中國東方航空股份有限公司關於韓元債券付息的公告
證券代碼:600115 證券簡稱:東方航空 公告編號:臨2018-027
中國東方航空股份有限公司關於韓元債券付息的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
由中國東方航空股份有限公司於2016年9月28日發行的韓元債券(以下簡稱“本期債券”)將於2018年3月28日開始支付自2017年9月28日至2018年3月27日期間的利息。為保證付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,現將有關事宜公告如下:
一、韓元債券基本情況
(一)銀行擔保私募債
1.發行規模:1,200億韓元;
2.發行期限:3年;
3.單位面值:50億韓元;
4.年利率:2.05%;
5.擔保機構:韓國產業銀行
6.起息日:2016年9月28日;
7.兌付日:2019年9月28日。
(二)優先私募債
1.發行規模:550億韓元;
2.發行期限為3年;
3.單位面值:50億韓元;
4.年利率:2.85%;
5.起息日:2016年9月28日;
6.兌付日:2019年9月28日。
二、韓元債券本次付息情況
1.計息期限:2017年9月28日至2018年3月27日;
2.債權登記日:2018年3月26日;
3.付息日:2018年3月28日。
三、本次付息方案
本次付息每手銀行擔保私募債和優先私募債(單位面值均為50億韓元),派發利息分別為5,125萬韓元(含稅)和7,125萬韓元(含稅)。
四、付息對象
本次付息對象為截至2018年3月26日韓國預託結算院登記在冊的本期債券持有人。
五、付息辦法
通過韓國預託結算院購買本期債券並持有至債權登記日的投資者,利息款通過韓國預託結算院清算系統進入該投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司將利息款劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶。
六、本期債券利息所得稅的徵收
持有本期債券的債券持有人取得的債券利息按照韓國所得稅法應當分別繳納14%的企業所得稅和(14%的企業所得稅的)10%的地方所得稅。債券持有人開戶的證券公司將分別按14%的企業所得稅和(14%的企業所得稅的)10%的地方所得稅代扣,在向非居民企業派發債券稅後利息後,將稅款向當地稅務部門繳納。
七、本次付息相關機構
1、發行人:中國東方航空股份有限公司
地址:上海市浦東新區國際機場機場大道66號
法定代表人:劉紹勇
聯繫人:曹俊
聯繫地址:上海市虹橋路2550號
聯繫電話:021-22330873
郵政編碼:201202
網址:www.ceair.com
2、主承銷機構:Mirae Asset Daewoo
地址:26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
法定代表人:Choi, Hyun Man
聯繫人:Kim, Se Youn
聯繫電話:822-1588-3322
郵政編碼:04539
3、託管人:韓國預託結算院
地址:23, Yeouinaru-ro 4-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
聯繫電話:822-3774-3392
郵政編碼:07330
特此公告。
中國東方航空股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
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