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經過上週的震盪調整,3月18日,滬深兩市再迎放量大漲。與市場情緒相呼應的是,大佬們也紛紛抓緊備案新產品、籌集“子彈”。
另一方面,主流私募今年前兩個月業績也十分“喜人”,規模以上股票策略私募最高收益已超30%,賺錢效應明顯!
大佬們用行動回答,3000點後,增量資金值得期待!
大佬抓緊籌集“子彈”
盡調寶數據顯示,3月4日至3月10日間,私募基金備案新增381只,比上週(2月25日到3月3日)增加77只。其中,證券投資基金243只,佔比63.8%,創下春節以後單週備案數量新高,相比2月25日至3月3日當週備案數量的176只,數量增長38.1%。而上週(3月11日至3月15日),亦新增222只私募證券投資基金。
此外,月度數據方面,3月以來相關備案數據也出現明顯上升。中證君統計3月4日至3月15日的數據發現,僅兩週時間,3月合計已備案465只私募證券投資基金,超過2019年1月備案產品的一半。
3月以來,不少大佬也在抓緊時間佈局。中國證券投資基金業協會官網顯示,3月13日,“一哥”王亞偉的千合資本備案了名為外貿信託-隆新3號證券投資集合資金信託計劃的新產品。同日,保銀投資登記備案了保銀多策略對沖私募基金。
3月11日,前澤熙投資總監史朝興登記備案了慈陽投資優選3號私募證券投資基金。
3月8日,邱國鷺掌舵的高毅資產備案了華潤信託·高毅曉峰優選1號集合資金信託計劃和華潤信託·高毅曉峰優選2號集合資金信託計劃兩隻產品。
3月4日-3月7日,四川中興匯金接連備案三隻證券類產品,分別為中興匯金9期銳進型私募證券投資基金、中興匯金成長2期證券投資私募基金、中興匯金6期證券投資私募基金。
3月1日,李澤剛管理的和聚投資也登記備案了一隻名為清-和聚量子科技私募證券投資基金的產品。
主流私募高倉位“逆襲”
除了備案數據,每月一出的倉位數據同樣顯示私募整體情緒仍然樂觀。根據華潤信託的數據,截至2019年2月底,華潤信託股票多頭指數CREFI的平均股票倉位為68.88%,相比1月環比提升了近11個百分點,也創下了2016年4月以來的數據新高。並且,
股票持倉超過五成的私募已有78.64%,一半以上的私募持倉超過8成。中證君還了解到,上週隨著市場的調整,還有知名私募適時加倉,目前倉位已接近85成水平。另一方面,新出爐的私募今年前兩個月數據顯示,不少去年重倉的、規模以上的私募今年前兩月賺得“盆滿缽滿”,股票策略私募最高收益已超30%。
(注:以上數據僅統計淨值披露日為2019.01.27-2019.01.31、2019.02.24-2019.02.28且對外開放的產品,所有產品的收益均已扣除業績報酬。上榜機構需滿足策略管理規模50億以上,或管理規模30億以上且機構成立滿5年。)
關注財報數據風險 2019年不悲觀
當下,市場正在3000點附近反覆徘徊。中證君採訪及整理了其中幾家上榜機構的觀點,看他們對後市如何判斷。
星石投資:關注科技類成長股
儘管經歷了一輪普漲,A股仍處於牛市的前期醞釀階段。後續,市場可能會面臨短期休整,休整後有可能進入牛市的爆發階段,這一階段需要基本面的配合。
其次,結束了普漲之後,市場將迎來分化,以科技類為核心的成長企業將走得更遠。
我們比較看好代表新經濟發展方向的、以科技類別為核心的成長股。具體來說,可以考慮沿以下四條思路配置資產:
1)已經具備全球競爭優勢的高端製造業,比如新能源汽車產業鏈、5G產業鏈等。
2)受益於製造業轉型升級的先進製造比如自動化設備、自主可控、雲計算等,製造業轉型升級是確定性趨勢。
3)新模式和高效率的互聯網企業,比如互聯網金融。
4)受益於人口老齡化的行業,比如醫藥生物。
煜德投資:順週期行業將表現更好
上週趁市場震盪回調已適當加倉,目前倉位在85成附近,組合進攻性配置有所加強。對今年全年走勢,我們比較樂觀,當市場的躁動情緒釋放過後,會逐漸迴歸理性,整體中樞還會逐步上移,豐富的結構性機會就會顯現。
今年經濟下行壓力較大,上半年業績盈利有明顯改善的行業比較少。但是下半年,一些順週期的行業,比如房地產產業鏈、社會服務業、航空等,隨著經濟觸底回升表現應該會較好。現在市場確立底部經歷一輪上漲開始調整階段後,我們組合進攻性配置會有所加強,會增加更多代表未來方向、創新方向的品種,這對我們來說是一次均衡組合、重新調配的機會。
景林資產:中國股票估值相對較低
對於2019年,景林重申,中國股票的估值相對較低,目前已低於過去十年平均水平以下。
景林認為,儘管對即將出的財報數據不樂觀,但是2019年市場有很多積極的邊際變化已經出現(改革預期、貨幣政策財政政策、股權質押問題等),因此2019年不悲觀。
同時,複雜的環境對研究提出了更高的要求,整體關注消費升級(大眾、中產)、新零售新服務和科技創新。
清和泉資本:需精選個股
當前市場處於估值底與盈利底之間。把握市場或個股底部的核心要素是估值,而“低估值”是錨。短期市場我們認為或即將進入第二階段,需要精選個股。
我們之前分析過估值修復的因素集中在“流動性寬鬆”、“資本市場改革”和“盈利改善預期”。一般估值修復前期主要依靠前兩個因素,而本輪估值修復幅度已較大,1-2月全A指數上漲近30%,短期這些因素預計仍然會持續,但邊際效應在遞減。後期估值繼續修復需要依靠盈利改善預期,而每一輪經濟全面企穩之前,行業是分化比較嚴重,一些先導行業最先復甦。
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