混改利好促10只特高壓股漲停 4標的續漲動力足

昨日,特高壓概念板塊整體上漲1.75%,躋身所有概念板塊漲幅榜前列,板塊內風範股份、國電南自、新宏泰、長纜科技、匯金通、安靠智電、睿康股份、金利華電、通光線纜和通達股份等10只個股集體漲停,許繼電氣(6.13%)、長高集團(4.90%)、保變電氣(4.42%)、東材科技(4.28%)、漢纜股份(3.48%)和智慧能源(3.01%)等個股漲幅均在3%以上。

資金流向上,上述10只漲停的特高壓概念股昨日受到了大單資金積極佈局,合計大單資金淨流入額達到1.6億元,其中通達股份(2800.08萬元)、新宏泰(2364.87萬元)和長纜科技(2287.48萬元)大單資金淨流入額居前,均超2000萬元。

消息面上,12月25日,國家電網公司召開新聞發佈會,宣佈繼續加大“混改”範圍和力度,推出向社會資本開放特高壓建設投資等一系列混改舉措。事實上,早在今年9月份國家能源局印發的《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》就已經顯現出國家加速發展特高壓產業的堅定決心。

川財證券表示,我國特高壓建設進度於2017年放緩,當年僅有兩個項目核准,今年9月份能源局提出加快推進白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設,保障了2018年-2019年特高壓項目的核準數量,預計9項重點輸變電工程建設總投資額約為1800億元-2000億元,特高壓整個產業鏈將顯著受益,尤其是核心主設備供應商,其業績在2019年、2020年將逐步釋放。

除持續釋放的政策利好外,超跌反彈也是板塊昨日異動的重要原因之一。儘管經過昨日的整體上行,32只特高壓股中,仍有23只個股年內股價表現跑輸同期大盤(滬指年內下跌24.46%),其中金利華電、長纜科技、風範股份和睿康股份年內股價被腰斬,累計跌幅分別為:68.91%、65.90%、59.68%和56.61%,另外德威新材、新宏泰、大連電瓷、中天科技、長高集團、保變電氣、東材科技、漢纜股份、思源電氣等個股年內跌幅也均在35%以上,跑輸同期大盤10個點以上。

從二級市場來看,民生證券表示,特高壓板塊估值處於歷史最低位,歷史上同樣具有逆週期屬性。2015年以來跌幅較大,今年9月份特高壓重啟後板塊表現強勁。2017年以來板塊盈利不斷下滑,若2019年特高壓項目盈利確認超預期,則將迎來業績拐點,板塊有超額收益空間。

結合業績、年內市場表現來看,長纜科技、新宏泰、安靠智電、通達股份等4只個股呈現超跌績優雙重優勢,年內股價表現跑輸同期大盤,2018年年報預喜或三季報淨利潤同比實現增長,有分析人士認為,上述4只個股後市具有持續上漲動力。

上述4只個股中,通達股份最新收盤價為5.31元,股價安全邊際更高。通達股份從事的主要業務包括電線電纜生產、銷售及航空零部件加工兩大板塊。目前,公司已經發展成為國內主要的超、特高壓架空導線生產供應商之一,並且在鋼芯鋁絞線產品細分行業的市場競爭中處於優勢地位。

公司預計2018年歸屬於上市公司股東的淨利潤為:4810.71萬元至5412.04萬元,與上年同期相比變動幅度:300%至350%。業績變動原因說明:母公司主要原材料銅、鋁價格預計趨於穩定,公司電纜產品利潤率回升。同時,子公司成都航飛航空機械設備製造有限公司通過充分利用現有產能、提升工作效率等手段,使業績增長穩定持續。

本文源自證券日報

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