先型指數創業板綜指，反覆上試250日均線，短期突破的概率大增。換言之，中短期內，中大市值藍籌股與中小市值成長股有望形成共振，這種共振可能只是階段性的，更準確地講，只是明年更大級別上漲的預演，但短期偏向樂觀，反彈目標指向3月23日缺口。不過，中長期趨勢已轉向複雜，中大市值藍籌股的估值重心面臨提升壓力，中小市值成長股的上漲動力則偏重於主題投資，因此在策略上，應該借這一輪反彈調整持倉比重及結構。
就基本面而言，中美貿易摩擦的演變目前尚無法預測，但持續時間可能會較長。有危就有機，這給股市投資會帶來什麼機遇呢？
老金認為，未來至少有兩大機會。
一是全方位開放帶來的機遇，核心是自由貿易港、粵港澳大灣區、金融開放等，可留意上港集團、中國平安、中信證券等。
二是國產自主可控替代的機遇，美國“301”調查針對的目標就是我國的知識產權領域，包括創新藥、半導體、新能源汽車，以及北斗導航、信息安全、軍民融合等領域將充滿機會。
先看生物醫藥板塊，目前已全面轉強。但老金認為，該主題行情不是短期行情。
創新藥的突破是全球性的，生物創新藥的爆發點正在來臨。去年以來，美股創新藥公司也頻現黑馬。除了原創藥，仿製藥也因這幾年是專利藥到期的高峰，景氣拐點清晰。恆瑞醫藥、華東醫藥、愛爾眼科、樂譜醫療等龍頭醫藥醫療公司，要中長期持續留意。近期盤龍藥業連續飆升，股價已翻倍，看似投機，但本質是市場對醫藥醫療行業前景的樂觀預期。
再看國產自主可控替代主題，涉及範圍廣。
更具體來講，像數字中國、北斗導航產業、軍民融合、大飛機或發動機專項等，都屬於自主可控主題。
上週末，媒體透露北斗地圖APP將於5月1日上線，北斗產業鏈的核心品種全面轉強，可繼續留意北斗星通、合眾思壯、振芯科技、四維圖新等。
數字中國高峰論壇將於本月下旬在福州舉辦，可留意美亞柏科、紫光股份、太極股份、東軟集團、中國軟件等。信息安全的核心品種，則為衛士通、綠盟科技等。
而軍工或軍民融合的重頭戲就是航空，核心是發動機及整機制造，可留意航發科技、航發動力、中航飛機、中航沈飛。
新一輪技術革命的終極目標，就是製造業升級。先進製造或智能製造，與工業互聯網、雲計算、大數據、5G、物聯網等核心技術緊密相關。東方國信)、用友網絡、紫光股份、寶信軟件、上海鋼聯等都是持續受益者。
可以肯定，未來會有越來越多顛覆性技術進入產業化階段，由此所帶來的對傳統產業的衝擊也會越來越頻繁、激烈，這也是導致康波週期從衰退進入蕭條的重要原因。換言之，一批新產業的崛起，必然伴隨著一批舊產品的淘汰或舊產業的衰退。這一變化，也是未來我們應該高度重視的產業發展風險，也是倚重傳統產業的A股的長期風險。
老金文中提到個股不做投資依據，以此投資盈虧自負！
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