年,豬瘋狂。
今天,農業部表示四季度活豬價格將會突破歷史高點。據測算,下半年豬肉價格同比漲幅或超過70%。
豬二哥,這是要飛天的節奏。小米創始人雷軍有句名言,要努力成為風口上的豬。如今豬二哥不需要風口,自己就是最大的風口。
豬價要飛漲,那跟豬相關的個股能否投資呢?
其實,跟豬有關的個股,股價早就飛天了。例如牧原股份,股價從底部到現在已經漲了360%+。
A股還是很靈敏的,豬肉價格才開始漲,而養豬個股的股價早就提早反映利好,股價飆漲已久。
精通豬週期的資金,是賺得盆滿缽滿。從這個案例可以看出,基本面研究不是沒用,而是大多數並未能得其精髓。
那這些養豬的個股,還能不能繼續買呢?
大家先來看一個數據:
以目前的市值,對應2020 年的豬出欄量,溫氏、牧原、正邦的頭均市值分別為 5592 元、 8335元、 3610 元。
也就是說,一頭豬的價值,最低已經被估到3610元;從這個角度來看,現在養豬公司的股價,怎麼算都是泡沫。
再看一組數據:
以 2015 年的最高市值,對應 2016 年的出欄量,溫氏、牧原和正邦的頭均市值,分別為 14121 元、 12444 元和 5973 元。
以這組數據為對照,你會發現目前股價上漲空間還很大。
很顯然,現在豬肉公司的股價已經透支了他的價值,但是市場瘋狂的情緒,誰都無法估算。要不要參與其中,就看每個人自己的投資手法和風險偏好了。
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豬二哥的飛漲,對其替代品--其他肉類,尤其是雞肉和鴨肉,也是好消息。
豬肉漲了,人們就會增加其他肉類的消費,最常見的就是雞肉。雞肉目前也是處於供給平衡狀態,估計得下半年才能得到緩和,所以雞肉價格大概率也會跟隨豬肉價格上漲。
現在,豬肉和雞肉的比價正在不斷擴大。隨著豬肉價格的上漲,雞肉價格相信很快也會有反應。
我就埋伏了點雞肉,等豬二哥帶領一起飛天。
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豬二哥的飛漲,還有一個明顯的負面作用,就是會導致CPI上漲。
豬價在CPI中的權重很高,豬價飛漲,會直接導致CPI快速上漲。三月份CPI已經是2.3%,從下圖可以看出,3月豬肉才剛開始上漲。
CPI一旦逼近3%,按常規就需收縮貨幣,控制通脹了。目前經濟尚未產生內生動力,所以貨幣緊縮的概率不高,但貨幣寬鬆的空間,則會被大大壓縮。
貨幣就好比股市的油門,油門收緊了,股市的速度自然就起不來。從這個角度,也再次驗證我昨天的觀點,未來二個月的行情,難有大漲。
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【天辰覆盤筆記】
倉位:50%
關注方向:各行業龍頭的低吸機會、5G為首的科技股、金融、國改。
上證警戒位:第一,3160點;第二,3110點。
今天,上證跌破上升趨勢線。從六十分鐘圖上看更明顯,上證試圖反抽上升趨勢線,但失敗告終。從技術角度,這意味著短期趨勢的結束,所以需提高警惕了。
板塊方面,金融板塊盤中試圖發力,扭轉局勢,但最終也告失敗;前期的題材股,也是紛紛跌停,人氣潰敗嚴重。當下市場最核心的問題還是缺乏主攻板塊,重點觀察金融板塊能否再度崛起。
科技股今天也開始回調,我減一半倉位,剩下底倉飄著;等低吸機會,把倉位再加回來;又加了點雞肉龍頭;總倉位為5成。
下一步的兩個入場機會:
1、強勢上漲收復3260。這裡需注意的是,若再出現弱反彈,只會是減倉的機會。必須是強陽拉起,才是入場的機會。
2、在第一警戒位3160點,陽線企穩。
需提醒的是,大家儘量在2點後確認信號,再入場。這個技巧我之前說過,按這個技巧,今天盤中拉昇,則不會被誘騙進去。
目前市場未有企穩跡象,不用急著搶跑。上升趨勢線已經跌破,接下來要密切關注第一警戒線3160的得失。做好手中個股的應對措施,不對先跑再說。不要怕錯失機會,只要青山在,何怕沒柴燒。
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