A股上市公司2019年一季報陸續披露，百億私募重倉股曝光。
多家知名私募產品進入上市公司前十大流通股東，更出現在一家公司“扎堆”的情況。
值得注意的是，高毅資產基金經理鄧曉峰和馮柳的重倉股，透露出明顯的選股偏好和最新策略。
鄧曉峰 “爆買”平安銀行，並盯緊產業鏈機會
截至2019年3月31日，高毅資產鄧曉峰管理的兩隻產品建倉平安銀行，均進入平安銀行前十大流通股東。中信信託銳進43期高毅曉峰信託計劃、高毅曉峰2號致信基金分別持股6634.61萬股和4922.19萬股。
以今年一季度平安銀行最低股價9.15元（1月3日）計算，鄧曉峰至少投入了10.57億元資金。
如上圖所示，鄧曉峰在一季度建倉福晶科技、深信服，並加倉中環股份和光威復材。
研究發現，上述四隻股票具有一個共同特點：具有海外產業鏈佈局。
今年3月底鄧曉峰在一場公開演講中指出，中國要接受全球產業鏈和供應鏈的重新調整，也要重新規劃跨國公司的生產佈局。過去四十年中國企業運營邏輯十分清晰，就是融入全球供應鏈。未來需要以效率擴張為基礎走向全球運營，其中蘊藏投資機會。
他還進一步指出，中國企業要以製造本地化實現產業遷移，以組裝技術“走出去”推動供應鏈融入全球，轉移貿易順差並帶動後起國家的經濟增長。
鄧曉峰對中國優質公司進一步融入全球供應鏈的邏輯，恰好可在其最新重倉股得到一定驗證。
比如，福晶科技從事晶體材料、精密光學元件等產品研發。2018年年報顯示，公司產品主要以直接銷售的方式銷售給客戶，並在海外個別地區設立代理點，代銷少量產品。
再如，光威復材從事碳纖維及其複合材料的研發。為滿足其下游客戶為全球風電巨頭----維斯塔斯對對碳梁的實時要求，該公司擬在墨西哥建廠。此外，2018該公司公司新增訂單量創記錄，在43個國家收穫14.2GW訂單，同比上升上升了27％。
此外，雲計算公司深信服在英國、新加坡、泰國、馬來西亞、印度尼西亞均有子公司；專注單晶硅的研發的中環股份，在2018年年報中強調“圍繞著供應鏈和產業鏈，繼續在全球範圍內與行業內的知名企業開展商業合作和產業合作”。
馮柳重倉醫藥股，星石與高毅“扎堆”
如上圖所示，高毅資產另一位明星基金經理馮柳，所管理的產品在一季度進入24家上市公司前十大流通股東，新建倉公司高達10家。
值得注意的是，馮柳格外“厚愛”醫藥股，持有包括金域醫學、奇正藏藥、麗珠集團、康緣藥業、辰欣藥業、羚銳製藥、景峰醫藥等7家醫藥製造公司。
百億私募中，趙軍執掌的淡水泉重倉股變化較小，除了新建倉軟件技術公司——新大陸以外，其餘重倉股多為長期持有。
上圖所示的重倉股中，淡水泉持有超過三年的公司包括：天士力、歌爾股份、生益科技等。
值得注意的是，星石投資四隻重倉股均為科技類企業，並與高毅鄧曉峰同時持有云計算公司深信服。
3月底，星石投資創始人江暉再次強調“科技股引漲的復興牛市”正在醞釀，投資策略在科技、消費、週期這三個維度之間進行切換。
本文源自資事堂
更多精彩資訊，請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章
